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Union Liquid Fund Weekly Reinvestment Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal (0P0000TJHE)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 46,84B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Union Asset Management Co. Pvt. Ltd.

ISIN: INF582M01039

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000TJHE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Union Liquid Weekly Dividend Reinvestment (0P0000TJHE). Nossos dados do Union Liquid Weekly Dividend Reinvestment incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,820	101,210	1,390
Outros	0,190	0,190	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	82,411	54,526
Corporativo	13,073	12,873
Governo	4,328	6,110

Principais Participações

Nº de participações compradas: 76

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
91 Days Tbill Red 19-06-2025	IN002024X508	5,85	-	-
Bank of India Ltd.	INE084A16DH3	3,41	-	-
91 Days Tbill Red 12-06-2025	IN002024X490	2,93	-	-
India (Republic of)	IN002025X042	2,91	-	-
Axis Bank Ltd.	INE238AD6AG4	1,95	-	-
UCO Bank	INE691A16LR7	1,94	-	-
HDB Financial Services Ltd.	INE756I14EY7	1,46	-	-
IDFC First Bank Ltd.	INE092T16YD1	0,97	-	-
India (Republic of)	IN002025X059	0,97	-	-
Bank of Baroda	INE028A16IL1	0,97	-	-

Outros principais fundos por Union Asset Management Co. Pvt. Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Union Liquid Growth	46,84B	2,41	6,84	5,84
Union Liquid Fortnightly Div Payout	46,84B	2,41	6,84	4,95
Union Liquid Daily Div Reinvestment	46,84B	1,80	6,60	5,34
Union Liquid Monthly Div Payout	46,84B	2,41	6,63	4,91
Union Liquid Growth Option Direct	46,84B	2,44	6,95	5,95

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Bitcoin Futuro	106.025,0	+287,5	+0,27%
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Petróleo WTI	61,99	+1,20	+1,97%
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Açúcar NY nº11	17,05	+0,05	+0,29%

Dólar/BRL	5,7236	+0,0012	+0,02%
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