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Santalucía Renta Fija Corto Plazo Euro C Fi (0P000183I1)

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15,725 -0,006 -0,04%

05/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 212,77M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Santa Lucía Gestión SGIIC

ISIN: ES0170156022

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000183I1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Santalucoa Corto Plazo D FI (0P000183I1). Nossos dados do Santalucoa Corto Plazo D FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	22,350	24,890	2,540
Título	71,710	71,710	0,000
Conversíveis	5,940	5,940	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	47,459	49,922
Não alocado	22,356	20,255
Governo	13,426	23,409
Securitizado	7,535	3,605

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 73

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
M&G Senior Asset Backed Crdt QI EUR HInc	LU2008182029	3,87	-	-
Italy 3.1 28-Aug-2026	IT0005607269	3,77	101,330	+0,05%
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	3,64	99,10	+0,05%
Btp Tf 0.85% Gn27 Eur	IT0005390874	3,15	98,30	0,00%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 2.64%	IT0005495202	3,03	-	-
Banco de Sabadell SA 0.88%	XS2028816028	2,52	-	-
Ibercaja Banco S.A. 5.63%	ES0344251014	2,27	-	-
UBS Group AG 2.13%	CH1174335732	2,26	-	-
Credit Agricole SA 2.7 15-Jul-2025	FR0012737963	2,15	100,001	+0,00%
BPCE SA 0%	FR0011952647	2,13	-	-

Principais fundos de títulos por Santa Lucía Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Aviva Corto Plazo A FI	212,77M	1,21	2,93	0,99
Aviva Corto Plazo B FI	212,77M	1,14	2,71	0,71
Aviva Renta Fija A FI	203,73M	1,58	2,77	1,05
Aviva Renta Fija B FI	16,94M	1,36	2,10	0,39
Santalucoa Renta Fija D FI	3,69M	1,53	2,61	-

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	5.997,6	-2,7	-0,05%
US 30	42.752,0	-10,6	-0,02%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	106.065,0	+405,0	+0,38%
Índice Dólar	98,880	-0,262	-0,26%

Petróleo Brent	66,22	-0,25	-0,38%
Petróleo WTI	64,35	-0,23	-0,36%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.061,38	+4,13	+0,39%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.344,12	-2,48	-0,07%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3613	+0,0264	+0,42%
EUR/Dólar	1,1426	+0,0031	+0,27%
Dólar/JPY	144,25	-0,62	-0,43%
GBP/Dólar	1,3568	+0,0043	+0,32%
GBP/BRL	7,5477	+0,0270	+0,36%
CAD/BRL	4,0637	+0,0035	+0,09%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Santalucoa Corto.	15,725	-0,006	-0,04%
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Nordea 1 - Emergi.	1.458,000	-2,145	-0,15%
American Funds In.	15,780	+0,060	+0,38%
Schroder Islamic .	0,736	-0,001	-0,15%
KPA Etisk Aktiefo.	670,820	-1,400	-0,21%
CAI Pensiones Hor.	12,421	-0,001	-0,01%
Ayalon Gov Bonds .	168,570	-0,070	-0,04%