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Sbi Arbitrage Opportunities Fund Regular Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00008TGV)

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17/04 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 321,71B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01131

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00008TGV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Arbitrage Opportunities Fund Regular Dividend (0P00008TGV). Nossos dados do SBI Arbitrage Opportunities Fund Regular Dividend incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	88,090	88,990	0,900
Ações	0,560	67,790	67,230
Título	11,310	11,310	0,000
Outros	0,040	0,040	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,695	13,698
Índice Preço/Valor Contábil	1,540	1,658
Índice Preço/Vendas	1,850	1,738
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,898	8,162
Retorno com dividendos	1,725	1,624
Crescimento de lucros em 5 anos	33,440	25,982

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	34,410	30,595
Consumo Cíclico	11,000	9,782
Energia	8,990	11,136
Industriais	8,840	9,054
Tecnologia	8,110	7,908
Materiais Básicos	8,100	9,952
Consumo Não-Cíclico	6,330	3,660
Saúde	4,150	5,961
Utilidades	4,050	4,451
Serviços de Comunicação	3,910	5,601
Imóveis	2,100	2,288

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 223

Nº de participações vendidas: 185

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SBI Saving Fund - Direct Plan - Growth	INF200K01SZ5	9,77	43,872	+0,03%
ICICI Bank	INE090A01021	3,85	1.406,70	+3,71%
Reliance Ind	INE002A01018	3,82	1.274,50	+2,84%
Axis Bank	INE238A01034	3,81	1.190,80	+2,54%
SBI Ultra Short Term Debt Fund - Direct Plan - Gro	INF200K01VM7	3,18	3.582,530	+0,04%
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DK7	2,77	-	-
State Bank	INE062A01020	2,26	797,45	+3,33%
HDFC Bank	INE040A01034	2,04	1.906,70	+1,53%
Tata Motors	INE155A01022	1,83	621.55	+0.89%
ITC	INE154A01025	1,65	427,25	+0,66%

Principais fundos de ações por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Magnum Balanced Fund Direct Div	684,4B	1,82	12,09	12,32
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	684,4B	1,82	12,09	12,40
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	684,4B	1,66	11,34	11,45
SBI Magnum Balanced Reg Div Payout	684,4B	1,66	11,34	11,37
SBI Blue Chip Fund Direct Dividend	461,4B	-1,22	13,68	12,75

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Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

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EUR/Dólar	1,1394	+0,0030	+0,26%
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GBP/BRL	7,7047	0,0000	0,00%
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Petrobras PN	30,85	+0,56	+1,85%
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