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Union Liquid Fund Daily Reinvestment Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal (0P0000TJHD)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 57,84B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Union Asset Management Co. Pvt. Ltd.

ISIN: INF582M01021

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000TJHD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Union Liquid Daily Dividend Reinvestment (0P0000TJHD). Nossos dados do Union Liquid Daily Dividend Reinvestment incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	92,210	92,210
Título	7,630	7,630
Outros	0,160	0,160

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	71,697	55,512
Corporativo	20,108	16,211
Governo	8,036	5,087

Principais Participações

Nº de participações compradas: 109

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
91 Day Treasury Bills	-	4,01	-	-
91 Days Tbill (Md 28/08/2025)	IN002025X125	3,26	-	-
91 Days Tbill Red 30-10-2025	IN002025X182	1,62	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08132	1,22	-	-
91 Day Treasury Bills	-	1,21	-	-
91 Day Treasury Bills	-	1,21	-	-
91 Day Treasury Bills	-	1,21	-	-
Godrej Industries Limited	INE233A08063	1,06	-	-
Muthoot Finance Limited	INE414G07HU2	0,82	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KE8	0,81	-	-

Outros principais fundos por Union Asset Management Co. Pvt. Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Union Liquid Growth	57,84B	4,48	7,01	5,77
Union Liquid Weekly DRIP	57,84B	4,34	6,70	4,85
Union Liquid Fortnightly Div Payout	57,84B	4,48	7,01	4,98
Union Liquid Monthly Div Payout	57,84B	4,48	6,80	4,92
Union Liquid Growth Option Direct	57,84B	4,55	7,11	5,88

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S&P 500 VIX	15,29	-1,45	-8,66%
Bitcoin Futuro	112.492,5	+2.722,5	+2,48%
Índice Dólar	97,85	+0,02	+0,02%

Petróleo Brent	68,59	-0,63	-0,91%
Petróleo WTI	65,06	-0,66	-1,00%
Café Contrato C	378,05	+6,70	+1,80%
Soja Chicago	1.013,75	+1,50	+0,15%
Cacau NY	6.908,00	-17,00	-0,25%
Ouro	3.796,15	-12,85	-0,34%
Açúcar NY nº11	16,38	+0,11	+0,70%

Dólar/BRL	5,3431	-0,0208	-0,39%
EUR/BRL	6,2539	+0,0014	+0,02%
EUR/Dólar	1,1705	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	149,49	-0,02	-0,01%
GBP/Dólar	1,3405	0,0000	0,00%
GBP/BRL	7,1724	+0,0039	+0,05%
CAD/BRL	3,8327	+0,0005	+0,01%

Petrobras PN	32,25	-0,11	-0,34%
Vale ON	57,09	-1,12	-1,92%
Casas Bahia ON	4,30	+0,03	+0,70%
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