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Sbi Arbitrage Opportunities Fund Regular Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00008TGV)

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16/05 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 318,95B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01131

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00008TGV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Arbitrage Opportunities Fund Regular Dividend (0P00008TGV). Nossos dados do SBI Arbitrage Opportunities Fund Regular Dividend incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	85,550	85,700	0,150
Título	14,600	14,600	0,000
Outros	0,040	0,040	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,916	13,984
Índice Preço/Valor Contábil	2,055	1,721
Índice Preço/Vendas	2,176	1,775
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,824	8,691
Retorno com dividendos	1,584	1,569
Crescimento de lucros em 5 anos	35,263	27,344

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	37,160	27,691
Industriais	9,060	8,312
Consumo Cíclico	9,040	9,968
Materiais Básicos	8,900	12,008
Tecnologia	8,080	7,968
Consumo Não-Cíclico	7,150	5,105
Energia	6,700	11,871
Saúde	4,610	5,357
Utilidades	4,450	4,975
Serviços de Comunicação	3,030	5,702
Imóveis	1,810	1,719

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 242

Nº de participações vendidas: 197

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SBI Saving Fund - Direct Plan - Growth	INF200K01SZ5	10,02	44,142	+0,05%
HDFC Bank	INE040A01034	4,39	1.934,70	+0,05%
ICICI Bank	INE090A01021	3,60	1.454,00	+0,22%
SBI Ultra Short Term Debt Fund - Direct Plan - Gro	INF200K01VM7	3,27	3.606,914	+0,06%
Axis Bank	INE238A01034	3,14	1.208,80	-0,02%
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DK7	2,81	-	-
State Bank	INE062A01020	2,44	792,10	-1,94%
Reliance Ind	INE002A01018	1,92	1.456,40	+0,15%
Tata Consult	INE467B01029	1,87	3.561,30	-0,52%
ITC	INE154A01025	1,43	435,70	+0,70%

Principais fundos de ações por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Magnum Balanced Reg Div Payout	725,55B	4,48	12,67	11,78
SBI Magnum Balanced Fund Direct Div	725,55B	4,70	13,44	12,71
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	725,55B	4,70	13,44	12,80
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	725,55B	4,48	12,67	11,86
SBI Blue Chip Fund Direct Dividend	493,94B	1,81	15,29	13,41

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US 30	42.444,3	+121,6	+0,29%
S&P 500 VIX	17,24	-0,59	-3,31%
Bitcoin Futuro	104.425,0	+925,0	+0,89%
Índice Dólar	100,950	+0,220	+0,22%

Petróleo Brent	65,41	+0,88	+1,36%
Petróleo WTI	62,49	+0,87	+1,41%
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Cacau NY	10.898,00	+641,00	+6,25%
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Açúcar NY nº11	17,52	-0,15	-0,85%

Dólar/BRL	5,6633	-0,0188	-0,33%
EUR/BRL	6,3222	-0,0354	-0,56%
EUR/Dólar	1,1164	-0,0025	-0,22%
Dólar/JPY	145,63	-0,04	-0,03%
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GBP/BRL	7,5177	-0,0400	-0,53%
CAD/BRL	4,0552	-0,0155	-0,38%

Petrobras PN	32,02	+0,15	+0,47%
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IRB Brasil ON	48,45	+1,69	+3,61%
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Weg ON	45,00	+0,83	+1,88%

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