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Schroder Growth Fund C Accumulation Hkd (0P00002BXB)

Hong Kong

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05/06 - Fechado. Moeda em HKD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,63B

Tipo: Fundo

Mercado: Hong Kong

Emissor: Schroder Investment Management (HK) Ltd

ISIN: HK0000213550

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00002BXB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder Growth HKD-ACC (0P00002BXB). Nossos dados do Schroder Growth HKD-ACC incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,220	40,220	35,000
Ações	82,980	83,290	0,310
Título	10,130	10,560	0,430
Conversíveis	0,080	0,080	0,000
Preferenciais	0,030	0,030	0,000
Outros	1,560	1,560	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,264	16,431
Índice Preço/Valor Contábil	2,086	2,309
Índice Preço/Vendas	1,790	1,805
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,386	10,045
Retorno com dividendos	2,425	2,406
Crescimento de lucros em 5 anos	9,968	10,267

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	19,300	16,477
Tecnologia	17,700	20,243
Consumo Cíclico	15,260	10,817
Industriais	12,170	10,517
Serviços de Comunicação	11,150	8,296
Saúde	9,640	10,376
Consumo Não-Cíclico	5,300	7,036
Materiais Básicos	3,540	4,588
Energia	2,080	4,284
Utilidades	1,990	3,092
Imóveis	1,870	5,111

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 73

Nº de participações vendidas: 43

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares MSCI Europe UCITS Acc	IE00B4K48X80	11,22	87,37	+0,38%
Schroder International Selection Fund QEP Global C	LU0134338523	8,91	76,115	-0,30%
Schroder IPF Hong Kong Equity B Acc HKD	HK0000011962	8,59	-	-
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Accumulation	IE00BFMXYX26	7,37	26,57	+0,61%
Schroder International Selection Fund Global Equit	LU0225284081	6,80	603,848	+0,46%
Schroder ISF Sust Asn Eq I Acc USD	LU1725198813	5,81	-	-
iShares Core MSCI China	HK2801040828	5,02	24,02	-0,50%
Schroder International Selection Fund Asian Total	LU0326949343	4,98	544,244	-0,16%
Schroder International Selection Fund China Opport	LU0244355987	4,63	532,155	-0,67%
Schroder IPF Asian Equity Yid B Acc HKD	HK0000013570	3,71	-	-

Principais fundos de ações por Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Schroder Asian Asset Income Fund HA	14,29B	2,01	1,96	2,43
Schroder Asian Asset Income Fund HC	14,29B	2,32	2,70	3,17
Schroder Asian Asset Income A Inc	14,29B	2,01	1,96	2,43
Schroder Asian Asset Income C Inc	14,29B	2,32	2,70	3,17
Schroder Balanced Investment Fund H	8,75B	2,84	1,79	4,44

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US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,140	+0,440	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
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Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
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Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
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Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
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Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Amundi MSCI USA E.	106,32	-0,03	-0,03%
MONZA FUNDO DE IN.	3.100,093	+1,612	+0,05%
Okasan World REIT.	20.374,000	+236,000	+1,17%
OMX Stockholm Con.	1.380,64	-7,55	-0,54%