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Union Liquid Fund Weekly Reinvestment Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal (0P0000TJHE)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 46,84B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Union Asset Management Co. Pvt. Ltd.

ISIN: INF582M01039

Classe de Ativo: Outros

0P0000TJHE - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Union Liquid Fund Weekly Reinvestment Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal (ISIN: INF582M01039). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano0,06%

Fechamento Anterior1.001,968

Classificação de risco

Rendimento TTM6,97%

ROEN/A

EmissorUnion Asset Management Co. Pvt. Ltd.

Turnover192%

ROAN/A

Data de início15.06.2011

Total de ativos46,84B

Despesas0,17%

Investimento mínimo5.000

Valor de MercadoN/A

CategoriaLiquid

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1024	1018	1073	1210	1294	1606
Retorno do fundo	2.41%	1.8%	7.29%	6.55%	5.29%	4.85%
Lugar na categoria	359	364	284	329	273	273
% na categoria	53	54	48	61	53	79

Outros principais fundos por Union Asset Management Co. Pvt. Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Union Liquid Daily Div Reinvestment	46,84B	1,80	6,60	5,34
Union Liquid Monthly Div Payout	46,84B	2,41	6,63	4,91
Union Liquid Growth Option Direct	46,84B	2,44	6,95	5,95
Union Liquid Fortnightly Div Dir	46,84B	2,44	6,95	5,04
Union Liquid Daily DRIP Dir	46,84B	1,83	6,70	5,45

Principais fundos para a categoria Liquid

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
HDFC Liquid Dir Daily DRIP	737,8B	2,37	6,70	5,14
HDFC Liquid Monthly Dividend Payout	737,8B	2,42	6,78	5,28
HDFC Liquid Daily Div Reinvestment	737,8B	2,34	6,61	5,06
HDFC Liquid Fund Growth	737,8B	2,42	6,78	6,20
HDFC Liquid Weekly Div Reinvestment	737,8B	2,42	5,84	4,93

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
91 Days Tbill Red 19-06-2025	IN002024X508	5,85	-	-
Bank of India Ltd.	INE084A16DH3	3,41	-	-
91 Days Tbill Red 12-06-2025	IN002024X490	2,93	-	-
India (Republic of)	IN002025X042	2,91	-	-
Axis Bank Ltd.	INE238AD6AG4	1,95	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Compra Forte	Compra
Resumo	Compra Forte	Compra Forte	Compra

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