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Santalucía Renta Fija Corto Plazo Euro C Fi (0P000183I1)

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30/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 212,15M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Santa Lucía Gestión SGIIC

ISIN: ES0170156022

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000183I1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Santalucoa Corto Plazo D FI (0P000183I1). Nossos dados do Santalucoa Corto Plazo D FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	19,600	19,600
Título	75,730	75,730
Conversíveis	4,670	4,670

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	51,352	47,063
Não alocado	17,654	20,425
Governo	16,194	22,532
Securitizado	10,131	4,271

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 72

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Btp Tf 0.85% Gn27 Eur	IT0005390874	4,65	97,26	+0,15%
Italy 3.1 28-Aug-2026	IT0005607269	3,95	101,210	+0,21%
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	3,75	98,22	+0,15%
Cedulas TDA 6 0%	ES0317046003	2,84	-	-
Banco de Sabadell SA 0%	XS2028816028	2,61	-	-
Intesa Sanpaolo SpA 2.125 26-May-2025	XS2179037697	2,41	99,880	+0,06%
Ibercaja Banco S.A.	ES0344251014	2,35	-	-
UBS Group AG	CH1174335732	2,34	-	-
Credit Agricole SA 2.7 15-Jul-2025	FR0012737963	2,26	99,748	-0,05%
Santander Consumer Bank AS 0%	XS2441296923	2,17	-	-

Principais fundos de títulos por Santa Lucía Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Aviva Corto Plazo A FI	212,15M	4,12	2,20	0,89
Aviva Corto Plazo B FI	212,15M	3,89	1,97	0,60
Aviva Renta Fija A FI	205,77M	4,32	0,83	1,11
Aviva Renta Fija B FI	13,55M	3,64	0,18	0,46
Santalucoa Renta Fija D FI	3,56M	4,16	0,68	-

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Ibovespa	126.135	-778	-0,61%
Ibovespa Futuros	126.665	-800	-0,63%
US 500	5.920,5	-120,0	-1,99%
US 30	43.912,0	-632,5	-1,42%
S&P 500 VIX	16,43	+0,59	+3,72%
Bitcoin Futuro	94.545,0	-8.420,0	-8,18%
Índice Dólar	109,600	+1,383	+1,28%

Petróleo Brent	76,31	+0,64	+0,85%
Petróleo WTI	73,90	+1,37	+1,89%
Café Contrato C	377,85	+4,45	+1,19%
Soja Chicago	1.034,12	-7,88	-0,76%
Cacau NY	10.991,00	-216,00	-1,93%
Ouro	2.815,24	-19,76	-0,70%
Açúcar NY nº11	19,35	-0,12	-0,62%

Dólar/BRL	5,8440	+0,0030	+0,05%
EUR/BRL	5,9773	-0,1185	-1,94%
EUR/Dólar	1,0228	-0,0134	-1,29%
Dólar/JPY	155,71	+0,53	+0,34%
GBP/Dólar	1,2268	-0,0051	-0,41%
GBP/BRL	7,1685	-0,0727	-1,00%
CAD/BRL	3,9592	-0,0586	-1,46%

Petrobras PN	37,69	+0,30	+0,80%
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IRB Brasil ON	52,90	-1,55	-2,85%
Oi ON	1,65	+0,02	+1,23%
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