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Sbi Magnum Constant Maturity Fund Direct Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000Y5Y9)

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19/09 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 18,82B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01SI1

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000Y5Y9 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000Y5Y9. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Sbi Magnum Constant Maturity Fund Direct Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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19.09.2025	21,723	21,723	21,723	21,688	0,16%
18.09.2025	21,688	21,688	21,739	21,688	-0,23%
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16.09.2025	21,696	21,696	21,706	21,696	-0,05%
15.09.2025	21,706	21,706	21,706	21,693	0,06%
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11.09.2025	21,691	21,691	21,691	21,675	0,07%
10.09.2025	21,675	21,675	21,683	21,675	-0,04%
09.09.2025	21,683	21,683	21,683	21,683	-0,03%
05.09.2025	21,689	21,689	21,689	21,627	0,29%
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01.09.2025	21,458	21,458	21,468	21,458	-0,05%
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26.08.2025	21,426	21,426	21,426	21,426	-0,14%
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22.08.2025	21,494	21,494	21,519	21,494	-0,12%
21.08.2025	21,519	21,519	21,539	21,519	-0,10%

Alta: 21,739

Baixa: 21,426

Diferença: 0,313

Média: 21,594

Var%: 0,853

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Allianz BRICs Fee.	1.627,230	+12,130	+0,75%
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