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Cohen & Steers European Real Estate Securities Fund L Acc European (0P00012ICD)

Luxemburgo

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22,002 -0,068 -0,31%

05/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 145,78M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Cohen & Steers UK Limited

ISIN: LU1009555803

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00012ICD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Cohen & Steers SICAV European Real Estate Securiti (0P00012ICD). Nossos dados do Cohen & Steers SICAV European Real Estate Securiti incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,150	1,420	0,270
Ações	92,540	92,540	0,000
Outros	8,030	9,260	1,230

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,685	13,862
Índice Preço/Valor Contábil	0,887	0,867
Índice Preço/Vendas	5,385	5,069
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,850	13,391
Retorno com dividendos	3,787	4,150
Crescimento de lucros em 5 anos	4,970	6,406

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	100,000	94,458

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 35

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Vonovia	DE000A1ML7J1	9,45	29.21	+0.21%
Tritax Big Box	GB00BG49KP99	6,93	146,10	+0,62%
Unibail-Rodamco	FR0013326246	6,89	82,28	+0,34%
Klepierre	FR0000121964	5,88	33,48	-0,06%
Londonmetric Property	GB00B4WFW713	4,68	197,50	-0,20%
Aedifica	BE0003851681	4,62	66,60	+0,83%
Fastighets AB Balder	SE0017832488	4,41	67,00	+0,03%
Mercialys	FR0010241638	4,32	10,62	+0,19%
Tag Immobilien	DE0008303504	4,14	14,92	+0,88%
LEG Immobilien AG	DE000LEG1110	3,95	74,750	+1,01%

Principais fundos de ações por Cohen & Steers Ireland Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
S European Real Estate Securities k	145,78M	3,13	-5,87	4,26
S European Real Estate Securities l	145,78M	3,12	-5,91	4,18
Europ Real Est Secs I Inc	145,78M	5,74	-3,37	4,28
S European Real Estate Securities a	145,78M	5,44	-4,04	3,59
S European Real Estate Securities x	145,78M	5,44	-4,04	3,60

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,140	+0,440	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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HSBC Asia Pacific.	16,59	+0,03	+0,18%
MSCI Germany	218,17	-0,21	-0,10%
CreditRas 2RV Inv.	5,842	+0,008	+0,14%
BRADESCO PRIVATE .	3,770	+0,002	+0,05%