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Union Liquid Fund Direct Plan Monthly Payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal (0P0000XVS1)

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Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 45,38B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Union Asset Management Co. Pvt. Ltd.

ISIN: INF582M01732

Classe de Ativo: Outros

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Dados Históricos
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0P0000XVS1 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000XVS1. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Union Liquid Fund Direct Plan Monthly Payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
31.08.2025	1.001,912	1.001,912	1.001,912	1.001,598	0,02%
30.08.2025	1.001,755	1.001,755	1.001,755	1.001,598	0,02%
29.08.2025	1.001,598	1.001,598	1.001,598	1.001,440	0,02%
28.08.2025	1.001,440	1.001,440	1.001,440	1.001,319	0,01%
27.08.2025	1.001,319	1.001,319	1.001,319	1.001,319	0,02%
26.08.2025	1.001,165	1.001,165	1.001,165	1.001,165	-0,46%
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Alta: 1.005,807

Baixa: 1.001,165

Diferença: 4,642

Média: 1.003,405

Var%: 0,019

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