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Union Liquid Fund Direct Plan Monthly Payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal (0P0000XVS1)

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06/08 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 33,59B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Union Asset Management Co. Pvt. Ltd.

ISIN: INF582M01732

Classe de Ativo: Outros

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Dados Históricos
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0P0000XVS1 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000XVS1. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Union Liquid Fund Direct Plan Monthly Payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
06.08.2025	1.002,819	1.002,819	1.002,819	1.002,670	0,01%
05.08.2025	1.002,670	1.002,670	1.002,670	1.002,518	0,02%
04.08.2025	1.002,518	1.002,518	1.002,518	1.002,355	0,02%
03.08.2025	1.002,355	1.002,355	1.002,355	1.002,355	0,02%
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31.07.2025	1.001,886	1.001,886	1.001,886	1.001,721	0,02%
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29.07.2025	1.001,607	1.001,607	1.001,607	1.001,462	0,01%
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07.07.2025	1.003,255	1.003,255	1.003,255	1.003,047	0,02%

Alta: 1.005,897

Baixa: 1.001,165

Diferença: 4,732

Média: 1.003,565

Var%: -0,023

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