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Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Accumulation Chf (0P0000X1BA)

Luxemburgo

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145,603 -0,041 -0,03%

02:00:00 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 824,47M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0820943859

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000X1BA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Asian Equity (0P0000X1BA). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Asian Equity incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,950	1,370	0,420
Ações	99,050	99,050	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,507	12,300
Índice Preço/Valor Contábil	1,877	1,530
Índice Preço/Vendas	2,453	1,589
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,222	7,003
Retorno com dividendos	3,307	4,251
Crescimento de lucros em 5 anos	9,222	9,553

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	23,830	27,700
Tecnologia	19,070	23,578
Industriais	13,510	8,087
Serviços de Comunicação	12,180	11,658
Consumo Cíclico	10,340	8,648
Materiais Básicos	7,450	5,640
Saúde	6,060	3,483
Utilidades	3,120	2,827
Consumo Não-Cíclico	2,450	6,777
Imóveis	1,990	4,885

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 141

Nº de participações vendidas: 53

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,05	865,00	-2,70%
Tencent Holdings	KYG875721634	6,73	456,00	+0,44%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	3,50	46.700	+0,21%
Dbs group holdings	SG1L01001701	2,88	39,96	+2,96%
HDFC Bank	INE040A01034	2,85	1.864,90	+3,22%
MediaTek	TW0002454006	2,85	1.400,00	+1,08%
CSL	AU000000CSL8	2,75	244,10	+2,56%
International Container	PHY411571011	2,20	354,000	-0,17%
Resmed DRC	AU000000RMD6	2,16	33,820	+0,62%
China Yangtze Power	CNE000001G87	2,08	29,27	+0,41%

Principais fundos de ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Schroder GlblDvrsfd Growth C Acc H	604,15M	-1,26	-0,50	0,86
Schroder GlblDvrsfd Growth A Acc H	604,15M	-1,41	-1,14	0,14
Schroder GlblGold A Acc CHF	1,01B	11,63	0,42	-
Schroder GlblGold C Acc CHF	1,01B	12,52	1,22	-
Schroder Asiandiv Maximiser A CHF I	158M	-2,50	-1,01	2,73

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Ibovespa Futuros	129.274	-26	-0,02%
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US 30	40.207,0	-161,7	-0,40%
S&P 500 VIX	30,12	-0,77	-2,49%
Bitcoin Futuro	83.800,0	-360,0	-0,43%
Índice Dólar	99,960	+0,560	+0,56%

Petróleo Brent	64,85	-0,03	-0,05%
Petróleo WTI	61,37	+0,04	+0,07%
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Açúcar NY nº11	17,52	-0,35	-1,96%

Dólar/BRL	5,8859	+0,0308	+0,53%
EUR/BRL	6,6489	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1296	+0,0015	+0,13%
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MUAM eMAXIS Slim .	11.843,000	+131,000	+1,12%
SOMMA GENEBRA FUN.	203,004	+0,112	+0,06%