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Union Liquid Fund Fortnightly Payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal (0P0000TJHF)

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24/09 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 61,5B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Union Asset Management Co. Pvt. Ltd.

ISIN: INF582M01062

Classe de Ativo: Outros

0P0000TJHF - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Union Liquid Fund Fortnightly Payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal (ISIN: INF582M01062). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano - 0,01%

Fechamento Anterior1.003,002

Classificação de risco

Rendimento TTM6,66%

ROEN/A

EmissorUnion Asset Management Co. Pvt. Ltd.

Turnover192%

ROAN/A

Data de início05.07.2011

Total de ativos61,5B

Despesas0,17%

Investimento mínimo5.000

Valor de MercadoN/A

CategoriaLiquid

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1045	1015	1069	1225	1314	1626
Retorno do fundo	4.48%	1.46%	6.93%	7.01%	5.61%	4.98%
Lugar na categoria	277	297	245	140	139	250
% na categoria	39	42	37	25	26	73

Outros principais fundos por Union Asset Management Co. Pvt. Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Union Liquid Weekly DRIP	61,5B	4,34	6,70	4,85
Union Liquid Daily Div Reinvestment	61,5B	3,86	6,63	5,35
Union Liquid Monthly Div Payout	61,5B	4,48	6,80	4,92
Union Liquid Growth Option Direct	61,5B	4,55	7,11	5,88
Union Liquid Fortnightly Div Dir	61,5B	4,55	7,11	5,07

Principais fundos para a categoria Liquid

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
HDFC Liquid Weekly Div Reinvestment	673,54B	4,48	6,03	4,93
HDFC Liquid Monthly Dividend Payout	673,54B	4,47	6,95	5,26
HDFC Liquid Daily Div Reinvestment	673,54B	4,37	6,76	5,07
HDFC Liquid Fund Growth	673,54B	4,48	6,96	6,13
SBI Premier Liquid Reg FortnigD	638,24B	4,44	6,92	5,19

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
91 Days Tbill (Md 28/08/2025)	IN002025X125	3,46	-	-
Reliance Jio Infocomm Ltd.	INE110L14TZ6	1,73	-	-
91 Days Tbill Red 30-10-2025	IN002025X182	1,71	-	-
91 Day Treasury Bills	-	1,28	-	-
91 Day Treasury Bills	-	1,28	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra	Compra Forte	Compra Forte
Resumo	Compra	Compra Forte	Compra Forte

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US 30	46.061,3	-60,0	-0,13%
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Bitcoin Futuro	111.632,5	-1.994,5	-1,76%
Índice Dólar	98,065	+0,547	+0,56%

Petróleo Brent	69,20	-0,11	-0,16%
Petróleo WTI	64,83	-0,16	-0,25%
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Cacau NY	6.904,50	-143,50	-2,04%
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Açúcar NY nº11	15,74	+0,10	+0,64%

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EUR/Dólar	1,1673	-0,0065	-0,55%
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GBP/BRL	7,1333	-0,0356	-0,50%
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Oi ON	0,54	0,00	0,00%
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HIWT	0,0000	0,0000	0,00%
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GF HS China A Pow.	1,466	+0,021	+1,45%
FUNDO DE INVESTIM.	4,887	+0,003	+0,06%