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Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Distribution Hkd Mf (0P0000PRNZ)

Luxemburgo

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27/06 - Fechado. Moeda em HKD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 151,13M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0532872552

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000PRNZ - Dados Históricos

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
27.06.2025	6,663	6,663	6,663	6,659	0,06%
26.06.2025	6,659	6,659	6,685	6,659	-0,39%
25.06.2025	6,685	6,685	6,685	6,677	0,11%
24.06.2025	6,677	6,677	6,677	6,657	0,30%
23.06.2025	6,657	6,657	6,662	6,657	-0,07%
20.06.2025	6,662	6,662	6,662	6,660	0,04%
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18.06.2025	6,669	6,669	6,669	6,668	0,02%
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13.06.2025	6,668	6,668	6,668	6,668	-0,05%
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10.06.2025	6,663	6,663	6,663	6,656	0,10%
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06.06.2025	6,659	6,659	6,659	6,656	0,04%
05.06.2025	6,656	6,656	6,656	6,656	0,11%
04.06.2025	6,649	6,649	6,652	6,649	-0,05%
03.06.2025	6,652	6,652	6,652	6,648	0,06%
02.06.2025	6,648	6,648	6,648	6,643	0,07%
30.05.2025	6,643	6,643	6,643	6,631	0,18%

Alta: 6,685

Baixa: 6,631

Diferença: 0,054

Média: 6,661

Var%: 0,477

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