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Sbi Liquid Fund Direct Plan Fortnightly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVLB)

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20/11 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 724,26B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01UR8

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XVLB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Premier Liquid Fund Direct Plan Fortnightly Di (0P0000XVLB). Nossos dados do SBI Premier Liquid Fund Direct Plan Fortnightly Di incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,780	99,780	0,000
Outros	0,220	0,220	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	73,113	51,188
Corporativo	26,666	25,705

Principais Participações

Nº de participações compradas: 74

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Govt Stock	IN0020190396	9,82	-	-
Canara Bank	INE476A16ZG6	4,60	-	-
Union Bank of India	INE692A16HW3	3,95	-	-
191 DTB 24102024	IN002024X185	3,49	-	-
Canara Bank	INE476A16ZH4	2,63	-	-
91 DTB 09012025	IN002024X276	2,62	-	-
Indusind Bank Ltd.	INE095A16X36	1,97	-	-
91 Day T-Bill 15.11.24	IN002024X219	1,32	-	-
Punjab & Sind Bank	INE608A16RF3	1,32	-	-
91 DTB 28112024	IN002024X235	1,00	-	-

Outros principais fundos por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Premier Liquid Inst Growth	724,26B	6,07	6,14	6,29
SBI Premier Liquid Inst Daily DRIP	724,26B	6,07	6,14	5,08
SBI Premier Liquid Regular Growth	724,26B	6,07	6,14	6,29
SBI Premier Liquid Reg Daily DRIP	724,26B	2,51	4,90	4,72
SBI Premier Liquid Direct Growth	724,26B	6,17	6,25	6,38

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Ibovespa Futuros	127.974	-1.134	-0,88%
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US 30	43.852,6	+444,1	+1,02%
S&P 500 VIX	16,87	-0,29	-1,69%
Bitcoin Futuro	98.532,5	+3.537,5	+3,72%
Índice Dólar	107,005	+0,389	+0,36%

Petróleo Brent	74,29	+1,48	+2,03%
Petróleo WTI	70,14	+1,39	+2,02%
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Cacau NY	8.688,00	+196,00	+2,31%
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Açúcar NY nº11	21,37	-0,28	-1,29%

Dólar/BRL	5,8147	+0,0422	+0,73%
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EUR/Dólar	1,0476	-0,0067	-0,64%
Dólar/JPY	154,52	-0,91	-0,59%
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GBP/BRL	7,3222	+0,0174	+0,24%
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Petrobras PN	37,90	+0,10	+0,26%
Vale ON	57,71	+0,03	+0,05%
Casas Bahia ON	3,48	-0,09	-2,52%
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IRB Brasil ON	38,50	-1,16	-2,92%
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