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Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Distribution Hkd Mf (0P0000PRNZ)

Luxemburgo

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09:00:00 - Fechado. Moeda em HKD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 152,1M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0532872552

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000PRNZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Asian Bond A (0P0000PRNZ). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Asian Bond A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	100,090	130,770	30,680
Conversíveis	1,120	1,120	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	-0,099	35,306
Governo	62,379	19,340
Corporativo	39,624	77,814
Não alocado	-1,905	11,489

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 310

Nº de participações vendidas: 80

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	14,93	-	-
Indonesia (Republic of) 6.875%	IDG000023904	7,04	-	-
Schroder China Fixed Income I Acc CNH	HK0000221553	6,20	-	-
United States Treasury Notes 2.875%	-	4,72	-	-
Singapore (Republic of) 3.375%	SGXF75438295	4,06	-	-
Korea (Republic Of) 3.375%	KR103502GC65	3,30	-	-
India (Republic of) 7.1%	IN0020240019	2,86	-	-
Singapore (Republic of) 1.625%	SGXF76205099	2,83	-	-
Thailand (Kingdom Of) 1.585%	TH062303FC01	2,58	-	-
Schroder ISF China Lcl Ccy Bd I Acc USD	LU0845699841	2,47	-	-

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Schroder IntlSlct HKD Bond A1 Acc	3,44B	1,31	-0,61	0,30
Schroder IntlSlct HKD Bond A Dist	3,44B	1,77	-0,16	0,75
Schroder IntlSlct HKD Bond C Acc	3,44B	2,13	0,19	1,11
Schroder IntlSlct HKD Bond A Acc	3,44B	1,77	-0,16	0,75
Schroder IntlSlct HKD Bd I Acc	3,44B	0,75	1,36	1,68

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Ibovespa Futuros	129.435	-1.190	-0,91%
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US 30	44.572,8	+16,6	+0,04%
S&P 500 VIX	15,27	-0,08	-0,52%
Bitcoin Futuro	96.330,0	+1.410,0	+1,49%
Índice Dólar	107,07	+0,12	+0,11%

Petróleo Brent	76,06	+0,22	+0,29%
Petróleo WTI	72,12	+0,29	+0,40%
Café Contrato C	412,85	+7,60	+1,88%
Soja Chicago	1.032,50	-6,50	-0,63%
Cacau NY	10.326,00	-165,00	-1,57%
Ouro	2.949,45	+0,45	+0,02%
Açúcar NY nº11	20,68	+0,16	+0,78%

Dólar/BRL	5,7195	+0,0303	+0,53%
EUR/BRL	5,9630	-0,0036	-0,06%
EUR/Dólar	1,0424	+0,0002	+0,02%
Dólar/JPY	151,42	-0,05	-0,03%
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CAD/BRL	4,0196	-0,0008	-0,02%

Petrobras PN	38,44	+0,08	+0,21%
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