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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 0,790 | 1,520 | 0,730 |
Título | 99,210 | 99,210 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 75,281 | 54,308 |
Corporativo | 20,386 | 28,384 |
Securitizado | 3,548 | 2,496 |
Não alocado | 0,786 | 6,221 |
Nº de participações compradas: 31
Nº de participações vendidas: 5
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Landesbank Berlin AG | DE000A162A83 | 8,64 | - | - | |
Oat Apr35 Eur 4,75 | FR0010070060 | 8,27 | 114,51 | -0,22% | |
Ireland Tf 2,4% Mg30 Eur | IE00BJ38CR43 | 6,29 | 97,78 | +0,12% | |
Italy .25 15-Mar-2028 | IT0005433690 | 6,16 | 88,950 | +0,08% | |
Hessen (Land) | DE000A1RQD43 | 5,67 | - | - | |
Germany (Federal Republic Of) | DE000BU0E030 | 5,26 | - | - | |
Madrid (Comunidad de) | ES0000101651 | 5,21 | - | - | |
Madrid MADRD 2.146 30-Apr-2027 | ES0000101818 | 4,78 | 96,548 | +0,05% | |
Schleswig-Holstein (Land) | DE000SHFM675 | 4,68 | - | - | |
Brandenburg, Federal State of | DE000A2AAWG5 | 4,18 | - | - |
Nome | Avaliação | Total do Ativo | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
ACATIS IfK Value Renten UI A | 810,26M | 4,40 | 0,65 | 2,10 | ||
apo VV Renten Privat | 571,79M | 0,34 | -1,96 | 0,63 | ||
Berenberg 1590 Renten Strategie C | 300,6M | 0,99 | 2,63 | - | ||
Berenberg 1590 Renten Strategie A | 224,38M | 0,50 | -2,18 | 0,40 | ||
Berenberg 1590 Renten Strategie B | 224,38M | 0,50 | -2,19 | 0,40 |
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