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Union Liquid Fund Direct Plan Monthly Payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal (0P0000XVS1)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 45,38B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Union Asset Management Co. Pvt. Ltd.

ISIN: INF582M01732

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XVS1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Union Liquid Fund Monthly Dividend Payout Option D (0P0000XVS1). Nossos dados do Union Liquid Fund Monthly Dividend Payout Option D incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,840	100,970	1,130
Outros	0,170	0,170	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	75,445	58,426
Corporativo	23,109	17,237
Governo	1,279	4,125

Principais Participações

Nº de participações compradas: 95

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
91 Days Tbill (Md 28/08/2025)	IN002025X125	3,41	-	-
Reliance Jio Infocomm Ltd.	INE110L14TZ6	1,71	-	-
91 Days Tbill Red 30-10-2025	IN002025X182	1,69	-	-
91 Days Tbill (Md 28/08/2025)	IN002025X109	0,88	-	-
07.96 GJ Sdl 2025	IN1520150062	0,86	-	-
08.24 Tn SDL 2025sep	IN3120150104	0,86	-	-
India (Republic of)	IN002024Z214	0,86	-	-
364 Days Tbill 2025	IN002024Z248	0,85	-	-
91 Days Tbill (Md 28/08/2025)	IN002025X133	0,85	-	-
Bank of Baroda	INE028A16IH9	0,85	-	-

Outros principais fundos por Union Asset Management Co. Pvt. Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Union Liquid Weekly DRIP	45,38B	3,85	6,67	4,84
Union Liquid Fortnightly Div Payout	45,38B	3,99	7,01	4,96
Union Liquid Daily Div Reinvestment	45,38B	3,37	6,63	5,35
Union Liquid Monthly Div Payout	45,38B	3,99	6,80	4,92
Union Liquid Growth Option Direct	45,38B	4,05	7,11	5,90

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US 30	45.567,0	-69,9	-0,15%
S&P 500 VIX	15,36	+0,93	+6,44%
Bitcoin Futuro	108.775,0	-3.250,0	-2,90%
Índice Dólar	97,690	-0,050	-0,05%

Petróleo Brent	67,48	-0,50	-0,74%
Petróleo WTI	64,01	-0,59	-0,91%
Café Contrato C	386,10	+8,60	+2,28%
Soja Chicago	1.054,50	+6,50	+0,62%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
Ouro	3.530,70	+42,00	+1,20%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4304	+0,0175	+0,32%
EUR/BRL	6,3459	+0,0223	+0,35%
EUR/Dólar	1,1686	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	147,05	+0,12	+0,08%
GBP/Dólar	1,3505	-0,0008	-0,06%
GBP/BRL	7,3334	+0,0190	+0,26%
CAD/BRL	3,9508	+0,0139	+0,35%

Petrobras PN	31,10	+0,17	+0,55%
Vale ON	55,56	+0,16	+0,29%
Casas Bahia ON	4,30	+0,88	+25,73%
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