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Union Liquid Fund Fortnightly Payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal (0P0000TJHF)

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Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 51,7B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Union Asset Management Co. Pvt. Ltd.

ISIN: INF582M01062

Classe de Ativo: Outros

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000TJHF - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000TJHF. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Union Liquid Fund Fortnightly Payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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01.04.2025	1.002,555	1.002,555	1.002,555	1.002,369	0,02%
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29.03.2025	1.001,996	1.001,996	1.001,996	1.001,809	0,02%
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Alta: 1.003,508

Baixa: 1.000,682

Diferença: 2,826

Média: 1.001,969

Var%: 0,135

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