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Cohen & Steers European Real Estate Securities Fund L Acc European (0P00012ICD)

Luxemburgo

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11/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 145,06M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Cohen & Steers UK Limited

ISIN: LU1009555803

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00012ICD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Cohen & Steers SICAV European Real Estate Securiti (0P00012ICD). Nossos dados do Cohen & Steers SICAV European Real Estate Securiti incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,150	1,420	0,270
Ações	92,540	92,540	0,000
Outros	8,030	9,260	1,230

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,685	14,209
Índice Preço/Valor Contábil	0,887	0,883
Índice Preço/Vendas	5,385	5,206
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,850	13,881
Retorno com dividendos	3,787	4,171
Crescimento de lucros em 5 anos	4,970	6,428

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	100,000	94,189

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 35

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Vonovia	DE000A1ML7J1	9,45	28,11	-1,26%
Tritax Big Box	GB00BG49KP99	6,93	139,30	-1,35%
Unibail-Rodamco	FR0013326246	6,89	88,54	-0,58%
Klepierre	FR0000121964	5,88	34,64	-0,80%
Londonmetric Property	GB00B4WFW713	4,68	188,80	-1,15%
Aedifica	BE0003851681	4,62	65,35	-0,98%
Fastighets AB Balder	SE0017832488	4,41	68,00	-1,16%
Mercialys	FR0010241638	4,32	11,66	-1,02%
Tag Immobilien	DE0008303504	4,14	15,04	+0,27%
LEG Immobilien AG	DE000LEG1110	3,95	72,000	-1,03%

Principais fundos de ações por Cohen & Steers Ireland Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
S European Real Estate Securities k	145,06M	3,13	-5,87	4,26
S European Real Estate Securities l	145,06M	3,12	-5,91	4,18
S European Real Estate Securities a	145,06M	2,35	-3,99	3,05
S European Real Estate Securities x	145,06M	2,34	-3,99	3,05
S European Real Estate Securities i	145,06M	2,75	-3,32	3,74

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US 30	44.446,7	+470,8	+1,07%
S&P 500 VIX	14,73	-1,52	-9,35%
Bitcoin Futuro	120.700,0	+1.470,0	+1,23%
Índice Dólar	97,90	-0,47	-0,47%

Petróleo Brent	66,10	0,00	0,00%
Petróleo WTI	63,08	-0,88	-1,38%
Café Contrato C	316,05	-4,65	-1,45%
Soja Chicago	1.032,25	+22,25	+2,20%
Cacau NY	8.722,00	-56,00	-0,64%
Ouro	3.399,70	-5,00	-0,15%
Açúcar NY nº11	16,95	+0,46	+2,79%

Dólar/BRL	5,3895	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,2893	-0,0040	-0,06%
EUR/Dólar	1,1673	0,0000	0,00%
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OMX Stockholm Fin.	7.828,51	+3,37	+0,04%
SPP Europa Plus A.	195,017	+0,411	+0,21%
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