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Sbi Dynamic Bond Fund Direct Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVJA)

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29/08 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 38,05B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01RB8

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XVJA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Dynamic Bond Fund Direct Dividend Payout (0P0000XVJA). Nossos dados do SBI Dynamic Bond Fund Direct Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,290	15,130	11,840
Título	96,460	96,460	0,000
Outros	0,260	0,260	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	70,881	67,298
Corporativo	25,579	28,720
Não alocado	3,285	8,615

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 28

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.24% Cgl 2055	IN0020250075	10,28	-	-
6.75% Govt Stock 2029	IN0020240183	9,76	-	-
7.09% Govt Stock 2054	IN0020240118	7,71	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08122	6,41	-	-
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	5,85	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EM1	4,53	-	-
Summit Digitel Infrastructure Limited	INE507T07104	4,07	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EO7	3,89	-	-
Power Finance Corporation Limited	INE134E08NN2	3,88	-	-
Power Grid Corporation Of India Limited	INE752E08783	3,81	-	-

Principais fundos de títulos por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Saving Reg Weekly Div Payout	366,08B	4,65	7,07	5,50
SBI Saving Fund Direct Plan Gro	366,08B	4,90	7,61	7,10
SBI Saving Regular Dividend Payout	366,08B	4,65	7,07	5,76
SBI Saving Fund Regular Plan Gr	366,08B	4,65	7,07	6,47
SBI Saving Reg Daily DRIP	366,08B	4,65	7,07	5,47

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US 30	45.567,0	-69,9	-0,15%
S&P 500 VIX	15,36	+0,93	+6,44%
Bitcoin Futuro	108.775,00	-3.250,00	-2,90%
Índice Dólar	97,690	-0,050	-0,05%

Petróleo Brent	67,48	-0,50	-0,74%
Petróleo WTI	64,01	-0,59	-0,91%
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Soja Chicago	1.054,50	+6,50	+0,62%
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Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4304	+0,0175	+0,32%
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EUR/Dólar	1,1686	+0,0003	+0,03%
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