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Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Distribution Hkd Mf (0P0000PRNZ)

Luxemburgo

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30/05 - Dados em Atraso. Moeda em HKD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 151,17M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0532872552

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000PRNZ - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000PRNZ. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Distribution Hkd Mf para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
30.05.2025	6,643	6,643	6,643	6,631	0,18%
29.05.2025	6,631	6,631	6,670	6,631	-0,59%
28.05.2025	6,670	6,670	6,670	6,670	-0,02%
27.05.2025	6,672	6,672	6,672	6,655	0,06%
26.05.2025	6,668	6,668	6,668	6,655	0,20%
23.05.2025	6,655	6,655	6,655	6,643	0,18%
22.05.2025	6,643	6,643	6,643	6,636	0,10%
21.05.2025	6,636	6,636	6,636	6,636	-0,08%
20.05.2025	6,641	6,641	6,641	6,624	0,25%
19.05.2025	6,624	6,624	6,636	6,624	-0,19%
16.05.2025	6,636	6,636	6,636	6,636	0,38%
15.05.2025	6,611	6,611	6,611	6,600	0,17%
14.05.2025	6,600	6,600	6,600	6,599	0,01%
13.05.2025	6,599	6,599	6,599	6,599	0,01%
12.05.2025	6,599	6,599	6,599	6,585	0,21%
09.05.2025	6,585	6,585	6,585	6,585	0,13%
08.05.2025	6,577	6,577	6,577	6,567	0,15%
07.05.2025	6,567	6,567	6,567	6,547	0,31%
06.05.2025	6,547	6,547	6,547	6,547	0,12%
05.05.2025	6,539	6,539	6,539	6,539	0,00%
02.05.2025	6,539	6,539	6,539	6,539	-0,30%

Alta: 6,672

Baixa: 6,539

Diferença: 0,133

Média: 6,613

Var%: 1,296

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