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Sbi Arbitrage Opportunities Fund Regular Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00008TGV)

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27/06 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 337,59B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01131

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00008TGV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Arbitrage Opportunities Fund Regular Dividend (0P00008TGV). Nossos dados do SBI Arbitrage Opportunities Fund Regular Dividend incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	85,080	88,440	3,360
Ações	2,380	65,800	63,420
Título	12,500	12,500	0,000
Outros	0,040	0,040	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,506	16,153
Índice Preço/Valor Contábil	2,333	2,412
Índice Preço/Vendas	2,356	2,045
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,852	13,806
Retorno com dividendos	1,652	1,387
Crescimento de lucros em 5 anos	17,409	15,936

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	37,070	30,146
Industriais	9,790	9,212
Consumo Cíclico	8,530	8,922
Materiais Básicos	8,280	11,155
Tecnologia	7,880	8,920
Consumo Não-Cíclico	7,860	4,510
Energia	5,800	9,489
Utilidades	5,260	4,641
Saúde	4,870	6,176
Serviços de Comunicação	2,960	5,322
Imóveis	1,700	1,944

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 244

Nº de participações vendidas: 227

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SBI Saving Fund - Direct Plan - Growth	INF200K01SZ5	9,54	44,547	+0,02%
HDFC Bank	INE040A01034	5,83	2,014.90	-0.34%
SBI Ultra Short Term Debt Fund - Direct Plan - Gro	INF200K01VM7	3,11	3.638,720	+0,02%
Axis Bank	INE238A01034	2,80	1.225,10	-0,68%
State Bank	INE062A01020	2,59	805,40	+1,05%
ICICI Bank	INE090A01021	2,12	1,462.20	+1.61%
ITC	INE154A01025	1,95	418,65	-0,39%
Tata Consult	INE467B01029	1,72	3.441,10	-0,02%
HDFC Bank Limited	INE040A08849	1,36	-	-
Reliance Ind	INE002A01018	1,34	1.515,40	+1,34%

Principais fundos de ações por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	756,39B	7,49	15,54	12,94
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	756,39B	7,20	14,77	12,01
SBI Magnum Balanced Reg Div Payout	756,39B	7,20	14,77	11,92
SBI Magnum Balanced Fund Direct Div	756,39B	7,49	15,54	12,86
SBI Blue Chip Fund Direct Dividend	522,51B	4,29	17,19	13,38

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.168,6	+27,6	+0,45%
US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.033,25	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	16,71	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
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Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
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Deutsche Invest I.	214,830	-0,030	-0,01%
Base Investments .	187,320	+0,380	+0,20%
China Universal C.	1,120	+0,005	+0,46%
H4 Diversified Fu.	18,899	+0,072	+0,38%
SBI Corporate Bon.	45,665	-0,010	-0,02%