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Union Liquid Fund Direct Plan Monthly Payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal (0P0000XVS1)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 33,59B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Union Asset Management Co. Pvt. Ltd.

ISIN: INF582M01732

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XVS1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Union Liquid Fund Monthly Dividend Payout Option D (0P0000XVS1). Nossos dados do Union Liquid Fund Monthly Dividend Payout Option D incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,790	99,790	0,000
Outros	0,210	0,210	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	73,921	63,678
Corporativo	13,193	11,561
Governo	12,671	7,781

Principais Participações

Nº de participações compradas: 76

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
India (Republic of)	IN002025X125	4,39	-	-
India (Republic of)	IN002025X042	3,32	-	-
Bank of India Ltd.	INE084A16DW2	3,29	-	-
Punjab National Bank	INE160A16SC0	2,20	-	-
Reliance Jio Infocomm Ltd.	INE110L14TZ6	2,19	-	-
Canara Bank	INE476A16C71	2,19	-	-
Bank of Baroda	INE028A16IL1	1,11	-	-
Punjab National Bank	INE160A16RS8	1,11	-	-
India (Republic of)	IN002025X059	1,10	-	-
Punjab National Bank	INE160A16RY6	1,10	-	-

Outros principais fundos por Union Asset Management Co. Pvt. Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Union Liquid Growth	33,59B	3,99	7,00	5,79
Union Liquid Weekly DRIP	33,59B	3,85	6,67	4,84
Union Liquid Fortnightly Div Payout	33,59B	3,99	7,01	4,96
Union Liquid Daily Div Reinvestment	33,59B	3,37	6,63	5,35
Union Liquid Monthly Div Payout	33,59B	3,99	6,80	4,92

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US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
Bitcoin Futuro	116.955,0	-1.210,0	-1,02%
Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

Petróleo Brent	66,59	+0,16	+0,24%
Petróleo WTI	63,88	0,00	0,00%
Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
Soja Chicago	987,50	-6,25	-0,63%
Cacau NY	8.526,00	-118,00	-1,37%
Ouro	3.491,30	+37,60	+1,09%
Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
EUR/BRL	6,3252	-0,0016	-0,03%
EUR/Dólar	1,1640	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	147,73	+0,60	+0,41%
GBP/Dólar	1,3451	+0,0008	+0,06%
GBP/BRL	7,3090	+0,0184	+0,25%
CAD/BRL	3,9499	+0,0039	+0,10%

Petrobras PN	30,53	-2,00	-6,15%
Vale ON	55,39	+1,28	+2,37%
Casas Bahia ON	2,73	-0,07	-2,50%
Magazine Luiza ON	7,04	-0,38	-5,12%
IRB Brasil ON	46,38	+0,14	+0,30%
Oi ON	0,53	-0,02	-3,64%
Weg ON	38,10	-0,90	-2,31%

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NCM	23,350	0,000	0,00%
EXMR/ETH	0,0000330	-0,0000110	-25,00%
GLDS	11,30	-0,30	-2,59%
Danske Invest Glo.	142,130	-0,480	-0,34%