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Sbi Short Term Debt Fund Retail Fortnightly Payout Of Income Distribution Cum Cap (0P00009QDZ)

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03/04 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 139,05B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01IA9

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00009QDZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Short Term Debt Fund Retail Fortnightly Divide (0P00009QDZ). Nossos dados do SBI Short Term Debt Fund Retail Fortnightly Divide incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	8,390	8,390
Título	91,340	91,340
Outros	0,270	0,270

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	51,662	47,872
Governo	39,675	36,375
Não alocado	8,394	12,199

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 63

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	7,77	-	-
6.79% Government Of India (07/10/2034)	IN0020240126	7,39	-	-
India INGOVT 7.17 17-Apr-2030	IN0020230036	6,53	103,379	+0,11%
06.32 KA Sdl 2028	IN1920200129	5,06	-	-
7.32% Govt Stock 2030	IN0020230135	3,78	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EI9	3,68	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EM1	3,67	-	-
Power Finance Corporation Ltd.	INE134E08MC7	3,31	-	-
Tata Communications Limited	INE151A08349	2,94	-	-
Jamnagar Utilities And Power Private Limited	INE936D07182	2,88	-	-

Principais fundos de títulos por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Saving Reg Weekly Div Payout	261,55B	1,09	6,33	5,41
SBI Saving Regular Dividend Payout	261,55B	1,09	6,32	5,70
SBI Saving Fund Direct Plan Gro	261,55B	1,16	6,87	7,13
SBI Saving Reg Daily DRIP	261,55B	1,09	6,33	5,37
SBI Saving Fund Regular Plan Gr	261,55B	1,09	6,32	6,49

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US 30	39.463,3	-1.082,6	-2,67%
S&P 500 VIX	37,18	+7,16	+23,85%
Bitcoin Futuro	83.205,0	+705,0	+0,85%
Índice Dólar	101,865	+0,070	+0,07%

Petróleo Brent	65,33	-4,81	-6,86%
Petróleo WTI	61,88	-5,07	-7,57%
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Soja Chicago	988,00	-23,00	-2,27%
Cacau NY	9.045,00	-246,00	-2,65%
Ouro	3.105,29	-16,41	-0,53%
Açúcar NY nº11	18,81	-0,30	-1,57%

Dólar/BRL	5,7545	+0,1255	+2,23%
EUR/BRL	6,3573	+0,1345	+2,16%
EUR/Dólar	1,1041	-0,0010	-0,09%
Dólar/JPY	145,50	-0,56	-0,38%
GBP/Dólar	1,3011	-0,0088	-0,67%
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Petrobras PN	36,00	0,00	0,00%
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