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Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Distribution Hkd Mf (0P0000PRNZ)

Luxemburgo

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6,697 -0,001 -0,01%

08/08 - Fechado. Moeda em HKD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 149,02M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0532872552

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000PRNZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Asian Bond A (0P0000PRNZ). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Asian Bond A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	102,350	122,630	20,280
Conversíveis	0,410	0,410	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	-1,812	38,602
Governo	60,704	15,454
Corporativo	42,638	70,392
Não alocado	-1,530	10,317

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 312

Nº de participações vendidas: 105

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Indonesia (Republic of) 6.875%	IDG000023904	7,15	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 25	-	6,52	-	-
Schroder China Fixed Income I Acc CNH	HK0000221553	5,57	-	-
Singapore (Republic of) 3.375%	SGXF75438295	4,52	-	-
Korea (Republic Of) 2.625%	KR103503GF38	3,93	-	-
Korea 3 Year Bond Future Sept 25	-	3,86	-	-
Korea (Republic Of) 3.375%	KR103502GC65	3,55	-	-
Malaysia (Government Of) 3.828%	MYBMS1900047	3,33	-	-
Singapore (Republic of) 2.375%	SGXF13029610	3,31	-	-
India (Republic of) 7.1%	IN0020240019	2,92	-	-

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Schroder IntlSlct HKD Bond A Dist	3,07B	5,01	3,37	1,03
Schroder IntlSlct HKD Bd I Acc	3,07B	5,52	4,39	2,03
Schroder IntlSlct HKD Bond C Acc	3,07B	5,19	3,73	1,39
Schroder IntlSlct HKD Bond A Acc	3,07B	5,01	3,37	1,04
Schroder IntlSlct HKD Bond A1 Acc	3,07B	4,77	2,91	0,58

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Ibovespa Futuros	135.765	-515	-0,38%
US 500	6.384,0	-5,5	-0,09%
US 30	43.988,8	-187,3	-0,42%
S&P 500 VIX	15,92	+0,77	+5,08%
Bitcoin Futuro	120.010,0	+1.405,0	+1,18%
Índice Dólar	98,375	+0,366	+0,37%

Petróleo Brent	66,75	+0,16	+0,24%
Petróleo WTI	64,12	+0,24	+0,38%
Café Contrato C	320,05	+10,70	+3,46%
Soja Chicago	1.010,38	+23,38	+2,37%
Cacau NY	8.750,00	+224,00	+2,63%
Ouro	3.405,65	-85,65	-2,45%
Açúcar NY nº11	16,54	+0,29	+1,78%

Dólar/BRL	5,4425	+0,0092	+0,17%
EUR/BRL	6,3171	-0,0081	-0,13%
EUR/Dólar	1,1608	-0,0032	-0,27%
Dólar/JPY	148,04	+0,31	+0,21%
GBP/Dólar	1,3428	-0,0023	-0,17%
GBP/BRL	7,3080	+0,0009	+0,01%
CAD/BRL	3,9494	-0,0005	-0,01%

Petrobras PN	30,76	+0,23	+0,75%
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Casas Bahia ON	2,74	+0,01	+0,37%
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Oi ON	0,55	+0,02	+3,77%
Weg ON	37,11	-0,99	-2,60%

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Penghua SSE STAR .	1,248	+0,029	+2,38%
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