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Sbi Short Term Debt Fund Retail Fortnightly Payout Of Income Distribution Cum Cap (0P00009QDZ)

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16/10 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 162,77B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01IA9

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00009QDZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Short Term Debt Fund Retail Fortnightly Divide (0P00009QDZ). Nossos dados do SBI Short Term Debt Fund Retail Fortnightly Divide incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	7,160	7,160
Título	92,560	92,560
Outros	0,280	0,280

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	66,421	49,130
Governo	23,876	33,275
Securitizado	5,852	3,278
Não alocado	3,576	10,844

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 94

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
6.33% Govt Stock 2035	IN0020250026	4,83	-	-
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	4,03	-	-
India INGOVT 7.17 17-Apr-2030	IN0020230036	3,88	104,094	+0,05%
Rec Limited	INE020B08FR6	3,12	-	-
08.32 RJ Sdl 2029	IN2920180303	2,90	-	-
SHIVSHAKTI SECURITISATION TRUST	INE2I7G15010	2,31	-	-
SIDDHIVINAYAK SECURITISATION TRUST	INE2I7F15012	2,30	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EM1	2,19	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KY6	2,18	-	-
TATA Communications Limited	INE151A08349	2,17	-	-

Principais fundos de títulos por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Saving Dir Daily DRIP	365,66B	5,91	7,64	5,98
SBI Saving Dir Weekly Div Payout	365,66B	7,94	7,81	6,17
SBI Saving Reg Weekly Div Payout	365,66B	5,58	7,11	5,48
SBI Saving Regular Dividend Payout	365,66B	5,58	7,10	5,74
SBI Saving Fund Direct Plan Gro	365,66B	5,91	7,64	7,04

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Ibovespa	142.200	-404	-0,28%
Ibovespa Futuros	145.114	-61	-0,04%
US 500	6.552,3	-76,8	-1,16%
US 30	45.555,6	-396,6	-0,86%
S&P 500 VIX	27,75	+2,45	+9,68%
Bitcoin Futuro	105.145,0	-2.945,0	-2,72%
Índice Dólar	97,997	-0,095	-0,10%

Petróleo Brent	60,44	-0,62	-1,02%
Petróleo WTI	56,85	-0,61	-1,06%
Café Contrato C	393,65	-0,15	-0,04%
Soja Chicago	1.013,75	+2,75	+0,27%
Cacau NY	6.102,50	+106,50	+1,78%
Ouro	4.357,01	+52,41	+1,22%
Açúcar NY nº11	15,72	-0,13	-0,82%

Dólar/BRL	5,4460	-0,0092	-0,17%
EUR/BRL	6,3694	+0,0048	+0,08%
EUR/Dólar	1,1702	+0,0014	+0,12%
Dólar/JPY	149,71	-0,72	-0,48%
GBP/Dólar	1,3427	-0,0007	-0,05%
GBP/BRL	7,3029	-0,0100	-0,14%
CAD/BRL	3,8742	+0,0005	+0,01%

Petrobras PN	29,45	-0,30	-1,01%
Vale ON	60,30	-0,56	-0,92%
Casas Bahia ON	3,11	-0,17	-5,18%
Magazine Luiza ON	8,20	-0,71	-7,97%
IRB Brasil ON	46,50	-0,03	-0,06%
Oi ON	0,39	+0,01	+2,63%
Weg ON	38,43	+1,01	+2,70%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
SBI Short Term De.	15,425	+0,003	+0,02%
Fidelity Funds - .	20,020	+0,030	+0,15%
Investec Diversif.	1,232	+0,002	+0,12%
4666	1.798,0	+8,0	+0,45%
CPX	36,10	0,00	0,00%
WTF	5,41	-0,39	-6,72%
SIRC	0,0001	0,0000	0,00%
SEB Sustainable H.	91,528	+0,228	+0,25%