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Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Distribution Hkd Mf (0P0000PRNZ)

Luxemburgo

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30/05 - Dados em Atraso. Moeda em HKD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 151,17M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0532872552

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000PRNZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Asian Bond A (0P0000PRNZ). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Asian Bond A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,180	154,590	149,410
Título	94,420	112,760	18,340
Conversíveis	0,400	0,400	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	-1,060	36,958
Governo	60,641	17,596
Corporativo	38,278	69,861
Não alocado	3,059	11,116

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 308

Nº de participações vendidas: 101

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future June 25	-	6,92	-	-
Indonesia (Republic of) 6.875%	IDG000023904	6,90	-	-
Schroder China Fixed Income I Acc CNH	HK0000221553	5,52	-	-
Singapore (Republic of) 3.375%	SGXF75438295	4,41	-	-
Korea 3 Year Bond Future June 25	-	3,74	-	-
Korea (Republic Of) 3.375%	KR103502GC65	3,47	-	-
Singapore (Republic of) 2.375%	SGXF13029610	3,14	-	-
India (Republic of) 7.1%	IN0020240019	2,96	-	-
Thailand (Kingdom Of) 1.585%	TH062303FC01	2,75	-	-
United States Treasury Notes 2.875%	-	2,67	-	-

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Schroder IntlSlct HKD Bond C Acc	3,16B	2,13	0,19	1,11
Schroder IntlSlct HKD Bond A Acc	3,16B	1,77	-0,16	0,75
Schroder IntlSlct HKD Bond A1 Acc	3,16B	1,31	-0,61	0,30
Schroder IntlSlct HKD Bond A Dist	3,16B	1,77	-0,16	0,75
Schroder IntlSlct HKD Bd I Acc	3,16B	2,87	3,14	1,82

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Ibovespa Futuros	138.280	-1.308	-0,94%
US 500	5.870,1	-41,6	-0,70%
US 30	41.992,0	-278,1	-0,66%
S&P 500 VIX	20,06	+1,49	+8,02%
Bitcoin Futuro	106.000,0	+262,5	+0,25%
Índice Dólar	98,752	-0,507	-0,51%

Petróleo Brent	64,08	+1,30	+2,07%
Petróleo WTI	62,31	+1,52	+2,50%
Café Contrato C	342,45	-5,95	-1,71%
Soja Chicago	1.036,00	-5,00	-0,48%
Cacau NY	9.791,00	+681,00	+7,48%
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Açúcar NY nº11	17,15	+0,10	+0,59%

Dólar/BRL	5,7236	+0,0012	+0,02%
EUR/BRL	6,5703	+0,0762	+1,17%
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Petrobras PN	30,90	-0,34	-1,09%
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