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11/07 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 90,96M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Sabadell Asset Management SGIIC

ISIN: ES0175083031

Classe de Ativo: Ações

Holdings 175083031

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Sabadell Asia Emergente Bolsa Base FI (175083031). Nossos dados do Sabadell Asia Emergente Bolsa Base FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,31	3,49	0,18
Ações	96,69	96,88	0,19

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,79	12,76
Índice Preço/Valor Contábil	1,63	1,93
Índice Preço/Vendas	1,42	1,71
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,12	7,53
Retorno com dividendos	3,24	3,07
Crescimento de lucros em 5 anos	10,16	10,64

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	20,68	24,08
Tecnologia	18,65	22,73
Consumo Cíclico	15,37	16,20
Serviços de Comunicação	14,93	10,30
Consumo Não-Cíclico	9,54	6,31
Industriais	6,62	6,81
Imóveis	5,69	2,57
Energia	2,90	3,54
Utilidades	2,28	2,26
Materiais Básicos	1,77	4,54
Saúde	1,58	3,74

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 164

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tencent Holdings	KYG875721634	8,58	513,00	+2,60%
iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc	IE00BZCQB185	8,39	9,944	+0,62%
Taiwan Semicon	TW0002330008	7,82	1.100,00	0,00%
Alibaba	KYG017191142	2,32	112,70	+6,22%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	2,01	53.000	+1,73%
HDFC Bank ADR	US40415F1012	1,76	75,21	-1,05%
Emaar properti	AEE000301011	1,60	14,200	+0,00%
Uni-President	TW0001216000	1,55	84,90	+1,07%
China Construction Bank	CNE1000002H1	1,49	8,420	+0,12%
Meituan	KYG596691041	1,48	125.20	+3.56%

Principais fundos de ações por Sabadell Asset Management SA SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Sabadell Prudente Base FI	1,62B	0,99	2,93	0,62
Sabadell Prudente Empresa FI	1,62B	1,09	3,14	-
Sabadell Prudente Plus FI	1,62B	1,09	3,14	0,82
Sabadell Prudente Premier FI	1,62B	1,24	3,45	1,09
Sabadell Prudente Pyme FI	1,62B	1,04	3,03	-

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Ibovespa	135.299	-888	-0,65%
Ibovespa Futuros	136.748	-1.053	-0,76%
US 500	6.286,8	+18,2	+0,29%
US 30	44.480,5	+20,8	+0,05%
S&P 500 VIX	16,89	-0,31	-1,80%
Bitcoin Futuro	117.310,0	-3.260,0	-2,70%
Índice Dólar	97,690	-0,073	-0,07%

Petróleo Brent	68,70	-0,51	-0,74%
Petróleo WTI	66,41	-0,57	-0,85%
Café Contrato C	302,05	+15,55	+5,43%
Soja Chicago	998,63	-2,12	-0,21%
Cacau NY	8.277,00	+100,00	+1,22%
Ouro	3.370,60	+11,50	+0,34%
Açúcar NY nº11	16,31	0,00	0,00%

Dólar/BRL	5,5893	+0,0304	+0,55%
EUR/BRL	6,5317	+0,0128	+0,20%
EUR/Dólar	1,1683	+0,0017	+0,15%
Dólar/JPY	147,74	+0,02	+0,01%
GBP/Dólar	1,3440	+0,0014	+0,10%
GBP/BRL	7,5117	+0,0076	+0,10%
CAD/BRL	4,0784	+0,0015	+0,04%

Petrobras PN	32,20	-0,43	-1,32%
Vale ON	55,36	-0,64	-1,14%
Casas Bahia ON	2,99	-0,01	-0,33%
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IRB Brasil ON	43,90	-0,46	-1,04%
Oi ON	0,57	0,00	0,00%
Weg ON	39,53	-0,22	-0,55%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Sabadell Asia Eme.	17,59	+0,02	+0,13%
Asset Plus Small .	9,651	+0,166	+1,75%
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AMB Income Trust	1,110	+0,001	+0,06%
Wellington Global.	89,569	+0,971	+1,10%
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Pictet Euro Best .	5.952,000	+17,000	+0,29%
SinoPac STOXXUSA .	30,37	+0,09	+0,30%