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Union Liquid Fund Weekly Reinvestment Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal (0P0000TJHE)

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Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 57,84B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Union Asset Management Co. Pvt. Ltd.

ISIN: INF582M01039

Classe de Ativo: Outros

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Dados Históricos
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0P0000TJHE - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000TJHE. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Union Liquid Fund Weekly Reinvestment Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
29.09.2025	1.002,248	1.002,248	1.002,248	1.002,248	0,01%
28.09.2025	1.002,100	1.002,100	1.002,100	1.002,100	0,02%
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30.08.2025	1.002,016	1.002,016	1.002,016	1.001,861	0,02%

Alta: 1.002,487

Baixa: 1.001,435

Diferença: 1,051

Média: 1.001,918

Var%: 0,039

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