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Sbi Magnum Low Duration Fund Regular Plan Weekly Payout Of Income Dist Cum Capl Wdrl (0P00009QDA)

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14/08 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 158,12B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01MR5

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00009QDA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Ultra Short Term Debt Fund Regular Plan Weekly (0P00009QDA). Nossos dados do SBI Ultra Short Term Debt Fund Regular Plan Weekly incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	33,600	33,600
Título	66,140	66,140
Outros	0,260	0,260

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	66,988	56,018
Governo	19,533	21,654
Não alocado	13,223	20,797

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 101

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
07.03 CG Sdl 2026	IN3520190015	5,44	-	-
TRent Limited	INE849A08082	3,14	-	-
Indigrid Infrastructure Trust	INE219X07025	2,45	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EF5	2,00	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EM1	1,93	-	-
Punjab National Bank	INE160A16RM1	1,83	-	-
Rec Limited	INE020B08FH7	1,76	-	-
Bajaj Housing Finance Limited	INE377Y07490	1,60	-	-
Citicorp Finance (India) Limited	INE915D08CZ3	1,59	-	-
Mankind Pharma Limited	INE634S07017	1,56	-	-

Principais fundos de títulos por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Saving Reg Weekly Div Payout	366,08B	4,65	7,07	5,50
SBI Saving Regular Dividend Payout	366,08B	4,65	7,07	5,76
SBI Saving Fund Direct Plan Gro	366,08B	4,90	7,61	7,10
SBI Saving Reg Daily DRIP	366,08B	4,65	7,07	5,47
SBI Saving Fund Regular Plan Gr	366,08B	4,65	7,07	6,47

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US 500	6.444,6	-5,2	-0,08%
US 30	44.947,0	+0,9	+0,00%
S&P 500 VIX	15,49	+0,40	+2,65%
Bitcoin Futuro	115.965,0	-1.672,5	-1,42%
Índice Dólar	97,902	+0,190	+0,19%

Petróleo Brent	65,72	-0,13	-0,20%
Petróleo WTI	61,88	-0,10	-0,16%
Café Contrato C	331,00	-3,20	-0,96%
Soja Chicago	1.038,50	-3,50	-0,34%
Cacau NY	8.358,00	+80,00	+0,97%
Ouro	3.388,60	+6,00	+0,18%
Açúcar NY nº11	16,45	+0,01	+0,06%

Dólar/BRL	5,4090	+0,0085	+0,16%
EUR/BRL	6,3171	-0,0009	-0,01%
EUR/Dólar	1,1676	-0,0022	-0,19%
Dólar/JPY	147,84	+0,64	+0,43%
GBP/Dólar	1,3543	-0,0009	-0,07%
GBP/BRL	7,3270	+0,0088	+0,12%
CAD/BRL	3,9207	+0,0125	+0,32%

Petrobras PN	30,17	0,00	0,00%
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Casas Bahia ON	2,85	0,00	0,00%
Magazine Luiza ON	6,77	+0,15	+2,27%
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Oi ON	0,56	0,00	0,00%
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CHOO	230,00	0,00	0,00%
HAN	10.000	+100	+1,01%
CI Fondo, S.A. de.	3,281	+0,046	+1,43%
United Kingdom .1.	0,000	0,000	0,00%