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Santalucía Renta Fija Corto Plazo Euro C Fi (0P000183I1)

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13/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 212M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Santa Lucía Gestión SGIIC

ISIN: ES0170156022

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000183I1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Santalucoa Corto Plazo D FI (0P000183I1). Nossos dados do Santalucoa Corto Plazo D FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	22,290	22,290
Título	73,160	73,160
Conversíveis	4,550	4,550

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	50,968	47,193
Não alocado	20,401	21,045
Governo	15,715	22,531
Securitizado	8,368	4,123

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 74

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Btp Tf 0.85% Gn27 Eur	IT0005390874	4,51	97,28	-0,11%
Italy 3.1 28-Aug-2026	IT0005607269	3,84	101,090	-0,02%
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	3,65	98,20	-0,05%
Banco de Sabadell SA 0%	XS2028816028	2,54	-	-
Intesa Sanpaolo SpA 2.125 26-May-2025	XS2179037697	2,35	99,870	0,00%
Ibercaja Banco S.A.	ES0344251014	2,29	-	-
UBS Group AG	CH1174335732	2,28	-	-
Credit Agricole SA 2.7 15-Jul-2025	FR0012737963	2,18	99,849	+0,01%
Santander Consumer Bank AS 0%	XS2441296923	2,11	-	-
Volkswagen Leasing GmbH 0%	XS2694872081	2,01	-	-

Principais fundos de títulos por Santa Lucía Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Aviva Corto Plazo A FI	212M	0,31	2,33	0,92
Aviva Corto Plazo B FI	212M	0,30	2,10	0,63
Aviva Renta Fija A FI	207,67M	0,35	1,12	1,04
Aviva Renta Fija B FI	14,51M	0,29	0,47	0,38
Santalucoa Renta Fija D FI	3,63M	0,33	0,97	-

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