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Sbi Exe-i Emerging Equity Fund (0P0000YSIE)

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19.532,000 -202,000 -1,02%

02/05 - Fechado. Moeda em JPY ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 19,29B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: SBI Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C00091D9

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000YSIE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI EXE-i Emerging Equity Fund (0P0000YSIE). Nossos dados do SBI EXE-i Emerging Equity Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,880	1,880
Ações	98,060	98,060
Título	0,010	0,010
Preferenciais	0,030	0,030
Outros	0,020	0,020

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,692	12,418
Índice Preço/Valor Contábil	1,453	1,692
Índice Preço/Vendas	1,077	1,356
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,526	6,281
Retorno com dividendos	4,051	3,895
Crescimento de lucros em 5 anos	10,610	11,770

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	23,560	24,717
Tecnologia	15,300	19,159
Consumo Cíclico	12,460	12,565
Serviços de Comunicação	9,080	9,981
Materiais Básicos	9,060	7,492
Industriais	8,040	6,723
Consumo Não-Cíclico	6,810	7,670
Energia	5,330	5,541
Saúde	4,930	3,766
Utilidades	2,840	3,099
Imóveis	2,590	3,492

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 3

Nº de participações vendidas: 1

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	SPDR® Portfolio Emerging Markets ETF	-	94,62	-	-
	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	-	4,97	-	-

Principais fundos de ações por SBI Asset Management Co Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
SBI Vanguard S&P 500 Index Fund	1.530,98B	23,20	23,08	-
JP90C000LY16	245,67B	21,84	-	-
SBI Whole World Equity Index Fund	193,31B	18,40	19,27	-
JP90C000FSK4	58,43B	88,46	29,33	-
SBI EXE-i Developed Country Equity	31,09B	15,22	20,77	13,66

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Ibovespa Futuros	130.165	+1.890	+1,47%
US 500	5.132,3	+4,5	+0,09%
US 30	38.713,5	+37,8	+0,10%
S&P 500 VIX	13,49	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	64.265,0	+877,5	+1,38%
Índice Dólar	105,050	+0,132	+0,13%

Petróleo Brent	83,17	+0,21	+0,25%
Petróleo WTI	78,33	+0,22	+0,28%
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Cacau NY	8.028,00	+465,00	+6,15%
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Açúcar NY nº11	19,31	+0,06	+0,31%

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GBP/BRL	6,3980	+0,0316	+0,50%
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