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Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Distribution Hkd Mf (0P0000PRNZ)

Luxemburgo

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18/07 - Dados em Atraso. Moeda em HKD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 152,3M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0532872552

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000PRNZ - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000PRNZ. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Distribution Hkd Mf para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
18.07.2025	6,682	6,682	6,682	6,676	0,10%
17.07.2025	6,676	6,676	6,677	6,676	-0,02%
16.07.2025	6,677	6,677	6,677	6,674	0,04%
15.07.2025	6,674	6,674	6,674	6,674	0,01%
14.07.2025	6,674	6,674	6,674	6,674	0,02%
11.07.2025	6,672	6,672	6,680	6,672	-0,11%
10.07.2025	6,680	6,680	6,680	6,671	0,13%
09.07.2025	6,671	6,671	6,671	6,671	-0,09%
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07.07.2025	6,679	6,679	6,679	6,675	0,05%
04.07.2025	6,675	6,675	6,676	6,675	-0,01%
03.07.2025	6,676	6,676	6,676	6,667	0,14%
02.07.2025	6,667	6,667	6,672	6,667	-0,07%
01.07.2025	6,672	6,672	6,672	6,665	0,11%
30.06.2025	6,665	6,665	6,665	6,663	0,04%
27.06.2025	6,663	6,663	6,663	6,659	0,06%
26.06.2025	6,659	6,659	6,685	6,659	-0,39%
25.06.2025	6,685	6,685	6,685	6,677	0,11%
24.06.2025	6,677	6,677	6,677	6,657	0,30%
23.06.2025	6,657	6,657	6,662	6,657	-0,07%

Alta: 6,685

Baixa: 6,657

Diferença: 0,027

Média: 6,673

Var%: 0,299

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