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Union Liquid Fund Weekly Reinvestment Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal (0P0000TJHE)

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Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 33,59B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Union Asset Management Co. Pvt. Ltd.

ISIN: INF582M01039

Classe de Ativo: Outros

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Dados Históricos
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0P0000TJHE - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000TJHE. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Union Liquid Fund Weekly Reinvestment Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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10.08.2025	1.002,181	1.002,181	1.002,181	1.001,735	0,02%
09.08.2025	1.002,027	1.002,027	1.002,027	1.001,735	0,02%
08.08.2025	1.001,873	1.001,873	1.001,873	1.001,873	0,01%
07.08.2025	1.001,735	1.001,735	1.001,735	1.001,580	0,02%
06.08.2025	1.001,580	1.001,580	1.001,580	1.001,435	0,01%
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04.08.2025	1.002,331	1.002,331	1.002,331	1.002,170	0,02%
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Alta: 1.002,331

Baixa: 1.001,435

Diferença: 0,895

Média: 1.001,878

Var%: 0,063

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