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Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Distribution Hkd Mf (0P0000PRNZ)

Luxemburgo

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08/08 - Fechado. Moeda em HKD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 149,02M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0532872552

Classe de Ativo: Título

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Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000PRNZ - Dados Históricos

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08.08.2025	6,697	6,697	6,697	6,697	-0,01%
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05.08.2025	6,686	6,686	6,686	6,679	0,11%
04.08.2025	6,679	6,679	6,679	6,655	0,35%
01.08.2025	6,655	6,655	6,655	6,654	0,03%
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28.07.2025	6,701	6,701	6,701	6,695	0,10%
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17.07.2025	6,676	6,676	6,677	6,676	-0,02%
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14.07.2025	6,674	6,674	6,674	6,674	0,02%
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Alta: 6,701

Baixa: 6,654

Diferença: 0,048

Média: 6,684

Var%: 0,250

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