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Sbi Short Term Debt Fund Retail Fortnightly Payout Of Income Distribution Cum Cap (0P00009QDZ)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 147,33B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01IA9

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00009QDZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Short Term Debt Fund Retail Fortnightly Divide (0P00009QDZ). Nossos dados do SBI Short Term Debt Fund Retail Fortnightly Divide incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	9,650	9,650
Título	90,110	90,110
Outros	0,240	0,240

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	67,368	50,012
Governo	26,516	33,205
Não alocado	5,874	11,911

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 74

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	8,12	-	-
India INGOVT 7.17 17-Apr-2030	IN0020230036	5,52	104,429	+0,16%
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	3,98	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KY6	3,30	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EI9	3,29	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EM1	3,29	-	-
Rec Limited	INE020B08FR6	3,28	-	-
TATA Communications Limited	INE151A08349	2,61	-	-
Jamnagar Utilities & Power Private Limited	INE936D07182	2,58	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KS8	2,13	-	-

Principais fundos de títulos por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Saving Reg Weekly Div Payout	301,18B	3,49	6,94	5,49
SBI Saving Regular Dividend Payout	301,18B	3,49	6,94	5,77
SBI Saving Fund Direct Plan Gro	301,18B	3,67	7,48	7,15
SBI Saving Reg Daily DRIP	301,18B	3,49	6,94	5,47
SBI Saving Fund Regular Plan Gr	301,18B	3,49	6,94	6,51

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Ibovespa	136.866	-248	-0,18%
Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.168,6	+27,6	+0,45%
US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,00	-25,00	-0,02%
Índice Dólar	97,03	+0,27	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
IRB Brasil ON	44,28	-0,91	-2,01%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	42,35	-0,72	-1,67%

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TISCO Japan Equit.	26,910	+0,416	+1,57%
Amundi Funds - Pi.	52,830	+0,160	+0,30%
Northern Short Bo.	18,35	+0,02	+0,11%
Nordea Invest Sta.	125,960	+0,520	+0,41%