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Rydex Basic Materials Fund Class H (0P00002VD2)

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03/07 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 836,45K

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Rydex Funds

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00002VD2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rydex Basic Materials Fund Class H (0P00002VD2). Nossos dados do Rydex Basic Materials Fund Class H incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,120	3,120	0,000
Ações	100,090	100,090	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,967	15,389
Índice Preço/Valor Contábil	2,001	1,854
Índice Preço/Vendas	1,484	1,342
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,642	8,211
Retorno com dividendos	2,116	2,817
Crescimento de lucros em 5 anos	11,631	11,561

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	82,830	47,831
Consumo Cíclico	13,040	6,676
Industriais	3,080	11,677
Saúde	1,050	2,881

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 94

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Linde PLC	IE000S9YS762	4,39	402,600	+0,30%
Sherwin-Williams	US8243481061	2,70	344,23	-2,76%
Air Products	US0091581068	2,67	287,75	-1,40%
CRH	IE0001827041	2,53	6.924,0	-0,29%
Freeport-McMoran	US35671D8570	2,46	44,57	-2,69%
Ecolab	US2788651006	2,34	270.41	-1.34%
Corteva	US22052L1044	2,02	76,16	-1,24%
Newmont Goldcorp	US6516391066	1,98	59,71	-0,31%
Martin Marietta Materials	US5732841060	1,92	558,79	+0,16%
Vulcan Materials	US9291601097	1,91	267,00	+0,29%

Principais fundos de ações por Rydex Funds

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Rydex NASDAQ-100 Inv	1,7B	1,32	18,59	16,42
Rydex S&P 500 H	128,87M	26,17	9,59	11,44
Rydex Variable NASDAQ 100 2x Strate	150,8M	-3,44	27,04	26,20
Rydex Variable NASDAQ 100	126,44M	2,10	11,82	16,98
Rydex NASDAQ 100 Fund Class A	125,08M	23,67	8,32	16,38

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Ibovespa	139.536	-1.727	-1,22%
Ibovespa Futuros	141.410	-2.360	-1,64%
US 500	6.205,1	-74,3	-1,18%
US 30	44.183,3	-645,2	-1,44%
S&P 500 VIX	18,41	+0,93	+5,32%
Bitcoin Futuro	108.190,0	-1.012,5	-0,93%
Índice Dólar	97,260	+0,438	+0,45%

Petróleo Brent	69,20	+0,90	+1,32%
Petróleo WTI	67,41	+0,91	+1,37%
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Soja Chicago	1.030,38	-24,63	-2,33%
Cacau NY	8.289,00	+188,00	+2,32%
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Açúcar NY nº11	16,25	-0,13	-0,79%

Dólar/BRL	5,4820	+0,0608	+1,12%
EUR/BRL	6,4144	+0,0287	+0,45%
EUR/Dólar	1,1702	-0,0077	-0,65%
Dólar/JPY	146,19	+1,63	+1,13%
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Schroder Internat.	117,457	+0,060	+0,05%
IMI Enel SpA 28De.	1.037,050	0,000	0,00%
Invesco OTC Growt.	65.975,000	+254,000	+0,39%
JPMorgan Funds - .	106,026	+0,248	+0,23%
Vontobel 7X Short.	0,002	0,000	0,00%