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Sbi Dynamic Bond Fund Direct Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVJA)

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09:00:00 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 33,4B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01RB8

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XVJA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Dynamic Bond Fund Direct Dividend Payout (0P0000XVJA). Nossos dados do SBI Dynamic Bond Fund Direct Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	2,020	2,020
Título	97,710	97,710
Outros	0,270	0,270

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	76,391	70,254
Corporativo	21,320	23,661
Não alocado	2,020	10,833

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 14

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	27,36	-	-
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	25,32	-	-
07.72 RJ Sdl 2035	IN2920220026	8,59	-	-
Índia a 30 anos	IN0020110063	7,12	7,172	+1,67%
7.25% Govt Stock 2063	IN0020230044	6,80	-	-
Highways Infrastructure Trust	INE0KXY07034	4,91	-	-
Reliance Jio Infratel Private Limited	INE507T07104	4,68	-	-
LIC Housing Finance Ltd.	INE115A07RC5	4,49	-	-
INDIA UNIVERSAL TRUST AL2	INE1CBK15029	4,23	-	-
Bank Of Baroda( Tier Ii Bond Under Basel Iii )	INE028A08364	3,01	-	-

Principais fundos de títulos por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Saving Fund Direct Plan Gro	274,67B	0,58	6,79	7,13
SBI Saving Reg Daily DRIP	274,67B	0,54	6,23	5,36
SBI Saving Direct Dividend Payout	274,67B	0,58	6,79	6,14
SBI Saving Dir Daily DRIP	274,67B	0,58	6,79	5,88
SBI Saving Dir Weekly Div Payout	274,67B	0,58	6,28	5,88

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US 30	44.614,0	+67,9	+0,15%
S&P 500 VIX	15,37	+0,60	+4,06%
Bitcoin Futuro	95.925,0	-580,0	-0,60%
Índice Dólar	106,61	+0,03	+0,03%

Petróleo Brent	75,32	+0,58	+0,78%
Petróleo WTI	71,23	-0,15	-0,21%
Café Contrato C	407,40	-19,15	-4,36%
Soja Chicago	1.036,00	+6,00	+0,58%
Cacau NY	10.325,00	-213,00	-2,02%
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Açúcar NY nº11	20,42	+0,25	+1,24%

Dólar/BRL	5,7117	+0,0000	+0,00%
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EUR/Dólar	1,0484	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	151,46	-0,05	-0,03%
GBP/Dólar	1,2620	-0,0004	-0,03%
GBP/BRL	7,2150	+0,0052	+0,07%
CAD/BRL	4,0283	+0,0012	+0,03%

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