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Sarasin Fairinvest Bond Universal Fonds (0P00000GY5)

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42,990 -0,000 0,00%

31/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,54M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE0006623077

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000GY5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Sarasin FairInvest Bond Universal Fonds (0P00000GY5). Nossos dados do Sarasin FairInvest Bond Universal Fonds incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,790	1,520	0,730
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Alocação Setorial

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Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	75,281	55,307
Corporativo	20,386	28,731
Securitizado	3,548	3,011
Não alocado	0,786	5,973

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 31

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Landesbank Berlin AG	DE000A162A83	8,64	-	-
Oat Apr35 Eur 4,75	FR0010070060	8,27	111,55	+0,09%
Ireland Tf 2,4% Mg30 Eur	IE00BJ38CR43	6,29	100,39	+0,19%
Italy .25 15-Mar-2028	IT0005433690	6,16	95,220	0,00%
Hessen (Land)	DE000A1RQD43	5,67	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E030	5,26	-	-
Madrid (Comunidad de)	ES0000101651	5,21	-	-
Madrid MADRD 2.146 30-Apr-2027	ES0000101818	4,78	98,952	-0,04%
Schleswig-Holstein (Land)	DE000SHFM675	4,68	-	-
Brandenburg, Federal State of	DE000A2AAWG5	4,18	-	-

Principais fundos de títulos por Bank J. Safra Sarasin AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ACATIS IfK Value Renten UI A	1,02B	2,51	8,94	2,58
apo VV Renten Privat	898,16M	1,25	2,18	0,43
Berenberg 1590 Renten Strategie A	216,02M	1,30	4,14	0,88
Berenberg 1590 Renten Strategie B	216,02M	1,29	4,15	0,88
Berenberg Euro Enhanced Liquidity I	155,34M	1,52	3,40	1,05

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