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Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency I Distribution Usd Av (0P00012UM6)

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Dados históricos de Schroder International Selection Fund Emerging Mar, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

110,604 +0,110 +0,10%

30/11 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 26,52M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU1059809654

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00012UM6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Emerging Mar (0P00012UM6). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Emerging Mar incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,120	28,290	24,170
Título	95,110	95,110	0,000
Conversíveis	0,770	0,770	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	50,931	79,827
Governo	44,945	7,041
Derivativo	24,345	15,311
Não alocado	-20,222	7,339

Alocação Regional

Título

América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 188

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Mexico (United Mexican States) 4.5%	-	4,62	-	-
Mexico (United Mexican States) 4.28%	-	2,73	-	-
United States Treasury Bills	-	2,26	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 3.25%	XS1508675417	1,81	-	-
Qatar Petroleum 3.125%	XS2359548935	1,49	-	-
Ukraine (Republic of) 7.375%	XS1577952952	1,42	-	-
Dominican Republic 5.3%	-	1,29	-	-
Cibanco S A Institucion De Banca Multiple Trust 4.375%	-	1,28	-	-
Petronas Capital Limited 3.5%	-	1,24	-	-
SAGOVT 4.5 26-Oct-2046	XS1508675508	1,10	80,00	0,00%

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Schroder GlblCredit Income I AccUSD	5,32B	6,80	1,83	-
Schroder GlblCredit Income A dist U	5,32B	5,61	0,48	-
Schroder GlblCredit Income I dist U	5,32B	6,80	1,83	-
Schroder GlblCredit Income C dist U	5,32B	6,19	1,14	-
Schroder GAIA Cat Bond IF Acc USD	3,49B	13,43	8,67	4,79

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Ibovespa Futuros	119.840	-910	-0,75%
US 500	5.826,4	-91,9	-1,55%
US 30	41.998,4	-636,8	-1,49%
S&P 500 VIX	19,76	+1,69	+9,35%
Bitcoin Futuro	94.185,0	+1.755,0	+1,90%
Índice Dólar	109,465	+0,461	+0,42%

Petróleo Brent	78,59	+1,67	+2,17%
Petróleo WTI	75,66	+1,74	+2,35%
Café Contrato C	324,23	+5,73	+1,80%
Soja Chicago	1.003,12	+4,12	+0,41%
Cacau NY	10.656,50	-270,50	-2,48%
Ouro	2.717,54	+26,74	+0,99%
Açúcar NY nº11	19,12	+0,02	+0,10%

Dólar/BRL	6,1139	+0,0767	+1,27%
EUR/BRL	6,2657	+0,0506	+0,81%
EUR/Dólar	1,0244	-0,0055	-0,53%
Dólar/JPY	157,67	-0,40	-0,25%
GBP/Dólar	1,2220	-0,0088	-0,71%
GBP/BRL	7,4751	+0,0474	+0,64%
CAD/BRL	4,2381	+0,0436	+1,04%

Petrobras PN	37,18	+0,34	+0,92%
Vale ON	51,56	+0,33	+0,64%
Casas Bahia ON	2,73	-0,06	-2,15%
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IRB Brasil ON	45,01	+0,56	+1,26%
Oi ON	1,47	+0,09	+6,52%
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