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Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Distribution Hkd Mf (0P0000PRNZ)

Luxemburgo

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6,598 -0,004 -0,05%

02:00:00 - Fechado. Moeda em HKD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 151,37M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0532872552

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000PRNZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Asian Bond A (0P0000PRNZ). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Asian Bond A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,150	110,640	101,490
Título	89,880	114,610	24,730
Conversíveis	0,970	0,970	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	-0,041	34,338
Governo	50,533	17,805
Corporativo	40,581	77,020
Não alocado	8,927	10,606

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 304

Nº de participações vendidas: 76

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Indonesia (Republic of) 6.875%	IDG000023904	6,92	-	-
5 Year Treasury Note Future June 25	-	6,70	-	-
Schroder China Fixed Income I Acc CNH	HK0000221553	6,08	-	-
United States Treasury Notes 2.875%	-	4,71	-	-
Singapore (Republic of) 3.375%	SGXF75438295	4,12	-	-
Korea 3 Year Bond Future Mar 25	KR4165W30008	3,54	-	-
Korea (Republic Of) 3.375%	KR103502GC65	3,30	-	-
Singapore (Republic of) 1.625%	SGXF76205099	2,87	-	-
India (Republic of) 7.1%	IN0020240019	2,82	-	-
Thailand (Kingdom Of) 1.585%	TH062303FC01	2,57	-	-

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Schroder IntlSlct HKD Bond A1 Acc	3,36B	1,31	-0,61	0,30
Schroder IntlSlct HKD Bond A Dist	3,36B	1,77	-0,16	0,75
Schroder IntlSlct HKD Bond C Acc	3,36B	2,13	0,19	1,11
Schroder IntlSlct HKD Bond A Acc	3,36B	1,77	-0,16	0,75
Schroder IntlSlct HKD Bd I Acc	3,36B	1,53	1,81	1,76

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Ibovespa Futuros	131.958	+193	+0,15%
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US 30	41.446,4	-778,9	-1,84%
S&P 500 VIX	21,51	-0,26	-1,19%
Bitcoin Futuro	84.110,0	-1.830,0	-2,13%
Índice Dólar	102,795	-0,525	-0,51%

Petróleo Brent	73,22	-0,50	-0,68%
Petróleo WTI	69,89	-1,82	-2,54%
Café Contrato C	388,85	-0,20	-0,05%
Soja Chicago	1.014,63	-14,63	-1,42%
Cacau NY	8.968,00	+791,00	+9,67%
Ouro	3.178,05	+11,85	+0,37%
Açúcar NY nº11	19,59	+0,24	+1,24%

Dólar/BRL	5,6607	-0,0208	-0,37%
EUR/BRL	6,1843	+0,0380	+0,62%
EUR/Dólar	1,0913	+0,0053	+0,49%
Dólar/JPY	147,75	-1,52	-1,02%
GBP/Dólar	1,3056	+0,0049	+0,38%
GBP/BRL	7,4019	+0,0453	+0,62%
CAD/BRL	3,9784	+0,0066	+0,17%

Petrobras PN	37,20	-0,10	-0,27%
Vale ON	56,93	-0,26	-0,45%
Casas Bahia ON	9,52	+0,22	+2,37%
Magazine Luiza ON	11,19	+0,74	+7,08%
IRB Brasil ON	52,20	+0,19	+0,37%
Oi ON	0,96	-0,03	-3,03%
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