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Union Liquid Fund Fortnightly Payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal (0P0000TJHF)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 51,7B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Union Asset Management Co. Pvt. Ltd.

ISIN: INF582M01062

Classe de Ativo: Outros

0P0000TJHF - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Union Liquid Fund Fortnightly Payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal (ISIN: INF582M01062). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano0,05%

Fechamento Anterior1.002,182

Classificação de risco

Rendimento TTM7,05%

ROEN/A

EmissorUnion Asset Management Co. Pvt. Ltd.

Turnover192%

ROAN/A

Data de início05.07.2011

Total de ativos51,7B

Despesas0,18%

Investimento mínimo5.000

Valor de MercadoN/A

CategoriaLiquid

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1011	1017	1073	1212	1300	1617
Retorno do fundo	1.13%	1.73%	7.29%	6.61%	5.39%	4.93%
Lugar na categoria	201	204	202	147	122	250
% na categoria	30	30	31	26	23	75

Outros principais fundos por Union Asset Management Co. Pvt. Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Union Liquid Daily Div Reinvestment	51,7B	0,56	6,43	5,32
Union Liquid Monthly Div Payout	51,7B	1,13	6,40	4,89
Union Liquid Growth Option Direct	51,7B	1,15	6,72	5,97
Union Liquid Fortnightly Div Dir	51,7B	1,15	6,72	5,02
Union Liquid Daily DRIP Dir	51,7B	0,57	6,53	5,42

Principais fundos para a categoria Liquid

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
HDFC Liquid Monthly Dividend Payout	704,13B	1,12	6,54	5,26
HDFC Liquid Daily Div Reinvestment	704,13B	1,09	6,38	5,04
HDFC Liquid Fund Growth	704,13B	1,12	6,55	6,23
HDFC Liquid Weekly Div Reinvestment	704,13B	1,12	5,60	4,91
HDFC Liquid Direct Growth Option	704,13B	1,14	6,64	6,32

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
91 Days Tbill	IN002024X458	4,21	-	-
91 DTB 20032025	IN002024X375	2,83	-	-
India (Republic of)	IN002024X490	2,79	-	-
91 Days Tbill Red 24-04-2025	IN002024X425	2,35	-	-
Bank of India Ltd.	INE084A16DD2	1,39	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra	Compra	Compra
Resumo	Compra	Compra	Compra

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