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Schroder International Selection Fund Global High Yield A Accumulation Eur Hedged (0P00000TCT)

Luxemburgo

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47,376 +0,080 +0,17%

20/08 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,9B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0189894842

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000TCT

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Global High (0P00000TCT). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Global High incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	14,570	81,120	66,550
Título	85,150	102,120	16,970
Conversíveis	1,050	1,050	0,000
Preferenciais	1,660	1,660	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	12,781
Índice Preço/Valor Contábil	0,419	1,303
Índice Preço/Vendas	0,085	1,800
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	9,244
Retorno com dividendos	-	3,602
Crescimento de lucros em 5 anos	-	26,970

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	95,393	82,693
Derivativo	-10,224	47,546
Não alocado	14,380	17,041
Governo	2,308	9,314
Securitizado	0,109	1,147

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 780

Nº de participações vendidas: 266

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Sept 25	-	7,07	-	-
Nesco Holdings II Incorporated 5.5%	-	1,28	-	-
Grifols S.A. 7.125%	XS2961445090	1,26	-	-
Centerfield Media Parent Inc 6.625%	-	1,22	-	-
MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corporation 4.625%	-	1,17	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.5%	-	1,16	-	-
Mc Brazil Downstream Trading Sarl 7.25%	-	1,14	-	-
Community Health Systems Incorporated 5.625%	-	1,13	-	-
LifePoint Health, Inc 9.875%	-	1,10	-	-
Husky Ims CDN Escrow Co-Issuer Ltd / Husky IMS U S Escrow Co-Issuer LLC 9%	-	1,08	-	-

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SIEURO Corporate Bond Z EUR Acc	16,08B	2,92	4,61	2,36
SIEURO Corporate Bond Z EUR Inc	16,08B	2,92	4,62	2,36
SIEURO Corporate Bond A Acc	16,08B	2,64	4,12	1,88
SIEURO Corporate Bond A Inc	16,08B	2,64	4,12	1,88
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	16,08B	2,38	3,66	1,42

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US 30	44.665,0	-273,1	-0,61%
S&P 500 VIX	16,52	+0,83	+5,29%
Bitcoin Futuro	113.670,0	-885,0	-0,77%
Índice Dólar	98,245	+0,165	+0,17%

Petróleo Brent	66,81	-0,03	-0,04%
Petróleo WTI	62,61	-0,10	-0,16%
Café Contrato C	363,30	+9,85	+2,79%
Soja Chicago	1.039,38	+4,38	+0,42%
Cacau NY	7.816,50	-38,50	-0,49%
Ouro	3.388,80	+0,30	+0,01%
Açúcar NY nº11	16,42	-0,15	-0,91%

Dólar/BRL	5,4720	-0,0104	-0,19%
EUR/BRL	6,3735	-0,0163	-0,26%
EUR/Dólar	1,1639	-0,0011	-0,09%
Dólar/JPY	147,63	+0,29	+0,20%
GBP/Dólar	1,3445	-0,0013	-0,10%
GBP/BRL	7,3599	-0,0178	-0,24%
CAD/BRL	3,9390	-0,0122	-0,31%

Petrobras PN	30,18	-0,04	-0,13%
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Casas Bahia ON	2,89	+0,06	+2,12%
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