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Union Liquid Fund Fortnightly Payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal (0P0000TJHF)

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31/08 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 45,38B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Union Asset Management Co. Pvt. Ltd.

ISIN: INF582M01062

Classe de Ativo: Outros

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Dados Históricos
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0P0000TJHF - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000TJHF. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Union Liquid Fund Fortnightly Payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
31.08.2025	1.001,817	1.001,817	1.001,817	1.001,507	0,02%
30.08.2025	1.001,662	1.001,662	1.001,662	1.001,507	0,02%
29.08.2025	1.001,507	1.001,507	1.001,507	1.001,352	0,02%
28.08.2025	1.001,352	1.001,352	1.001,352	1.001,234	0,01%
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Alta: 1.003,445

Baixa: 1.001,082

Diferença: 2,363

Média: 1.002,189

Var%: 0,003

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