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Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Distribution Hkd Mf (0P0000PRNZ)

Luxemburgo

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02:00:00 - Fechado. Moeda em HKD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 149,99M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0532872552

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000PRNZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Asian Bond A (0P0000PRNZ). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Asian Bond A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	16,410	120,250	103,840
Título	82,610	107,500	24,890
Conversíveis	0,980	0,980	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	-0,524	35,805
Governo	43,613	16,514
Corporativo	40,830	72,831
Não alocado	17,475	10,783

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 311

Nº de participações vendidas: 91

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Indonesia (Republic of) 6.875%	IDG000023904	7,00	-	-
5 Year Treasury Note Future June 25	-	6,78	-	-
Schroder China Fixed Income I Acc CNH	HK0000221553	6,10	-	-
Singapore (Republic of) 3.375%	SGXF75438295	4,18	-	-
United States Treasury Notes 2.875%	-	3,95	-	-
Korea 3 Year Bond Future June 25	-	3,52	-	-
Korea (Republic Of) 3.375%	KR103502GC65	3,29	-	-
India (Republic of) 7.1%	IN0020240019	2,94	-	-
Singapore (Republic of) 1.625%	SGXF76205099	2,92	-	-
Thailand (Kingdom Of) 1.585%	TH062303FC01	2,65	-	-

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Schroder IntlSlct HKD Bond A1 Acc	3,21B	1,31	-0,61	0,30
Schroder IntlSlct HKD Bond A Dist	3,21B	1,77	-0,16	0,75
Schroder IntlSlct HKD Bond C Acc	3,21B	2,13	0,19	1,11
Schroder IntlSlct HKD Bond A Acc	3,21B	1,77	-0,16	0,75
Schroder IntlSlct HKD Bd I Acc	3,21B	2,28	2,42	1,81

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US 30	40.560,3	+332,7	+0,83%
S&P 500 VIX	24,13	-1,02	-4,06%
Bitcoin Futuro	96.080,0	+905,0	+0,95%
Índice Dólar	99,020	+0,231	+0,23%

Petróleo Brent	63,14	-1,65	-2,55%
Petróleo WTI	60,27	-1,78	-2,87%
Café Contrato C	401,75	-8,30	-2,02%
Soja Chicago	1.052,50	-10,00	-0,94%
Cacau NY	8.955,00	+13,00	+0,15%
Ouro	3.332,64	-15,06	-0,45%
Açúcar NY nº11	17,58	-0,27	-1,51%

Dólar/BRL	5,6305	-0,0237	-0,42%
EUR/BRL	6,4103	-0,0497	-0,77%
EUR/Dólar	1,1382	-0,0039	-0,34%
Dólar/JPY	142,33	+0,31	+0,22%
GBP/Dólar	1,3405	-0,0030	-0,22%
GBP/BRL	7,5476	-0,0548	-0,72%
CAD/BRL	4,0688	-0,0198	-0,48%

Petrobras PN	30,57	+0,17	+0,56%
Vale ON	53,99	-0,05	-0,09%
Casas Bahia ON	5,32	-0,15	-2,74%
Magazine Luiza ON	9,96	-0,04	-0,40%
IRB Brasil ON	45,54	+0,04	+0,09%
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Weg ON	50,42	+0,10	+0,20%

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GraniteShares 3x .	5.275,00	+135,00	+2,63%
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