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Sbi Contra Fund Regular Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005WFE)

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65,475 -0,108 -0,16%

30/05 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 440,69B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01347

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00005WFE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Contra Fund Regular Dividend Payout (0P00005WFE). Nossos dados do SBI Contra Fund Regular Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	22,040	22,100	0,060
Ações	77,730	77,730	0,000
Título	0,230	0,230	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,783	13,167
Índice Preço/Valor Contábil	1,876	2,290
Índice Preço/Vendas	1,821	2,365
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,726	15,683
Retorno com dividendos	1,511	1,395
Crescimento de lucros em 5 anos	14,105	14,179

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	29,430	32,456
Energia	12,060	6,234
Materiais Básicos	9,160	7,196
Saúde	9,030	10,470
Consumo Cíclico	8,390	10,640
Tecnologia	7,860	9,309
Consumo Não-Cíclico	7,040	5,796
Utilidades	6,650	5,089
Industriais	4,590	8,760
Serviços de Comunicação	4,090	3,160
Imóveis	1,700	1,565

Alocação Regional

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 91

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	8,83	1.944,90	+0,90%
Reliance Ind	INE002A01018	6,29	1.420,90	+0,22%
Kotak Mahindra	INE237A01028	3,21	2.074,70	-0,33%
ITC	INE154A01025	2,59	418,05	-0,17%
GAIL Ltd	INE129A01019	2,23	189,80	-1,02%
Torrent Power Ltd	INE813H01021	2,15	1.374,00	-1,89%
Punjab Bank	INE160A01022	1,92	105,82	+3,43%
Dabur India	INE016A01026	1,89	482,95	+0,18%
Indus Towers	INE121J01017	1,84	384,15	-1,81%
ICICI Bank	INE090A01021	1,71	1.445,80	-0,73%

Outros principais fundos por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Premier Liquid Inst Growth	674,76B	2,38	6,75	6,21
SBI Premier Liquid Inst Daily DRIP	674,76B	2,38	6,75	5,17
SBI Premier Liquid Regular Growth	674,76B	2,38	6,75	6,21
SBI Premier Liquid Reg Daily DRIP	674,76B	2,37	5,50	4,80
SBI Premier Liquid Direct Growth	674,76B	2,41	6,87	6,30

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Ibovespa	137.027	-1.507	-1,09%
Ibovespa Futuros	138.280	-1.308	-0,94%
US 500	5.903,8	-8,4	-0,14%
US 30	42.219,5	+3,8	+0,01%
S&P 500 VIX	18,57	-0,61	-3,18%
Bitcoin Futuro	105.835,0	-460,0	-0,43%
Índice Dólar	99,260	+0,050	+0,05%

Petróleo Brent	62,78	-0,57	-0,90%
Petróleo WTI	60,79	-0,15	-0,25%
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Cacau NY	9.791,00	+681,00	+7,48%
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Açúcar NY nº11	17,05	+0,05	+0,29%

Dólar/BRL	5,7227	+0,0561	+0,99%
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Dólar/JPY	144,06	-0,14	-0,10%
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Oi ON	0,63	0,00	0,00%
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