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Sc Future Scholar Advisor 529 Columbia Conservative Portfolio E (0P0000O7VQ)

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26/12 - Fechado. Moeda em USD
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 12,09M
Tipo:  Fundo
Mercado:  EUA
Emissor:  Columbia Management Inv Distri, Inc.
Classe de Ativo:  Título
SC Future Scholar Advisor 529 Columbia Conservativ 18,500 +0,010 +0,05%

Holdings 0P0000O7VQ

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SC Future Scholar Advisor 529 Columbia Conservativ (0P0000O7VQ). Nossos dados do SC Future Scholar Advisor 529 Columbia Conservativ incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 41,600 41,980 0,380
Ações 11,140 11,140 0,000
Título 47,060 47,760 0,700
Conversíveis 0,050 0,050 0,000
Preferenciais 0,020 0,020 0,000
Outros 0,140 0,140 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 21,504 14,630
Índice Preço/Valor Contábil 4,503 2,516
Índice Preço/Vendas 2,850 1,905
Índice Preço/Fluxo de Caixa 15,725 8,936
Retorno com dividendos 1,380 2,224
Crescimento de lucros em 5 anos 10,890 23,024

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Tecnologia 33,190 22,686
Serviços Financeiros 12,640 14,182
Saúde 11,190 11,373
Serviços de Comunicação 10,410 8,369
Consumo Cíclico 9,660 17,239
Industriais 7,720 9,630
Consumo Não-Cíclico 5,530 5,519
Energia 3,280 5,269
Utilidades 2,450 5,197
Materiais Básicos 2,160 15,809
Imóveis 1,780 5,106

Alocação Regional

  • América do Norte
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 11

Nº de participações vendidas: 0

Nome ISIN Peso % Último Variação %
Columbia US Treasury Index Inst - 15,87 - -
Columbia Total Return Bond Inst - 10,71 - -
Columbia Quality Income Inst - 8,37 - -
Columbia Corporate Income Inst - 7,89 - -
Columbia Income Opportunities Inst - 5,02 - -
Columbia Contrarian Core Inst - 4,67 - -
Columbia Large Cap Index Inst - 4,40 - -
Columbia Emerging Markets Bond Inst - 2,52 - -
Columbia Disciplined Core Inst - 2,10 - -

Principais fundos de títulos por Columbia Management Inv Distri, Inc.

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  SC Future Scholar 529 Direct Conser 206,35M 6,33 1,75 2,92
  SC Future Scholar Advisor 529 Coluc 29,11M 5,65 0,88 2,12
  SC Future Scholar Advisor 529 Coluz 18,09M 6,34 1,64 2,89
  SC Future Scholar 529 Direct Bond I 10,39M 3,10 -1,95 1,47
  SC Future Scholar TIPS Bond ETF 529 4,41M 3,49 -1,82 2,09
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