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Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Distribution Hkd Mf (0P0000PRNZ)

Luxemburgo

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02:00:00 - Fechado. Moeda em HKD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 151,13M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0532872552

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000PRNZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Asian Bond A (0P0000PRNZ). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Asian Bond A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,610	151,550	150,940
Título	98,990	119,090	20,100
Conversíveis	0,410	0,410	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	-0,980	38,660
Governo	61,481	17,269
Corporativo	39,630	70,340
Não alocado	1,960	11,169

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 318

Nº de participações vendidas: 108

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Indonesia (Republic of) 6.875%	IDG000023904	7,09	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 25	-	6,45	-	-
Schroder China Fixed Income I Acc CNH	HK0000221553	5,54	-	-
Singapore (Republic of) 3.375%	SGXF75438295	4,42	-	-
Korea (Republic Of) 2.625%	KR103503GF38	3,87	-	-
Korea 3 Year Bond Future June 25	-	3,83	-	-
Korea (Republic Of) 3.375%	KR103502GC65	3,54	-	-
Malaysia (Government Of) 3.828%	MYBMS1900047	3,30	-	-
Singapore (Republic of) 2.375%	SGXF13029610	3,20	-	-
India (Republic of) 7.1%	IN0020240019	2,96	-	-

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Schroder IntlSlct HKD Bond C Acc	3,11B	4,05	2,93	1,30
Schroder IntlSlct HKD Bond A Acc	3,11B	3,91	2,57	0,94
Schroder IntlSlct HKD Bond A1 Acc	3,11B	3,71	2,11	0,49
Schroder IntlSlct HKD Bond A Dist	3,11B	3,91	2,57	0,94
Schroder IntlSlct HKD Bd I Acc	3,11B	4,32	3,58	1,95

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US 30	44.031,9	+212,6	+0,49%
S&P 500 VIX	16,68	+0,36	+2,21%
Bitcoin Futuro	108.007,5	-492,5	-0,45%
Índice Dólar	96,495	-0,536	-0,55%

Petróleo Brent	66,58	-0,22	-0,33%
Petróleo WTI	64,94	-0,58	-0,89%
Café Contrato C	297,90	-5,85	-1,93%
Soja Chicago	1.030,25	-2,75	-0,27%
Cacau NY	8.977,00	+56,00	+0,63%
Ouro	3.319,10	+31,50	+0,96%
Açúcar NY nº11	16,19	-0,52	-3,11%

Dólar/BRL	5,4320	-0,0526	-0,96%
EUR/BRL	6,3980	-0,0311	-0,48%
EUR/Dólar	1,1776	+0,0056	+0,48%
Dólar/JPY	144,16	-0,51	-0,35%
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GBP/BRL	7,4513	-0,0608	-0,81%
CAD/BRL	3,9865	-0,0228	-0,57%

Petrobras PN	31,33	+0,12	+0,38%
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