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Union Liquid Fund Daily Reinvestment Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal (0P0000TJHD)

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15/10 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 61,5B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Union Asset Management Co. Pvt. Ltd.

ISIN: INF582M01021

Classe de Ativo: Outros

0P0000TJHD - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Union Liquid Fund Daily Reinvestment Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal (ISIN: INF582M01021). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

1 dia
1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano0,04%

Fechamento Anterior1.001,2

Classificação de risco

Rendimento TTM5,96%

ROEN/A

EmissorUnion Asset Management Co. Pvt. Ltd.

Turnover192%

ROAN/A

Data de início02.09.2010

Total de ativos61,5B

Despesas0,17%

Investimento mínimo5.000

Valor de MercadoN/A

CategoriaLiquid

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1043	1014	1062	1213	1338	1685
Retorno do fundo	4.35%	1.43%	6.17%	6.65%	6%	5.36%
Lugar na categoria	476	238	445	366	9	115
% na categoria	72	33	69	69	2	33

Outros principais fundos por Union Asset Management Co. Pvt. Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Union Liquid Growth	61,5B	4,98	7,03	5,76
Union Liquid Weekly DRIP	61,5B	4,83	6,72	4,86
Union Liquid Fortnightly Div Payout	61,5B	4,98	7,03	4,98
Union Liquid Monthly Div Payout	61,5B	4,98	6,82	4,92
Union Liquid Growth Option Direct	61,5B	5,05	7,13	5,87

Principais fundos para a categoria Liquid

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Premier Liquid Inst Growth	569,29B	4,92	6,94	6,12
SBI Premier Liquid Inst Daily DRIP	569,29B	4,92	6,94	5,17
SBI Premier Liquid Regular Growth	569,29B	4,92	6,94	6,12
SBI Premier Liquid Reg Daily DRIP	569,29B	4,89	5,68	4,80
SBI Premier Liquid Direct Growth	569,29B	4,99	7,05	6,21

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
91 Day Treasury Bills	-	4,01	-	-
91 Days Tbill (Md 28/08/2025)	IN002025X125	3,26	-	-
91 Days Tbill Red 30-10-2025	IN002025X182	1,62	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08132	1,22	-	-
91 Day Treasury Bills	-	1,21	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Venda	Compra	Compra Forte
Indicadores Técnicos	Neutro	Neutro	Compra Forte
Resumo	Neutro	Neutro	Compra Forte

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Bitcoin Futuro	111.782,0	+367,0	+0,33%
Índice Dólar	98,360	-0,181	-0,18%

Petróleo Brent	62,26	+0,35	+0,57%
Petróleo WTI	58,64	+0,37	+0,63%
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Soja Chicago	1.010,25	+4,25	+0,42%
Cacau NY	5.957,00	+148,00	+2,55%
Ouro	4.258,84	+57,24	+1,36%
Açúcar NY nº11	15,72	+0,03	+0,19%

Dólar/BRL	5,4552	-0,0270	-0,49%
EUR/BRL	6,3523	-0,0010	-0,02%
EUR/Dólar	1,1657	+0,0010	+0,09%
Dólar/JPY	151,17	+0,10	+0,07%
GBP/Dólar	1,3433	+0,0030	+0,22%
GBP/BRL	7,3216	+0,0124	+0,17%
CAD/BRL	3,8843	+0,0003	+0,01%

Petrobras PN	29,75	-0,27	-0,90%
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Casas Bahia ON	3,28	+0,07	+2,18%
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LOM Fixed Income .	17,777	+0,011	+0,06%
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