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Sbi Magnum Income Fund Direct Bonus (0P0000XVK6)

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31/05 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 19,42B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01SO9

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XVK6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Magnum Income Fund Direct Bonus (0P0000XVK6). Nossos dados do SBI Magnum Income Fund Direct Bonus incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	3,110	3,110
Título	96,630	96,630
Outros	0,260	0,260

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	67,367	56,781
Corporativo	29,264	28,975
Não alocado	3,109	5,729

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 22

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	35,20	-	-
7.23% Govt Stock 2039	IN0020240027	14,98	-	-
7.3% Govt Stock 2053	IN0020230051	8,90	-	-
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	4,88	-	-
Torrent Power Limited	INE813H07283	3,97	-	-
Godrej Properties Limited	INE484J08055	3,87	-	-
Renew Solar Energy (Jharkhand Five) Private Limited	INE154Z07011	3,70	-	-
Indostar Capital Finance Ltd.	INE896L07942	3,00	-	-
Avanse Financial Services Ltd.	INE087P07337	2,80	-	-
Tata Power Renewable Energy Ltd. (Guaranteed By Tata Power Ltd.)	INE607M08105	2,59	-	-

Principais fundos de títulos por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Saving Dir Weekly Div Payout	272,07B	2,93	6,74	5,97
SBI Saving Reg Weekly Div Payout	272,07B	2,79	6,69	5,48
SBI Saving Fund Direct Plan Gro	272,07B	2,93	7,24	7,15
SBI Saving Regular Dividend Payout	272,07B	2,79	6,69	5,75
SBI Saving Fund Regular Plan Gr	272,07B	2,79	6,69	6,51

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Ibovespa Futuros	137.480	-480	-0,35%
US 500	5.931,4	+19,7	+0,33%
US 30	42.257,8	-12,3	-0,03%
S&P 500 VIX	18,51	-0,06	-0,32%
Bitcoin Futuro	104.925,0	-812,5	-0,77%
Índice Dólar	98,630	-0,629	-0,63%

Petróleo Brent	64,96	+2,18	+3,47%
Petróleo WTI	62,85	+2,06	+3,39%
Café Contrato C	343,45	+1,00	+0,29%
Soja Chicago	1.034,50	-7,25	-0,70%
Cacau NY	9.504,00	-287,00	-2,93%
Ouro	3.404,70	+89,30	+2,69%
Açúcar NY nº11	16,87	-0,18	-1,06%

Dólar/BRL	5,6815	-0,0409	-0,71%
EUR/BRL	6,5020	+0,0079	+0,12%
EUR/Dólar	1,1442	+0,0094	+0,83%
Dólar/JPY	142,81	-1,25	-0,87%
GBP/Dólar	1,3543	+0,0082	+0,61%
GBP/BRL	7,6931	-0,0098	-0,13%
CAD/BRL	4,1434	-0,0215	-0,52%

Petrobras PN	31,08	+0,18	+0,58%
Vale ON	52,53	+0,43	+0,83%
Casas Bahia ON	4,07	+0,09	+2,26%
Magazine Luiza ON	9,65	+0,43	+4,66%
IRB Brasil ON	48,83	-0,33	-0,67%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	41,72	-0,63	-1,49%

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Amundi Meta 2018 .	4,990	-0,001	-0,02%
Fidelity Discipli.	67,72	+0,10	+0,15%
UBI Pramerica Obb.	4,628	+0,003	+0,06%
BL Corporate Bond.	191,300	+0,450	+0,24%