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Union Liquid Fund Direct Plan Monthly Payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal (0P0000XVS1)

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14/07 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 39,93B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Union Asset Management Co. Pvt. Ltd.

ISIN: INF582M01732

Classe de Ativo: Outros

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Dados Históricos
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0P0000XVS1 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000XVS1. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Union Liquid Fund Direct Plan Monthly Payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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14.07.2025	1.004,277	1.004,277	1.004,277	1.004,077	0,02%
13.07.2025	1.004,077	1.004,077	1.004,077	1.003,651	0,02%
12.07.2025	1.003,926	1.003,926	1.003,926	1.003,926	0,02%
11.07.2025	1.003,775	1.003,775	1.003,775	1.003,651	0,01%
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Alta: 1.006,150

Baixa: 1.001,165

Diferença: 4,986

Média: 1.003,736

Var%: -0,016

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