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Union Liquid Fund Daily Reinvestment Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal (0P0000TJHD)

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01/05 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 32,06B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Union Asset Management Co. Pvt. Ltd.

ISIN: INF582M01021

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000TJHD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Union Liquid Daily Dividend Reinvestment (0P0000TJHD). Nossos dados do Union Liquid Daily Dividend Reinvestment incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,800	99,800	0,000
Outros	0,200	0,200	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	82,537	53,727
Corporativo	16,792	25,121
Governo	0,474	4,362

Principais Participações

Nº de participações compradas: 83

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
91 Days Tbill Red 19-06-2025	IN002024X508	6,13	-	-
Bank of India Ltd.	INE084A16DH3	3,57	-	-
91 Days Tbill Red 12-06-2025	IN002024X490	3,07	-	-
91 Days Tbill	IN002024X458	2,06	-	-
Axis Bank Ltd.	INE238AD6AG4	2,04	-	-
HDB Financial Services Ltd.	INE756I14EY7	1,53	-	-
91 Days Tbill Red 08-05-2025	IN002024X441	1,41	-	-
IDFC First Bank Ltd.	INE092T16YD1	1,02	-	-
91 Days Tbill	IN002024X433	0,51	-	-
182 DTB 05062025	IN002024Y340	0,51	-	-

Outros principais fundos por Union Asset Management Co. Pvt. Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Union Liquid Fortnightly Div Payout	32,06B	1,82	6,74	4,94
Union Liquid Monthly Div Payout	32,06B	1,81	6,53	4,90
Union Liquid Growth Option Direct	32,06B	1,84	6,84	5,96
Union Liquid Fortnightly Div Dir	32,06B	1,84	6,85	5,03
Union Liquid Daily DRIP Dir	32,06B	1,25	6,66	5,44

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Bitcoin Futuro	98.207,5	+1.097,5	+1,13%
Índice Dólar	99,560	-0,494	-0,49%

Petróleo Brent	61,21	-0,92	-1,48%
Petróleo WTI	58,16	-1,08	-1,82%
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Cacau NY	8.975,00	+232,00	+2,65%
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Açúcar NY nº11	17,11	-0,05	-0,29%

Dólar/BRL	5,6570	-0,0159	-0,28%
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EUR/Dólar	1,1336	+0,0046	+0,41%
Dólar/JPY	144,52	-0,94	-0,65%
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GBP/BRL	7,5075	-0,0226	-0,30%
CAD/BRL	4,1048	+0,0100	+0,24%

Petrobras PN	30,34	+0,35	+1,17%
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