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Santalucía Renta Fija Corto Plazo Euro C Fi (0P000183I1)

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03/10 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 198,54M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Santa Lucía Gestión SGIIC

ISIN: ES0170156022

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000183I1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Santalucoa Corto Plazo D FI (0P000183I1). Nossos dados do Santalucoa Corto Plazo D FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	26,760	26,760
Título	68,370	68,370
Conversíveis	4,880	4,880

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	45,846	46,692
Não alocado	25,816	20,402
Governo	11,815	22,142
Securitizado	11,645	4,431

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 67

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 3.5 15-Jan-2026	IT0005514473	5,15	101,050	-0,10%
European Union 0%	EU000A3K4EZ9	4,08	-	-
Banca March S.A. 0%	ES0313040075	3,44	-	-
Cedulas TDA 6 0%	ES0317046003	2,99	-	-
Banco de Sabadell SA 0%	XS2028816028	2,74	-	-
Cct-Eu Tv Eur6m+1,85% Ge25 Eur	IT0005359846	2,58	100,621	0,00%
Intesa Sanpaolo SpA 2.125 26-May-2025	XS2179037697	2,53	99,370	-0,15%
Ibercaja Banco S.A.	ES0344251014	2,44	-	-
Santander Consumer Bank AS 0%	XS2441296923	2,28	-	-
Volkswagen Leasing GmbH 0%	XS2694872081	2,16	-	-

Principais fundos de títulos por Santa Lucía Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Aviva Corto Plazo A FI	198,54M	2,65	1,67	0,78
Aviva Corto Plazo B FI	198,54M	2,50	1,45	0,48
Aviva Renta Fija A FI	199,75M	2,50	0,08	1,12
Aviva Renta Fija B FI	11,11M	2,06	-0,57	0,47
Santalucoa Renta Fija D FI	3,06M	2,40	-0,07	-

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US 500	5.746,4	+46,5	+0,82%
US 30	42.325,0	+313,4	+0,75%
S&P 500 VIX	19,21	-1,28	-6,25%
Bitcoin Futuro	62.720,0	+1.425,0	+2,32%
Índice Dólar	102,280	+0,530	+0,52%

Petróleo Brent	78,14	+0,52	+0,67%
Petróleo WTI	74,45	+0,74	+1,00%
Café Contrato C	254,95	+2,90	+1,15%
Soja Chicago	1.037,75	-8,25	-0,79%
Cacau NY	7.048,00	+18,00	+0,26%
Ouro	2.673,20	-6,00	-0,22%
Açúcar NY nº11	23,01	-0,23	-0,99%

Dólar/BRL	5,4555	-0,0204	-0,37%
EUR/BRL	5,9875	-0,0495	-0,82%
EUR/Dólar	1,0976	-0,0055	-0,91%
Dólar/JPY	148,71	+1,79	+1,22%
GBP/Dólar	1,3116	-0,0008	0,00%
GBP/BRL	7,1620	-0,0264	-0,37%
CAD/BRL	4,0194	-0,0183	-0,45%

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Vale ON	62,48	-0,46	-0,73%
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IRB Brasil ON	44,59	+0,88	+2,01%
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Weg ON	54,50	-0,10	-0,18%

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