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Santalucía Renta Fija Corto Plazo Euro C Fi (0P000183I1)

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11/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 216,53M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Santa Lucía Gestión SGIIC

ISIN: ES0170156022

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000183I1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Santalucoa Corto Plazo D FI (0P000183I1). Nossos dados do Santalucoa Corto Plazo D FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	18,980	21,370	2,390
Título	77,310	77,310	0,000
Conversíveis	3,720	3,720	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	55,884	52,322
Não alocado	15,386	18,817
Governo	13,233	22,735
Securitizado	8,396	3,625

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 74

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
M&G Senior Asset Backed Crdt QI EUR HInc	LU2008182029	3,85	-	-
Italy 3.1 28-Aug-2026	IT0005607269	3,73	101,020	-0,04%
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	3,58	99,09	+0,02%
Btp Tf 0.85% Gn27 Eur	IT0005390874	3,12	98,41	+0,01%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 2.64%	IT0005495202	2,93	-	-
Barclays PLC 3.24%	XS3069319542	2,60	-	-
Banco de Sabadell SA 0.88%	XS2028816028	2,50	-	-
Unicaja Banco, S.A.U. 7.25%	ES0380907065	2,24	-	-
UBS Group AG 2.13%	CH1174335732	2,24	-	-
Ibercaja Banco S.A. 5.63%	ES0344251014	2,14	-	-

Principais fundos de títulos por Santa Lucía Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Aviva Corto Plazo A FI	216,53M	1,97	3,40	1,06
Aviva Corto Plazo B FI	216,53M	1,84	3,18	0,78
Santalucoa Renta Fija D FI	3,92M	2,20	3,16	-
Aviva Renta Fija A FI	205,82M	2,29	3,31	1,18
Aviva Renta Fija B FI	19,51M	1,90	2,64	0,53

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US 30	44.446,7	+470,8	+1,07%
S&P 500 VIX	14,73	-1,52	-9,35%
Bitcoin Futuro	120.700,0	+1.470,0	+1,23%
Índice Dólar	97,902	-0,459	-0,47%

Petróleo Brent	66,09	-0,01	-0,02%
Petróleo WTI	63,08	-0,88	-1,38%
Café Contrato C	316,05	-4,65	-1,45%
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Açúcar NY nº11	16,95	+0,46	+2,79%

Dólar/BRL	5,3895	-0,0524	-0,96%
EUR/BRL	6,2933	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1672	-0,0001	-0,01%
Dólar/JPY	147,80	+0,03	+0,02%
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GBP/BRL	7,2776	+0,0051	+0,07%
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