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Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Distribution Gbp Av (0P00001FCJ)

Luxemburgo

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02:00:00 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 937,4M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0242608361

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00001FCJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Asian Equity (0P00001FCJ). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Asian Equity incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,310	1,870	0,560
Ações	98,690	98,690	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,374	13,015
Índice Preço/Valor Contábil	1,863	1,613
Índice Preço/Vendas	2,511	1,656
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,028	7,464
Retorno com dividendos	3,239	4,041
Crescimento de lucros em 5 anos	7,655	8,120

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	26,150	28,445
Tecnologia	18,530	22,136
Industriais	13,640	8,234
Serviços de Comunicação	12,790	11,924
Consumo Cíclico	8,570	9,320
Materiais Básicos	6,580	5,050
Saúde	6,200	3,488
Utilidades	3,610	2,876
Imóveis	2,320	5,486
Consumo Não-Cíclico	1,590	6,129

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 124

Nº de participações vendidas: 41

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,76	1.175,00	-0,42%
Tencent Holdings	KYG875721634	7,08	561,00	0,00%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	3,86	58.200	-0,34%
HDFC Bank	INE040A01034	3,41	1.995,60	+1,10%
Dbs group holdings	SG1L01001701	2,94	50,75	+0,02%
International Container	PHY411571011	2,79	489,000	+0,20%
CSL	AU000000CSL8	2,71	263,82	+1,13%
China Yangtze Power	CNE000001G87	2,32	27,69	-0,61%
Kerry Properties	BMG524401079	2,29	21,80	+1,68%
NetEase	KYG6427A1022	2,23	202,20	-1,17%

Principais fundos de ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Schroder US Large Cap A DistGBP	8,2B	0,97	15,52	14,18
Selection Fund Greater China C GBP	2,47B	2,04	-4,90	6,96
Schroder GlblRecovery C Acc GBP	1,04B	7,62	7,48	7,54
Schroder GAIAEgertonEqA Acc GBPHdgd	674,65M	17,86	17,27	7,43
SchroderGAIA EgertonEqC Acc GBPHdgd	674,65M	18,17	17,91	8,07

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Ibovespa Futuros	135.719	-46	-0,03%
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US 30	43.992,5	+16,6	+0,04%
S&P 500 VIX	16,25	+1,10	+7,26%
Bitcoin Futuro	119.157,5	-72,5	-0,06%
Índice Dólar	98,35	+0,34	+0,35%

Petróleo Brent	66,71	+0,02	+0,03%
Petróleo WTI	63,96	-0,05	-0,08%
Café Contrato C	320,05	+10,70	+3,46%
Soja Chicago	1.010,00	-0,25	-0,02%
Cacau NY	8.750,00	+224,00	+2,63%
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Açúcar NY nº11	16,54	+0,29	+1,78%

Dólar/BRL	5,4428	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	6,3211	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1618	+0,0002	+0,02%
Dólar/JPY	148,12	-0,07	-0,05%
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IRB Brasil ON	46,15	-0,23	-0,50%
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Weg ON	37,22	-0,88	-2,31%

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AZ QUEST MASTER F.	3,623	+0,034	+0,94%
0WKA	62,5000	-2,0000	-3,10%
CNE	1,85	-0,09	-4,64%
AZ Fund 1 Patriot.	10,331	-0,032	-0,31%