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Union Liquid Fund Daily Reinvestment Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal (0P0000TJHD)

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20/04 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 32,06B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Union Asset Management Co. Pvt. Ltd.

ISIN: INF582M01021

Classe de Ativo: Outros

0P0000TJHD - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Union Liquid Fund Daily Reinvestment Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal (ISIN: INF582M01021). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

1 dia
1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano0,04%

Fechamento Anterior1.001,2

Classificação de risco

Rendimento TTM6,37%

ROEN/A

EmissorUnion Asset Management Co. Pvt. Ltd.

Turnover192%

ROAN/A

Data de início02.09.2010

Total de ativos32,06B

Despesas0,18%

Investimento mínimo5.000

Valor de MercadoN/A

CategoriaLiquid

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1012	1012	1066	1210	1346	1682
Retorno do fundo	1.23%	1.23%	6.59%	6.56%	6.13%	5.34%
Lugar na categoria	460	460	409	289	13	126
% na categoria	86	86	65	52	3	37

Outros principais fundos por Union Asset Management Co. Pvt. Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Union Liquid Weekly DRIP	32,06B	1,81	6,45	4,84
Union Liquid Fortnightly Div Payout	32,06B	1,82	6,74	4,94
Union Liquid Monthly Div Payout	32,06B	1,81	6,53	4,90
Union Liquid Growth Option Direct	32,06B	1,84	6,84	5,96
Union Liquid Fortnightly Div Dir	32,06B	1,84	6,85	5,03

Principais fundos para a categoria Liquid

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
HDFC Liquid Weekly Div Reinvestment	704,13B	1,81	5,72	4,92
HDFC Liquid Monthly Dividend Payout	704,13B	1,81	6,67	5,28
HDFC Liquid Daily Div Reinvestment	704,13B	1,77	6,51	5,06
HDFC Liquid Fund Growth	704,13B	1,81	6,68	6,22
SBI Premier Liquid Reg FortnigD	667,78B	1,79	6,65	5,18

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
91 Days Tbill Red 19-06-2025	IN002024X508	9,23	-	-
91 Days Tbill Red 12-06-2025	IN002024X490	4,62	-	-
91 Days Tbill	IN002024X458	3,10	-	-
Bank of India Ltd.	INE084A16DH3	2,30	-	-
HDB Financial Services Ltd.	INE756I14EY7	2,30	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Neutro	Compra Forte	Compra Forte
Resumo	Neutro	Compra Forte	Compra Forte

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Bitcoin Futuro	88.587,5	+3.345,0	+3,92%
Índice Dólar	98,175	-0,954	-0,96%

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Petróleo WTI	62,30	-1,71	-2,67%
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Dólar/BRL	5,8073	+0,0006	+0,01%
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EUR/Dólar	1,1498	+0,0107	+0,94%
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