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Union Liquid Fund Direct Plan Monthly Payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal (0P0000XVS1)

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31/08 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 45,38B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Union Asset Management Co. Pvt. Ltd.

ISIN: INF582M01732

Classe de Ativo: Outros

0P0000XVS1 - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Union Liquid Fund Direct Plan Monthly Payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal (ISIN: INF582M01732). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano0,06%

Fechamento Anterior1.001,756

Classificação de risco

Rendimento TTM6,89%

ROEN/A

EmissorUnion Asset Management Co. Pvt. Ltd.

Turnover192%

ROAN/A

Data de início01.01.2013

Total de ativos45,38B

Despesas0,07%

Investimento mínimo5.000

Valor de MercadoN/A

CategoriaLiquid

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1040	1016	1072	1229	1318	1640
Retorno do fundo	4.05%	1.57%	7.15%	7.11%	5.67%	5.07%
Lugar na categoria	106	133	77	35	38	225
% na categoria	15	18	12	5	6	66

Outros principais fundos por Union Asset Management Co. Pvt. Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Union Liquid Weekly DRIP	45,38B	3,85	6,67	4,84
Union Liquid Fortnightly Div Payout	45,38B	3,99	7,01	4,96
Union Liquid Daily Div Reinvestment	45,38B	3,37	6,63	5,35
Union Liquid Monthly Div Payout	45,38B	3,99	6,80	4,92
Union Liquid Growth Option Direct	45,38B	4,05	7,11	5,90

Principais fundos para a categoria Liquid

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Premier Liquid Inst Growth	684,43B	3,96	6,92	6,16
SBI Premier Liquid Inst Daily DRIP	684,43B	3,96	6,92	5,17
SBI Premier Liquid Regular Growth	684,43B	3,96	6,92	6,16
SBI Premier Liquid Reg Daily DRIP	684,43B	3,93	5,66	4,80
SBI Premier Liquid Direct Growth	684,43B	4,01	7,03	6,25

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
91 Days Tbill (Md 28/08/2025)	IN002025X125	3,41	-	-
Reliance Jio Infocomm Ltd.	INE110L14TZ6	1,71	-	-
91 Days Tbill Red 30-10-2025	IN002025X182	1,69	-	-
91 Days Tbill (Md 28/08/2025)	IN002025X109	0,88	-	-
07.96 GJ Sdl 2025	IN1520150062	0,86	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Venda	Venda Forte	Compra
Indicadores Técnicos	Venda Forte	Venda Forte	Compra
Resumo	Venda Forte	Venda Forte	Compra

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Índice Dólar	97,690	-0,050	-0,05%

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Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
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Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

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EUR/Dólar	1,1686	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	147,05	+0,12	+0,08%
GBP/Dólar	1,3505	-0,0008	-0,06%
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Akbank TAS AKBNK .	99,984	+0,000	+0,00%