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Jpmorgan Funds - Russia Fund C (acc) - Usd (0P00009Y28)

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Dados históricos de JPMorgan Funds - Russia Fund C acc - USD, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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25/02 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 279,86M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0215050302

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00009Y28

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JPMorgan Funds - Russia Fund C acc - USD (0P00009Y28). Nossos dados do JPMorgan Funds - Russia Fund C acc - USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	26,900	71,960	45,060
Ações	72,770	72,770	0,000
Outros	0,330	0,330	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	4,626	5,562
Índice Preço/Valor Contábil	1,601	1,000
Índice Preço/Vendas	2,078	0,882
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,422	3,373
Retorno com dividendos	17,300	10,576
Crescimento de lucros em 5 anos	8,625	12,490

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	41,760	8,889
Serviços Financeiros	30,490	16,560
Energia	17,060	33,565
Materiais Básicos	9,380	22,970
Consumo Não-Cíclico	0,600	6,431
Serviços de Comunicação	0,450	6,868
Consumo Cíclico	0,200	3,302
Saúde	0,070	2,007

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 43

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	30,39	79,77	-1,75%
Halyk Bank AO DRC	US46627J3023	21,64	22,45	-0,44%
NAK Kazatomprom DRC	US63253R2013	10,00	38,30	+0,53%
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)	LU0103813985	9,44	-	-
Polymetal International PLC	JE00B6T5S470	5,62	-	-
LUKOIL PJSC	RU0009024277	0,63	6.709,0	-0,59%
Gazprom PJSC	RU0007661625	0,54	127.80	-3.37%
Novatek	RU000A0DKVS5	0,53	1.076,60	-2,29%
NLMK	RU0009046452	0,27	115,04	-1,83%
Sberbank Rossii	RU0009029540	0,27	304,78	-1,46%

Principais fundos de ações por JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JPI Global Income Fund C mth USD he	16,91B	-0,75	3,73	4,04
JPI Global Income Fund D acc USD he	16,91B	-1,08	2,69	3,00
JPI Global Income Fund D mth USD he	16,91B	-1,08	2,65	2,98
Global Income Fund D div USD hedged	16,91B	-1,09	2,67	2,97
JPI Global Income Fund A acc USD he	16,91B	-0,97	3,05	3,36

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Ibovespa Futuros	138.280	-1.308	-0,94%
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US 30	42.117,0	-153,1	-0,36%
S&P 500 VIX	19,66	+1,09	+5,87%
Bitcoin Futuro	104.762,5	-975,0	-0,92%
Índice Dólar	98,709	-0,550	-0,55%

Petróleo Brent	65,10	+2,32	+3,70%
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Goldman Sachs BRI.	18,470	+0,180	+0,98%
Harvest Bond	1,218	0,000	0,00%
Danske Invest Hor.	2.535,851	-314,040	-11,02%
Fidelity Funds - .	14,580	+0,010	+0,07%