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Sbi Magnum Constant Maturity Fund Direct Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000Y5Y9)

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26/06 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 19,44B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01SI1

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000Y5Y9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Magnum Gilt Short Term Plan Direct Dividend (0P0000Y5Y9). Nossos dados do SBI Magnum Gilt Short Term Plan Direct Dividend incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,290	2,290	0,000
Título	97,710	97,710	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	97,714	84,268
Não alocado	2,286	14,631

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 4

Nº de participações vendidas: 1

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	71,17	-	-
	7.18% Govt Stock 2037	IN0020230077	26,54	-	-

Principais fundos de títulos por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Saving Direct Dividend Payout	301,18B	3,67	7,48	6,25
SBI Saving Dir Daily DRIP	301,18B	3,67	7,48	5,99
SBI Saving Dir Weekly Div Payout	301,18B	3,67	6,98	5,98
SBI Saving Reg Weekly Div Payout	301,18B	3,49	6,94	5,49
SBI Saving Fund Direct Plan Gro	301,18B	3,67	7,48	7,15

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US 30	43.492,0	+105,2	+0,24%
S&P 500 VIX	16,59	-0,17	-1,01%
Bitcoin Futuro	108.002,5	-422,5	-0,39%
Índice Dólar	96,890	+0,128	+0,13%

Petróleo Brent	67,07	+0,38	+0,57%
Petróleo WTI	65,60	+0,36	+0,55%
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Soja Chicago	1.021,13	-0,62	-0,06%
Cacau NY	9.040,00	+344,00	+3,96%
Ouro	3.317,00	-31,00	-0,93%
Açúcar NY nº11	15,60	-0,38	-2,38%

Dólar/BRL	5,4890	-0,0747	-1,34%
EUR/BRL	6,4144	-0,0082	-0,13%
EUR/Dólar	1,1705	+0,0007	+0,06%
Dólar/JPY	144,28	-0,14	-0,10%
GBP/Dólar	1,3746	+0,0020	+0,15%
GBP/BRL	7,5319	-0,0007	-0,01%
CAD/BRL	4,0254	+0,0014	+0,04%

Petrobras PN	31,46	+0,25	+0,80%
Vale ON	52,00	+1,52	+3,01%
Casas Bahia ON	3,10	+0,01	+0,32%
Magazine Luiza ON	9,42	+0,29	+3,18%
IRB Brasil ON	45,19	+0,80	+1,80%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	43,07	+1,25	+2,99%

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