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Sbi Exe-i Emerging Equity Fund (0P0000YSIE)

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20.604,000 -285,000 -1,36%

02/06 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 21,61B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: SBI Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C00091D9

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000YSIE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI EXE-i Emerging Equity Fund (0P0000YSIE). Nossos dados do SBI EXE-i Emerging Equity Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,780	1,780
Ações	98,170	98,170
Preferenciais	0,030	0,030
Outros	0,020	0,020

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,914	12,855
Índice Preço/Valor Contábil	1,574	1,791
Índice Preço/Vendas	1,348	1,530
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,488	7,029
Retorno com dividendos	3,709	3,794
Crescimento de lucros em 5 anos	12,405	12,631

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	21,640	24,579
Tecnologia	18,550	20,465
Consumo Cíclico	12,310	10,957
Industriais	8,940	7,123
Serviços de Comunicação	8,850	10,552
Materiais Básicos	8,290	6,568
Consumo Não-Cíclico	5,870	7,354
Energia	5,630	5,638
Saúde	4,220	3,422
Utilidades	3,260	3,172
Imóveis	2,430	3,269

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 3

Nº de participações vendidas: 1

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	SPDR® Portfolio Emerging Markets ETF	-	94,84	-	-
	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	-	4,96	-	-

Principais fundos de ações por SBI Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Vanguard S&P 500 Index Fund	1.965,07B	40,70	21,11	-
JP90C000LY16	296,37B	-0,33	23,24	-
SBI Whole World Equity Index Fund	252,58B	30,37	16,94	-
JP90C000Q9K2	97,3B	0,52	-	-
JP90C000MWH8	51,41B	0,12	18,81	-

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US 30	42.501,9	+196,4	+0,46%
S&P 500 VIX	17,87	-0,49	-2,67%
Bitcoin Futuro	106.985,0	+1.497,5	+1,42%
Índice Dólar	99,242	+0,607	+0,62%

Petróleo Brent	65,66	+1,03	+1,59%
Petróleo WTI	63,48	+0,96	+1,54%
Café Contrato C	340,15	-4,30	-1,25%
Soja Chicago	1.041,38	+8,38	+0,81%
Cacau NY	9.823,00	+349,00	+3,68%
Ouro	3.370,27	-26,93	-0,79%
Açúcar NY nº11	16,88	0,00	0,00%

Dólar/BRL	5,6510	-0,0216	-0,38%
EUR/BRL	6,4267	-0,0668	-1,03%
EUR/Dólar	1,1369	-0,0075	-0,66%
Dólar/JPY	144,10	+1,38	+0,97%
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GBP/BRL	7,6370	-0,0443	-0,58%
CAD/BRL	4,1154	-0,0236	-0,57%

Petrobras PN	30,01	-0,25	-0,83%
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