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Sbi Magnum Constant Maturity Fund Direct Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000Y5Y9)

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20,693 -0,050 -0,24%

07/02 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 18B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01SI1

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000Y5Y9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Magnum Gilt Short Term Plan Direct Dividend (0P0000Y5Y9). Nossos dados do SBI Magnum Gilt Short Term Plan Direct Dividend incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,420	4,420	0,000
Título	95,580	95,580	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	95,584	84,179
Não alocado	4,416	14,712

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 4

Nº de participações vendidas: 1

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	69,33	-	-
	7.18% Govt Stock 2037	IN0020230077	26,26	-	-

Principais fundos de títulos por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Saving Reg Weekly Div Payout	274,67B	0,55	6,23	5,39
SBI Saving Fund Direct Plan Gro	274,67B	0,58	6,79	7,13
SBI Saving Regular Dividend Payout	274,67B	0,55	6,23	5,69
SBI Saving Fund Regular Plan Gr	274,67B	0,55	6,23	6,49
SBI Saving Reg Daily DRIP	274,67B	0,54	6,23	5,36

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Petróleo WTI	71,85	+0,85	+1,20%
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