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Santalucía Renta Fija Corto Plazo Euro C Fi (0P000183I1)

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26/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 215,77M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Santa Lucía Gestión SGIIC

ISIN: ES0170156022

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000183I1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Santalucoa Corto Plazo D FI (0P000183I1). Nossos dados do Santalucoa Corto Plazo D FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	18,660	20,870	2,210
Título	76,650	76,650	0,000
Conversíveis	4,690	4,690	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	52,924	49,936
Não alocado	17,518	19,305
Governo	13,887	23,082
Securitizado	7,716	3,640

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 71

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
M&G Senior Asset Backed Crdt QI EUR HInc	LU2008182029	4,02	-	-
Italy 3.1 28-Aug-2026	IT0005607269	3,90	101,240	-0,02%
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	3,76	99,10	-0,02%
Btp Tf 0.85% Gn27 Eur	IT0005390874	3,26	98,38	-0,05%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 2.64%	IT0005495202	3,14	-	-
Barclays PLC 3.24%	XS3069319542	2,70	-	-
Banco de Sabadell SA 0.88%	XS2028816028	2,61	-	-
Ibercaja Banco S.A. 5.63%	ES0344251014	2,35	-	-
Unicaja Banco, S.A.U. 7.25%	ES0380907065	2,34	-	-
UBS Group AG 2.13%	CH1174335732	2,34	-	-

Principais fundos de títulos por Santa Lucía Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Aviva Corto Plazo A FI	215,77M	1,48	3,12	1,02
Aviva Corto Plazo B FI	215,77M	1,38	2,89	0,74
Aviva Renta Fija A FI	204,28M	1,93	3,16	1,14
Aviva Renta Fija B FI	17,89M	1,66	2,49	0,49
Santalucoa Renta Fija D FI	3,72M	1,86	3,00	-

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.190,3	+17,2	+0,28%
US 30	44.036,0	+216,7	+0,49%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.835,0	+335,0	+0,31%
Índice Dólar	96,82	-0,21	-0,22%

Petróleo Brent	66,19	-0,61	-0,91%
Petróleo WTI	64,83	-0,69	-1,05%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.033,25	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.281,15	-21,15	-0,64%
Açúcar NY nº11	16,71	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4309	+0,0018	+0,03%
EUR/Dólar	1,1734	+0,0014	+0,12%
Dólar/JPY	144,45	-0,22	-0,15%
GBP/Dólar	1,3726	+0,0010	+0,07%
GBP/BRL	7,5194	+0,0073	+0,10%
CAD/BRL	4,0066	-0,0027	-0,07%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
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Oi ON	0,64	0,00	0,00%
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Birla Sun Life - .	189,469	+0,498	+0,26%
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Birla Sun Life In.	51,520	+0,060	+0,12%
BlackRock Fixed I.	13,733	+0,052	+0,38%