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Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency I Distribution Usd Av (0P00012UM6)

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Dados históricos de Schroder International Selection Fund Emerging Mar, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

110,604 +0,110 +0,10%

30/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 26,52M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU1059809654

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00012UM6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Emerging Mar (0P00012UM6). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Emerging Mar incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,120	28,290	24,170
Título	95,110	95,110	0,000
Conversíveis	0,770	0,770	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	50,931	83,352
Governo	44,945	6,795
Derivativo	24,345	18,157
Não alocado	-20,222	7,552

Alocação Regional

Título

América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 188

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Mexico (United Mexican States) 4.5%	-	4,62	-	-
Mexico (United Mexican States) 4.28%	-	2,73	-	-
United States Treasury Bills	-	2,26	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 3.25%	XS1508675417	1,81	-	-
Qatar Petroleum 3.125%	XS2359548935	1,49	-	-
Ukraine (Republic of) 7.375%	XS1577952952	1,42	-	-
Dominican Republic 5.3%	-	1,29	-	-
Cibanco S A Institucion De Banca Multiple Trust 4.375%	-	1,28	-	-
Petronas Capital Limited 3.5%	-	1,24	-	-
SAGOVT 4.5 26-Oct-2046	XS1508675508	1,10	80,81	+0,12%

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Schroder GlblCredit Income I AccUSD	5,54B	7,62	1,86	-
Schroder GlblCredit Income A dist U	5,54B	6,18	0,52	-
Schroder GlblCredit Income I dist U	5,54B	7,62	1,87	-
Schroder GlblCredit Income C dist U	5,54B	6,88	1,17	-
Schroder GAIA Cat Bond F Acc USD	3,85B	1,36	8,86	4,49

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Ibovespa Futuros	137.622	-673	-0,49%
US 500	5.970,4	-0,4	-0,01%
US 30	42.428,5	+0,8	+0,00%
S&P 500 VIX	17,61	-0,08	-0,45%
Bitcoin Futuro	105.295,0	+190,0	+0,18%
Índice Dólar	98,76	-0,40	-0,41%

Petróleo Brent	64,27	-0,67	-1,03%
Petróleo WTI	62,70	-0,04	-0,06%
Café Contrato C	345,65	+4,80	+1,41%
Soja Chicago	1.044,75	0,00	0,00%
Cacau NY	9.810,00	+35,00	+0,36%
Ouro	3.396,20	-1,25	-0,04%
Açúcar NY nº11	16,75	-0,15	-0,89%

Dólar/BRL	5,6351	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,4350	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1419	+0,0001	+0,01%
Dólar/JPY	142,77	0,00	0,00%
GBP/Dólar	1,3552	-0,0015	-0,11%
GBP/BRL	7,6338	-0,0038	-0,05%
CAD/BRL	4,1214	+0,0021	+0,05%

Petrobras PN	29,35	-0,83	-2,75%
Vale ON	52,77	+0,24	+0,46%
Casas Bahia ON	4,08	-0,25	-5,77%
Magazine Luiza ON	10,04	-0,21	-2,05%
IRB Brasil ON	49,63	+0,01	+0,02%
Oi ON	0,63	-0,01	-1,56%
Weg ON	43,16	+1,46	+3,50%

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FUNDO DE INVESTIM.	2,089	-0,000	-0,00%
Principal Real Es.	28,920	+0,160	+0,56%
Ossiam Serenity E.	101,50	+0,01	+0,01%
LON Balanced Grow.	22,968	-0,034	-0,15%