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Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Distribution Hkd Mf (0P0000PRNZ)

Luxemburgo

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08/01 - Fechado. Moeda em HKD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 152,37M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0532872552

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000PRNZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Asian Bond A (0P0000PRNZ). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Asian Bond A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	116,640	138,000	21,360
Conversíveis	1,110	1,110	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	78,697	18,486
Derivativo	0,325	37,334
Corporativo	39,683	77,476
Não alocado	-18,705	11,928

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 315

Nº de participações vendidas: 90

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	15,01	-	-
Indonesia (Republic of) 6.875%	IDG000023904	7,07	-	-
United States Treasury Notes 2.875%	-	4,69	-	-
Singapore (Republic of) 3.375%	SGXF75438295	4,08	-	-
Korea (Republic Of) 3.375%	KR103502GC65	3,45	-	-
Singapore (Republic of) 1.625%	SGXF76205099	2,86	-	-
India (Republic of) 7.1%	IN0020240019	2,84	-	-
Thailand (Kingdom Of) 1.585%	TH062303FC01	2,51	-	-
Indonesia (Republic of) 6.5%	IDG000013707	2,44	-	-
Schroder ISF China Lcl Ccy Bd I Acc USD	LU0845699841	2,39	-	-

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Schroder IntlSlct HKD Bond C Acc	3,66B	2,81	0,51	1,10
Schroder IntlSlct HKD Bond A Acc	3,66B	2,49	0,16	0,75
Schroder IntlSlct HKD Bond A1 Acc	3,66B	2,07	-0,29	0,30
Schroder IntlSlct HKD Bond A Dist	3,66B	2,49	0,16	0,75
Schroder IntlSlct HKD Bd I Acc	3,66B	3,41	1,14	1,75

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US 500	5.908,1	-9,2	-0,16%
US 30	42.572,8	-50,5	-0,12%
S&P 500 VIX	17,70	-0,12	-0,67%
Bitcoin Futuro	94.547,5	-207,5	-0,22%
Índice Dólar	108,800	-0,126	-0,12%

Petróleo Brent	76,13	-0,03	-0,04%
Petróleo WTI	73,25	-0,07	-0,10%
Café Contrato C	320,78	+0,28	+0,09%
Soja Chicago	992,25	-1,75	-0,18%
Cacau NY	11.183,00	-27,00	-0,24%
Ouro	2.678,80	+6,40	+0,24%
Açúcar NY nº11	19,18	-0,27	-1,39%

Dólar/BRL	6,1059	+0,0004	+0,01%
EUR/BRL	6,3012	+0,0016	+0,03%
EUR/Dólar	1,0319	+0,0001	+0,01%
Dólar/JPY	157,93	-0,41	-0,26%
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GBP/BRL	7,5461	-0,0024	-0,03%
CAD/BRL	4,2490	+0,0004	+0,01%

Petrobras PN	36,68	-0,30	-0,81%
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