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Union Liquid Fund Direct Plan Daily Reinvestment Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal (0P0000XVRY)

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25/09 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 57,84B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Union Asset Management Co. Pvt. Ltd.

ISIN: INF582M01682

Classe de Ativo: Outros

0P0000XVRY - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Union Liquid Fund Direct Plan Daily Reinvestment Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal (ISIN: INF582M01682). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano0,04%

Fechamento Anterior1.001,2

Classificação de risco

Rendimento TTM6,14%

ROEN/A

EmissorUnion Asset Management Co. Pvt. Ltd.

Turnover192%

ROAN/A

Data de início01.01.2013

Total de ativos57,84B

Despesas0,07%

Investimento mínimo5.000

Valor de MercadoN/A

CategoriaLiquid

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1039	1015	1064	1216	1343	1701
Retorno do fundo	3.92%	1.48%	6.36%	6.73%	6.07%	5.46%
Lugar na categoria	476	174	434	330	5	99
% na categoria	72	25	69	61	1	29

Outros principais fundos por Union Asset Management Co. Pvt. Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Union Liquid Growth	57,84B	4,48	7,01	5,77
Union Liquid Weekly DRIP	57,84B	4,34	6,70	4,85
Union Liquid Fortnightly Div Payout	57,84B	4,48	7,01	4,98
Union Liquid Daily Div Reinvestment	57,84B	3,86	6,63	5,35
Union Liquid Monthly Div Payout	57,84B	4,48	6,80	4,92

Principais fundos para a categoria Liquid

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Premier Liquid Direct Growth	638,24B	4,50	7,03	6,23
SBI Premier Liquid Dir FortnigD	638,24B	4,50	7,03	5,28
SBI Premier Liquid Reg FortnigD	638,24B	4,44	6,92	5,19
SBI Premier Liquid Dir Daily DRIP	638,24B	4,45	5,75	4,87
SBI Premier Liquid Dir Weekly Div	638,24B	4,50	7,03	5,28

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
91 Days Tbill (Md 28/08/2025)	IN002025X125	3,46	-	-
Reliance Jio Infocomm Ltd.	INE110L14TZ6	1,73	-	-
91 Days Tbill Red 30-10-2025	IN002025X182	1,71	-	-
91 Day Treasury Bills	-	1,28	-	-
91 Day Treasury Bills	-	1,28	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Venda	Compra	Compra Forte
Indicadores Técnicos	Neutro	Neutro	Compra Forte
Resumo	Neutro	Neutro	Compra Forte

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US 30	46.033,5	+86,2	+0,19%
S&P 500 VIX	16,93	+0,19	+1,14%
Bitcoin Futuro	109.077,0	-148,0	-0,14%
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Petróleo Brent	69,37	-0,05	-0,07%
Petróleo WTI	64,90	-0,08	-0,12%
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Açúcar NY nº11	15,88	+0,12	+0,76%

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GBP/BRL	7,1654	+0,0106	+0,15%
CAD/BRL	3,8435	-0,0025	-0,07%

Petrobras PN	32,36	-0,26	-0,80%
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Oi ON	0,53	-0,01	-1,85%
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BOC Thematic Stra.	4,705	+0,012	+0,26%
Amundi Accumulazi.	5,236	-0,015	-0,29%