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Rydex Basic Materials Fund Class H (0P00002VD2)

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76,110 +0,590 +0,78%

29/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,5M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Rydex Funds

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00002VD2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rydex Basic Materials Fund Class H (0P00002VD2). Nossos dados do Rydex Basic Materials Fund Class H incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,120	3,120	0,000
Ações	100,090	100,090	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,967	15,764
Índice Preço/Valor Contábil	2,001	1,865
Índice Preço/Vendas	1,484	1,378
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,642	8,276
Retorno com dividendos	2,116	2,757
Crescimento de lucros em 5 anos	11,631	11,606

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	82,830	48,539
Consumo Cíclico	13,040	6,611
Industriais	3,080	13,958
Saúde	1,050	2,641

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 94

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Linde PLC	IE000S9YS762	4,39	410,000	-0,24%
Sherwin-Williams	US8243481061	2,70	365,83	-0,10%
Air Products	US0091581068	2,67	294,11	-0,31%
CRH	IE0001827041	2,53	8.324,0	-0,17%
Freeport-McMoran	US35671D8570	2,46	44,40	+0,07%
Ecolab	US2788651006	2,34	277,04	-0,71%
Corteva	US22052L1044	2,02	74,19	-0,17%
Newmont Goldcorp	US6516391066	1,98	74,40	+1,96%
Martin Marietta Materials	US5732841060	1,92	616,40	+0,67%
Vulcan Materials	US9291601097	1,91	291,16	0,00%

Principais fundos de ações por Rydex Funds

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Rydex NASDAQ-100 Inv	1,75B	10,13	21,01	17,20
Rydex S&P 500 H	135,24M	26,17	9,59	11,44
Rydex Variable NASDAQ 100 2x Strate	138,28M	-3,44	27,04	26,20
Rydex Variable NASDAQ 100	126,51M	2,10	11,82	16,98
Rydex NASDAQ 100 Fund Class A	130,06M	23,67	8,32	16,38

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Ibovespa Futuros	143.883	+272	+0,19%
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US 30	45.567,0	-69,9	-0,15%
S&P 500 VIX	15,36	+0,93	+6,44%
Bitcoin Futuro	108.775,00	-3.250,00	-2,90%
Índice Dólar	97,690	-0,050	-0,05%

Petróleo Brent	67,48	-0,50	-0,74%
Petróleo WTI	64,01	-0,59	-0,91%
Café Contrato C	386,10	+8,60	+2,28%
Soja Chicago	1.054,50	+6,50	+0,62%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
Ouro	3.530,70	+42,00	+1,20%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4304	+0,0175	+0,32%
EUR/BRL	6,3459	+0,0223	+0,35%
EUR/Dólar	1,1686	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	147,05	+0,12	+0,08%
GBP/Dólar	1,3505	-0,0008	-0,06%
GBP/BRL	7,3334	+0,0190	+0,26%
CAD/BRL	3,9508	+0,0139	+0,35%

Petrobras PN	31,10	+0,17	+0,55%
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Casas Bahia ON	4,30	+0,88	+25,73%
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IRB Brasil ON	47,85	+0,13	+0,27%
Oi ON	0,53	+0,01	+1,92%
Weg ON	37,66	-0,16	-0,42%

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Parvest Human Dev.	154,640	-0,970	-0,62%
Dimensional Austr.	29,558	+0,035	+0,12%
Invesco BulletSha.	21,04	0,00	0,00%