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Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency A1 Accumulation Usd (0P0000WIRX)

Luxemburgo

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29/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 83,07M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0795635100

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000WIRX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Emerging Mar (0P0000WIRX). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Emerging Mar incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,660	8,370	4,710
Título	96,340	96,340	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	86,174	51,368
Corporativo	12,978	23,306
Derivativo	-0,202	90,443
Não alocado	1,050	54,550

Alocação Regional

Título

América Latina
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 152

Nº de participações vendidas: 15

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ecuador (Republic Of) 6.9%	XS2214238441	4,25	-	-
Mexico (United Mexican States) 6.875%	-	4,08	-	-
Ivory Coast (Republic Of) 8.075%	XS3030237120	3,57	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2,81	-	-
South Africa (Republic of) 7.1%	XS2908172260	2,72	-	-
Egypt (Arab Republic of) 9.45%	XS2990500766	2,69	-	-
Petroleos Mexicanos 6.7%	-	2,62	-	-
Hungary (Republic Of) 6.25%	XS2574267261	2,48	-	-
Poland (Republic of) 5.375%	-	2,38	-	-
Brazil (Federative Republic) 6.625%	-	2,20	-	-

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Schroder GlblCredit Income C dist U	6,63B	6,88	1,17	-
Schroder GlblCredit Income I AccUSD	6,63B	7,62	1,86	-
Schroder GlblCredit Income A dist U	6,63B	6,18	0,52	-
Schroder GlblCredit Income I dist U	6,63B	7,62	1,87	-
Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD	3,75B	4,82	11,70	6,42

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US 30	45.567,0	-69,9	-0,15%
S&P 500 VIX	15,36	+0,93	+6,44%
Bitcoin Futuro	108.775,00	-3.250,00	-2,90%
Índice Dólar	97,690	-0,050	-0,05%

Petróleo Brent	67,48	-0,50	-0,74%
Petróleo WTI	64,01	-0,59	-0,91%
Café Contrato C	386,10	+8,60	+2,28%
Soja Chicago	1.054,50	+6,50	+0,62%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
Ouro	3.530,70	+42,00	+1,20%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4304	+0,0175	+0,32%
EUR/BRL	6,3459	+0,0223	+0,35%
EUR/Dólar	1,1686	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	147,05	+0,12	+0,08%
GBP/Dólar	1,3505	-0,0008	-0,06%
GBP/BRL	7,3334	+0,0190	+0,26%
CAD/BRL	3,9508	+0,0139	+0,35%

Petrobras PN	31,10	+0,17	+0,55%
Vale ON	55,56	+0,16	+0,29%
Casas Bahia ON	4,30	+0,88	+25,73%
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Schroder Internat.	202,991	+0,552	+0,27%
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PNGO	2.390	-80	-3,24%