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Sbi Short Term Debt Fund Retail Fortnightly Payout Of Income Distribution Cum Cap (0P00009QDZ)

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25/04 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 139,59B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01IA9

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00009QDZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Short Term Debt Fund Retail Fortnightly Divide (0P00009QDZ). Nossos dados do SBI Short Term Debt Fund Retail Fortnightly Divide incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	3,170	3,170
Título	96,560	96,560
Outros	0,260	0,260

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	58,335	48,955
Governo	38,230	36,532
Não alocado	3,171	11,139

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 62

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	7,65	-	-
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	7,27	-	-
India INGOVT 7.17 17-Apr-2030	IN0020230036	6,41	104,306	-0,03%
06.32 KA Sdl 2028	IN1920200129	4,94	-	-
7.32% Govt Stock 2030	IN0020230135	3,72	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EI9	3,61	-	-
Small Industries Development Bank of India	INE556F08KY6	3,61	-	-
REC Ltd.	INE020B08FR6	3,60	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EM1	3,60	-	-
Tata Communications Limited	INE151A08349	2,88	-	-

Principais fundos de títulos por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Saving Reg Weekly Div Payout	240,03B	1,93	6,49	5,43
SBI Saving Regular Dividend Payout	240,03B	1,93	6,48	5,71
SBI Saving Fund Direct Plan Gro	240,03B	2,04	7,03	7,12
SBI Saving Reg Daily DRIP	240,03B	1,93	6,49	5,40
SBI Saving Fund Regular Plan Gr	240,03B	1,93	6,49	6,49

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US 30	40.081,0	-32,5	-0,08%
S&P 500 VIX	25,46	+0,62	+2,50%
Bitcoin Futuro	96.385,0	+685,0	+0,72%
Índice Dólar	99,427	+0,173	+0,17%

Petróleo Brent	65,52	-0,28	-0,43%
Petróleo WTI	62,77	-0,25	-0,40%
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Soja Chicago	1.053,25	-5,75	-0,54%
Cacau NY	9.230,00	-162,00	-1,72%
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Açúcar NY nº11	17,76	-0,42	-2,31%

Dólar/BRL	5,6833	+0,0008	+0,01%
EUR/BRL	6,4558	-0,0027	-0,04%
EUR/Dólar	1,1347	-0,0017	-0,15%
Dólar/JPY	143,44	-0,23	-0,16%
GBP/Dólar	1,3341	+0,0027	+0,20%
GBP/BRL	7,5930	+0,0263	+0,35%
CAD/BRL	4,0984	-0,0024	-0,06%

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