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First – Balanced Fund (0P0000WDGC)

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26/10 - Fechado. Moeda em RUB ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 25,35B

Tipo: Fundo

Mercado: Rússia

Emissor: Sberbank Asset Management

ISIN: RU000A0EQ3P7

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000WDGC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Sberbank Balanced (0P0000WDGC). Nossos dados do Sberbank Balanced incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	4	4
Ações	51	51
Título	45	45

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7	14
Índice Preço/Valor Contábil	1	2
Índice Preço/Vendas	1	1
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4	9
Retorno com dividendos	7	3
Crescimento de lucros em 5 anos	7	12

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Energia	48	10
Materiais Básicos	17	9
Serviços Financeiros	17	17
Serviços de Comunicação	6	8
Consumo Não-Cíclico	6	7
Utilidades	4	6
Consumo Cíclico	1	14
Industriais	0	12

Alocação Regional

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 75

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Russian Federation 7.5%	RU000A0JVW30	16,20	-	-
Gazprom PAO	RU0007661625	6,88	162,46	-0,54%
Lukoil	RU0009024277	6,71	7.929,5	+1,30%
Sberbank Rossii	RU0009029540	6,49	309,00	+0,19%
Russian Federation 7%	RU000A0ZYCK6	5,22	-	-
Rússia a 10 anos	RU000A0JREQ7	5,22	14,450	+1,33%
Norilskiy Nikel	RU0007288411	3,29	156,5	-0,62%
Russian Federation 6.4%	RU000A0JTYA5	2,63	-	-
Novatek	RU000A0DKVS5	2,62	1.236,60	-0,24%
Yandex	NL0009805522	2,26	18,94	0,00%

Outros principais fundos por First Asset Management

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Sberbank Dobrynia Nikitich Equity	25,63B	63,52	9,64	9,31
Sberbank Natural Resources	17,21B	52,13	14,90	15,09
Sberbank Ilya Muromets Bond	10,29B	8,00	3,26	6,36
Sberbank Global Internet	9,85B	-6,31	17,17	17,64
Sberbank America	6,26B	-0,41	22,88	14,82

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US 30	38.261,5	+175,7	+0,46%
S&P 500 VIX	15,03	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	65.010,0	-845,0	-1,28%
Índice Dólar	105,955	+0,504	+0,48%

Petróleo Brent	88,21	+0,37	+0,42%
Petróleo WTI	83,66	+0,09	+0,11%
Café Contrato C	223,28	-4,82	-2,11%
Soja Chicago	1.177,25	-2,75	-0,24%
Cacau NY	10.732,00	-72,00	-0,67%
Ouro	2.349,60	+7,10	+0,30%
Açúcar NY nº11	19,09	-0,06	-0,31%

Dólar/BRL	5,1159	-0,0443	-0,86%
EUR/BRL	5,4742	-0,0660	-1,19%
EUR/Dólar	1,0693	-0,0036	-0,34%
Dólar/JPY	158,35	+2,69	+1,73%
GBP/Dólar	1,2493	-0,0020	-0,16%
GBP/BRL	6,3925	-0,0628	-0,97%
CAD/BRL	3,7451	-0,0345	-0,91%

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Weg ON	39,22	+0,55	+1,42%

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