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Sbi Ishares Whole World Bond Index Fund (0P0000YSIF)

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14.679,000 -201,000 -1,35%

03/04 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 6,88B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: SBI Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C00091F4

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000YSIF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI EXE-i Developed Country Bond Fund (0P0000YSIF). Nossos dados do SBI EXE-i Developed Country Bond Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,810	44,950	42,140
Título	97,120	97,120	0,000
Conversíveis	0,070	0,070	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	59,970	83,539
Derivativo	-0,185	41,824
Corporativo	20,421	39,329
Securitizado	17,636	12,376
Não alocado	1,789	7,391
Municipal	0,293	0,472

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 3

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Core US Aggregate Bond ETF	-	59,10	-	-
iShares Core International Aggt Bd ETF	-	39,84	-	-
iShares International Treasury Bond ETF	-	0,00	-	-
Schwab US Aggregate Bond ETF™	-	0,00	-	-

Principais fundos de títulos por SBI Asset Management Co Ltd

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	SBI World Fin Hybrid D1M Ccy Pr		2,14B	0,16	2,45	-

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Ibovespa	131.141	-50	-0,04%
Ibovespa Futuros	129.675	-2.130	-1,62%
US 500	5.256,6	-140,0	-2,59%
US 30	39.451,8	-1.094,1	-2,70%
S&P 500 VIX	38,47	+8,45	+28,15%
Bitcoin Futuro	82.980,0	+480,0	+0,58%
Índice Dólar	101,932	+0,137	+0,13%

Petróleo Brent	65,48	-4,66	-6,64%
Petróleo WTI	62,08	-4,87	-7,27%
Café Contrato C	372,05	-13,20	-3,43%
Soja Chicago	988,00	-23,00	-2,27%
Cacau NY	9.020,50	-270,50	-2,91%
Ouro	3.096,19	-25,51	-0,82%
Açúcar NY nº11	19,04	-0,07	-0,37%

Dólar/BRL	5,7270	+0,0980	+1,74%
EUR/BRL	6,3171	+0,0943	+1,52%
EUR/Dólar	1,1027	-0,0024	-0,22%
Dólar/JPY	145,30	-0,76	-0,52%
GBP/Dólar	1,3013	-0,0086	-0,66%
GBP/BRL	7,4509	+0,0748	+1,01%
CAD/BRL	4,0271	+0,0308	+0,77%

Petrobras PN	36,00	-1,20	-3,23%
Vale ON	54,87	-2,06	-3,62%
Casas Bahia ON	7,77	-1,75	-18,38%
Magazine Luiza ON	11,80	+0,61	+5,45%
IRB Brasil ON	53,13	+0,93	+1,78%
Oi ON	0,95	-0,01	-1,04%
Weg ON	44,27	-0,63	-1,40%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
SBI EXE-i Develop.	14.679,000	-201,000	-1,35%
Franklin Templeto.	1,848	+0,004	+0,19%
IG Beutel Goodman.	15,209	-0,425	-2,72%
BRASILPREV RENDA .	3,792	+0,001	+0,02%
JPMorgan Funds - .	250,720	-2,600	-1,03%
Fondo Dinámico Va.	2,858	+0,020	+0,71%
Reliance Regular .	35,716	+0,017	+0,05%
USAA Ultra Short-.	10,08	0,00	0,00%