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Samotrácia Fundo De Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado (0P0000XSBJ)

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07/08 - Fechado. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 32,86M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: CFO Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRBBV3CTF009

S/N: 17.093.075/0001-67

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XSBJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SAMOTRACIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED (0P0000XSBJ). Nossos dados do SAMOTRACIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	19,390	24,770	5,380
Ações	1,950	5,610	3,660
Título	54,890	56,480	1,590
Conversíveis	0,020	0,020	0,000
Outros	23,770	27,480	3,710

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,084	10,553
Índice Preço/Valor Contábil	1,044	1,379
Índice Preço/Vendas	0,487	1,525
Índice Preço/Fluxo de Caixa	2,677	11,520
Retorno com dividendos	6,117	5,771
Crescimento de lucros em 5 anos	10,392	13,551

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	40,900	4,746
Materiais Básicos	12,870	25,463
Consumo Não-Cíclico	11,420	-5,088
Utilidades	8,320	41,532
Industriais	8,050	-42,585
Consumo Cíclico	7,650	24,188
Energia	5,040	37,271
Imóveis	2,300	38,722
Saúde	1,430	-19,157
Serviços de Comunicação	1,210	-15,641
Tecnologia	0,820	23,116

Alocação Regional

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 61

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BNP Vic Inflação FI RF	-	8,74	-	-
Julius Feeder ACWI Hedge BRL FIC FIA	-	6,21	-	-
Tesouro IPCA+ Agosto 2026	BRSTNCNTB4U6	5,84	4.332,090	+0,10%
JGP Corp Plus Feeder III FIC FIM C Priv	-	4,65	-	-
Julius Vic Verde AM FIC FIM C Priv	-	4,45	-	-
SPX Capital Portfolio FIC FIM	-	4,36	-	-
Julius Vic Mirante Augme FIC FIM C Priv	-	4,19	-	-
Julius JBFO Juros Ativo FI RF	-	3,88	-	-
VIC SPECTRA III FDO DE INVESTIMENTO EM PARTIC MULTIESTRATEGIA - INVEST	BR0FDTCTF008	3,45	-	-
Kapitalo Koppa FIC FIM	-	2,88	-	-

Outros principais fundos por Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
HEMATITA - FIM CREDITO PRIVADO IE	2,15B	-0,64	8,82	7,87
CFO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMEN	1,17B	4,83	14,31	11,92
VIC MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIME	565,1M	0,47	8,04	10,57
VIC PREV FUNDO DE INVESTIMENTO REND	473,24M	1,85	12,21	9,20
VIC PREV PORTFOLIO FUNDO DE INVESTI	253,46M	2,94	8,08	8,94

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Ibovespa	135.913	-614	-0,45%
Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
US 500	6.401,3	+61,3	+0,97%
US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
Bitcoin Futuro	116.955,00	-1.210,00	-1,02%
Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

Petróleo Brent	66,59	+0,16	+0,24%
Petróleo WTI	63,88	0,00	0,00%
Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
Soja Chicago	987,50	-6,25	-0,63%
Cacau NY	8.526,00	-118,00	-1,37%
Ouro	3.491,30	+37,60	+1,09%
Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
EUR/BRL	6,3252	-0,0016	-0,03%
EUR/Dólar	1,1640	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	147,73	+0,60	+0,41%
GBP/Dólar	1,3451	+0,0008	+0,06%
GBP/BRL	7,3090	+0,0184	+0,25%
CAD/BRL	3,9499	+0,0039	+0,10%

Petrobras PN	30,53	-2,00	-6,15%
Vale ON	55,39	+1,28	+2,37%
Casas Bahia ON	2,73	-0,07	-2,50%
Magazine Luiza ON	7,04	-0,38	-5,12%
IRB Brasil ON	46,38	+0,14	+0,30%
Oi ON	0,53	-0,02	-3,64%
Weg ON	38,10	-0,90	-2,31%

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FTSE Italia Telec.	11.087,20	+59,40	+0,54%
UBS CH Investment.	1.140,570	+0,810	+0,07%