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Union Liquid Fund Direct Plan Monthly Payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal (0P0000XVS1)

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27/04 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 32,06B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Union Asset Management Co. Pvt. Ltd.

ISIN: INF582M01732

Classe de Ativo: Outros

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Dados Históricos
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0P0000XVS1 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000XVS1. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Union Liquid Fund Direct Plan Monthly Payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
27.04.2025	1.001,336	1.001,336	1.001,336	1.001,336	0,02%
26.04.2025	1.001,165	1.001,165	1.007,515	1.001,165	-0,63%
25.04.2025	1.007,515	1.007,515	1.007,515	1.007,515	0,02%
24.04.2025	1.007,363	1.007,363	1.007,363	1.007,363	0,02%
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28.03.2025	1.001,807	1.001,807	1.001,807	1.001,807	0,11%

Alta: 1.007,515

Baixa: 1.001,165

Diferença: 6,351

Média: 1.004,654

Var%: 0,065

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