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Union Liquid Fund Fortnightly Payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal (0P0000TJHF)

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06/08 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 33,59B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Union Asset Management Co. Pvt. Ltd.

ISIN: INF582M01062

Classe de Ativo: Outros

Informação
Perfil
Dados Históricos
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0P0000TJHF - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000TJHF. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Union Liquid Fund Fortnightly Payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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06.08.2025	1.002,705	1.002,705	1.002,705	1.002,559	0,01%
05.08.2025	1.002,559	1.002,559	1.002,559	1.002,409	0,01%
04.08.2025	1.002,409	1.002,409	1.002,409	1.002,249	0,02%
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07.07.2025	1.003,145	1.003,145	1.003,145	1.002,940	0,02%

Alta: 1.003,534

Baixa: 1.001,082

Diferença: 2,451

Média: 1.002,201

Var%: -0,023

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