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Santalucía Renta Fija Corto Plazo Euro C Fi (0P000183I1)

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03/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 206,92M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Santa Lucía Gestión SGIIC

ISIN: ES0170156022

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000183I1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Santalucoa Corto Plazo D FI (0P000183I1). Nossos dados do Santalucoa Corto Plazo D FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	17,610	19,760	2,150
Título	77,790	77,790	0,000
Conversíveis	4,600	4,600	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	51,531	47,704
Não alocado	15,695	21,108
Governo	15,851	23,062
Securitizado	8,847	3,921

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 70

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Btp Tf 0.85% Gn27 Eur	IT0005390874	4,57	98,05	0,00%
M&G Senior Asset Backed Crdt QI EUR HInc	LU2008182029	3,96	-	-
Italy 3.1 28-Aug-2026	IT0005607269	3,83	101,390	+0,07%
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	3,69	98,82	+0,06%
Intesa Sanpaolo S.p.A.	IT0005495202	3,08	-	-
Banco de Sabadell SA 0%	XS2028816028	2,57	-	-
Ibercaja Banco S.A.	ES0344251014	2,32	-	-
UBS Group AG	CH1174335732	2,30	-	-
Credit Agricole SA 2.7 15-Jul-2025	FR0012737963	2,21	99,863	-0,05%
BPCE SA 0%	FR0011952647	2,17	-	-

Principais fundos de títulos por Santa Lucía Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Aviva Corto Plazo A FI	206,92M	0,62	2,54	0,94
Aviva Corto Plazo B FI	206,92M	0,58	2,32	0,66
Aviva Renta Fija A FI	204,55M	0,90	1,74	0,99
Aviva Renta Fija B FI	16,16M	0,79	1,08	0,34
Santalucoa Renta Fija D FI	3,61M	0,87	1,59	-

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Ibovespa	127.256	-3.885	-2,96%
Ibovespa Futuros	127.594	-4.097	-3,11%
US 500	5.062,7	-333,9	-6,19%
US 30	38.227,5	-2.318,4	-5,72%
S&P 500 VIX	45,31	+15,29	+50,93%
Bitcoin Futuro	84.350,0	+2.185,0	+2,66%
Índice Dólar	102,770	+0,970	+0,95%

Petróleo Brent	65,58	-4,56	-6,50%
Petróleo WTI	61,99	-4,96	-7,41%
Café Contrato C	365,70	-19,55	-5,07%
Soja Chicago	977,00	-34,50	-3,41%
Cacau NY	8.512,00	-779,00	-8,38%
Ouro	3.035,40	-86,30	-2,76%
Açúcar NY nº11	18,84	-0,27	-1,41%

Dólar/BRL	5,8425	+0,2135	+3,79%
EUR/BRL	6,4005	+0,1805	+2,90%
EUR/Dólar	1,0955	-0,0095	-0,86%
Dólar/JPY	146,90	+0,84	+0,58%
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Petrobras PN	34,55	-1,45	-4,03%
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Casas Bahia ON	7,50	-0,27	-3,47%
Magazine Luiza ON	10,83	-0,97	-8,22%
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Oi ON	0,91	-0,04	-4,21%
Weg ON	43,72	-0,55	-1,24%

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FUNDO DE INVEST E.	2,662	+0,001	+0,05%
Steyler Fair Inve.	95,220	-0,990	-1,03%
FTSE RAFI Japan	9.979,37	-382,72	-3,69%
Gothaer-Global	120,730	-4,440	-3,55%
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