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Sc Future Scholar 529 (direct) Moderate Growth Portfolio (0P0000O6O4)

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23/12 - Dados em Atraso. Moeda em USD
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 210,74M
Tipo:  Fundo
Mercado:  EUA
Emissor:  Columbia Management Inv Distri, Inc.
Classe de Ativo:  Ações
SC Future Scholar 529 Direct Moderate Growth Portf 42,820 +0,100 +0,23%

Holdings 0P0000O6O4

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SC Future Scholar 529 Direct Moderate Growth Portf (0P0000O6O4). Nossos dados do SC Future Scholar 529 Direct Moderate Growth Portf incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 0,130 1,450 1,320
Ações 63,280 63,280 0,000
Título 36,550 36,690 0,140
Conversíveis 0,010 0,010 0,000
Outros 0,030 0,030 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 17,689 17,735
Índice Preço/Valor Contábil 2,695 2,954
Índice Preço/Vendas 1,810 2,102
Índice Preço/Fluxo de Caixa 11,714 11,956
Retorno com dividendos 1,865 2,116
Crescimento de lucros em 5 anos 11,333 11,285

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Tecnologia 24,010 22,947
Serviços Financeiros 15,270 15,623
Industriais 12,360 10,684
Consumo Cíclico 11,160 9,407
Saúde 10,830 13,033
Serviços de Comunicação 6,530 7,026
Consumo Não-Cíclico 5,570 6,509
Energia 4,060 4,924
Imóveis 3,920 3,404
Materiais Básicos 3,640 3,458
Utilidades 2,640 2,983

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 0

Nome ISIN Peso % Último Variação %
Columbia Large Cap Index Inst - 36,41 - -
Vanguard Developed Markets Index Ins Pls - 10,49 - -
Columbia Mid Cap Index Inst - 10,20 - -
  Vanguard Intermediate-Term Government Bond US92206C7065 8,43 57,81 -0,28%
  Vanguard Mortgage-Backed Securities US92206C7719 7,70 45,17 -0,33%
Vanguard Total Bond Market II Idx I - 7,58 - -
  Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond US92206C8709 7,02 80,24 -0,21%
  SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap US78468R8530 5,48 45,55 +0,89%
  SPDR Portfolio High Yield Bond US78468R6062 3,95 23,46 +0,30%
Vanguard Emerging Mkts Govt Bd ETF - 1,96 - -

Principais fundos de ações por Columbia Management Inv Distri, Inc.

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  SC Future Scholar 529 Direct Aggres 384,16M 20,36 8,16 10,02
  SC Future Scholar Advisor 529 Modea 332,75M 14,70 4,59 7,05
  SC Future Scholar Advisor 529 Colua 261,21M 12,86 3,73 5,97
  SC Future Scholar 529 Direct Large 247,35M 27,81 11,24 13,13
  SC Future Scholar 529 Direct Growth 220M 18,96 7,28 9,32
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