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Sbi Liquid Fund Regular Plan Fortnightlypayout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000Z9V4)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 684,43B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01LY3

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000Z9V4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Premier Liquid Fund Regular Plan Fortnightly D (0P0000Z9V4). Nossos dados do SBI Premier Liquid Fund Regular Plan Fortnightly D incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	98,870	99,750	0,880
Título	0,880	0,880	0,000
Outros	0,250	0,250	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	69,744	63,678
Corporativo	17,162	11,561
Governo	12,847	7,781

Principais Participações

Nº de participações compradas: 130

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
India (Republic of)	IN002025X067	4,83	-	-
Bank of India Ltd.	INE084A16DR2	2,06	-	-
India (Republic of)	IN002025X034	1,87	-	-
India (Republic of)	IN002025X042	1,76	-	-
India (Republic of)	IN002025X109	1,55	-	-
India (Republic of)	IN002025X075	1,45	-	-
Canara Bank	INE476A16B80	1,38	-	-
Bank of Baroda	INE028A16IW8	1,38	-	-
Canara Bank	INE476A16C30	1,37	-	-
Punjab National Bank	INE160A16SE6	1,37	-	-

Outros principais fundos por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Premier Liquid Inst Growth	684,43B	3,96	6,92	6,16
SBI Premier Liquid Inst Daily DRIP	684,43B	3,96	6,92	5,17
SBI Premier Liquid Regular Growth	684,43B	3,96	6,92	6,16
SBI Premier Liquid Reg Daily DRIP	684,43B	3,93	5,66	4,80
SBI Premier Liquid Direct Growth	684,43B	4,01	7,03	6,25

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US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
Bitcoin Futuro	116.955,0	-1.210,0	-1,02%
Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

Petróleo Brent	66,59	+0,16	+0,24%
Petróleo WTI	63,88	0,00	0,00%
Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
Soja Chicago	987,50	-6,25	-0,63%
Cacau NY	8.526,00	-118,00	-1,37%
Ouro	3.491,30	+37,60	+1,09%
Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
EUR/BRL	6,3252	-0,0016	-0,03%
EUR/Dólar	1,1640	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	147,73	+0,60	+0,41%
GBP/Dólar	1,3451	+0,0008	+0,06%
GBP/BRL	7,3090	+0,0184	+0,25%
CAD/BRL	3,9499	+0,0039	+0,10%

Petrobras PN	30,53	-2,00	-6,15%
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Casas Bahia ON	2,73	-0,07	-2,50%
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GIAA	68	0	0,00%
CAT1	357,000	+1,000	+0,28%
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