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Union Liquid Fund Daily Reinvestment Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal (0P0000TJHD)

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14/07 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 39,93B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Union Asset Management Co. Pvt. Ltd.

ISIN: INF582M01021

Classe de Ativo: Outros

0P0000TJHD - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Union Liquid Fund Daily Reinvestment Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal (ISIN: INF582M01021). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

1 dia
1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano0,04%

Fechamento Anterior1.001,2

Classificação de risco

Rendimento TTM6,30%

ROEN/A

EmissorUnion Asset Management Co. Pvt. Ltd.

Turnover192%

ROAN/A

Data de início02.09.2010

Total de ativos39,93B

Despesas0,17%

Investimento mínimo5.000

Valor de MercadoN/A

CategoriaLiquid

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1029	1016	1065	1211	1351	1684
Retorno do fundo	2.88%	1.62%	6.49%	6.59%	6.2%	5.35%
Lugar na categoria	483	351	440	366	12	126
% na categoria	75	47	68	70	3	36

Outros principais fundos por Union Asset Management Co. Pvt. Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Union Liquid Growth	39,93B	3,49	6,97	5,81
Union Liquid Weekly DRIP	39,93B	3,35	6,63	4,85
Union Liquid Fortnightly Div Payout	39,93B	3,49	6,97	4,96
Union Liquid Monthly Div Payout	39,93B	2,97	6,58	4,86
Union Liquid Growth Option Direct	39,93B	3,54	7,08	5,92

Principais fundos para a categoria Liquid

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Premier Liquid Dir Daily DRIP	622,08B	3,50	5,73	4,88
SBI Premier Liquid Dir Weekly Div	622,08B	3,51	7,00	5,28
SBI Premier Liquid Reg Weekly Div	622,08B	3,47	6,89	5,24
SBI Premier Liquid Inst Growth	622,08B	3,47	6,89	6,18
SBI Premier Liquid Inst Daily DRIP	622,08B	3,47	6,89	5,18

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
91 Days Tbill Red 19-06-2025	IN002024X508	3,77	-	-
India (Republic of)	IN002025X042	3,74	-	-
Axis Bank Ltd.	INE238AD6AG4	2,50	-	-
UCO Bank	INE691A16LR7	2,49	-	-
Punjab National Bank	INE160A16SC0	2,48	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Venda	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Neutro	Neutro	Compra Forte
Resumo	Neutro	Neutro	Compra Forte

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Açúcar NY nº11	16,56	+0,26	+1,60%

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EUR/BRL	6,4558	-0,0631	-0,97%
EUR/Dólar	1,1600	-0,0066	-0,57%
Dólar/JPY	148,88	+1,16	+0,79%
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CAD/BRL	4,0557	-0,0212	-0,52%

Petrobras PN	32,08	-0,12	-0,37%
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Casas Bahia ON	2,99	0,00	0,00%
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