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Union Liquid Fund Weekly Reinvestment Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal (0P0000TJHE)

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Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 51,7B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Union Asset Management Co. Pvt. Ltd.

ISIN: INF582M01039

Classe de Ativo: Outros

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Dados Históricos
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0P0000TJHE - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000TJHE. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Union Liquid Fund Weekly Reinvestment Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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01.04.2025	1.003,108	1.003,108	1.003,108	1.002,921	0,02%
31.03.2025	1.002,921	1.002,921	1.002,921	1.002,734	0,02%
30.03.2025	1.002,734	1.002,734	1.002,734	1.002,361	0,02%
29.03.2025	1.002,548	1.002,548	1.002,548	1.002,361	0,02%
28.03.2025	1.002,361	1.002,361	1.002,361	1.001,246	0,11%
27.03.2025	1.001,246	1.001,246	1.001,246	1.001,235	0,00%
26.03.2025	1.001,235	1.001,235	1.001,235	1.000,966	0,03%
25.03.2025	1.000,966	1.000,966	1.002,277	1.000,966	-0,13%
24.03.2025	1.002,277	1.002,277	1.002,277	1.001,787	0,05%
23.03.2025	1.001,787	1.001,982	1.001,982	1.001,353	0,00%
22.03.2025	1.001,787	1.001,787	1.001,787	1.001,787	0,02%
21.03.2025	1.001,592	1.001,592	1.001,592	1.001,592	0,02%
20.03.2025	1.001,353	1.001,353	1.001,353	1.001,137	0,02%
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02.03.2025	1.001,861	1.001,861	1.001,861	1.001,861	0,02%

Alta: 1.003,108

Baixa: 1.000,966

Diferença: 2,142

Média: 1.001,707

Var%: 0,143

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