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Sbi Life - Equity Elite Fund Ii (0P0000NRFA)

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06/05 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 124,03B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Life Insurance Co Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000NRFA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Life - Equity Elite Fund II (0P0000NRFA). Nossos dados do SBI Life - Equity Elite Fund II incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	6,490	6,490
Ações	76,810	76,810
Título	11,330	11,330
Outros	5,370	5,370

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,576	21,005
Índice Preço/Valor Contábil	2,937	2,887
Índice Preço/Vendas	2,765	2,479
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,676	11,552
Retorno com dividendos	1,320	1,326
Crescimento de lucros em 5 anos	14,600	18,222

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	33,890	27,864
Tecnologia	15,050	10,265
Energia	10,890	6,666
Industriais	7,330	13,706
Materiais Básicos	7,290	5,355
Consumo Não-Cíclico	7,270	5,859
Consumo Cíclico	6,020	14,062
Utilidades	4,410	4,109
Serviços de Comunicação	4,190	4,611
Saúde	3,660	7,143

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 73

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	8,39	1.505,50	-1,13%
Reliance Ind	INE002A01018	6,77	2.808,00	-1,09%
ICICI Bank	INE090A01021	6,38	1.130,80	-1,35%
Infosys	INE009A01021	4,76	1.438,00	+0,85%
Larsen&Toubro	INE018A01030	3,79	3.429,10	-0,99%
ITC Ltd	INE379A01010	3,50	-	-
Tata Consult	INE467B01029	3,11	3.978,90	+1,48%
Larsen & Toubro Ltd.	-	2,73	-	-
Bharti Airtel	INE397D01024	2,51	1.285,95	+0,20%
Government Of India	-	2,42	-	-

Principais fundos de ações por SBI Life Insurance Company Limited

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
SBI Life - Equity Fund	619B	4,30	15,46	13,52
SBI Life - Balanced Fund	247,65B	2,74	10,18	10,78
SBI Life - Equity Optimiser Fund	23,69B	1,95	14,25	12,47
SBI Life Growth Pension Fund	3,47B	2,65	12,13	12,66
SBI Life - Index Fund	1,28B	3,12	16,17	12,80

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US 30	38.953,6	+101,3	+0,26%
S&P 500 VIX	13,52	+0,03	+0,22%
Bitcoin Futuro	63.887,5	+202,5	+0,32%
Índice Dólar	105,025	+0,106	+0,10%

Petróleo Brent	82,68	-0,65	-0,78%
Petróleo WTI	77,88	-0,60	-0,76%
Café Contrato C	195,33	+0,13	+0,07%
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Cacau NY	8.485,00	+897,00	+11,82%
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Açúcar NY nº11	19,84	+0,36	+1,85%

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