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Schroder Income Asset Allocation (annual Dividend) A (unhedged) (0P0000Z83P)

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27/06 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 447M

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Schroder Investment Management(Japan)Ltd

ISIN: JP90C0009GS1

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000Z83P

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder Income Asset Allocation Dividend 1 Year A (0P0000Z83P). Nossos dados do Schroder Income Asset Allocation Dividend 1 Year A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,870	103,230	99,360
Ações	36,140	45,270	9,130
Título	57,070	62,110	5,040
Conversíveis	2,030	2,030	0,000
Preferenciais	0,490	0,490	0,000
Outros	0,400	0,500	0,100

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,003	15,989
Índice Preço/Valor Contábil	2,334	2,119
Índice Preço/Vendas	1,786	1,738
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,819	14,467
Retorno com dividendos	2,790	2,778
Crescimento de lucros em 5 anos	9,726	11,682

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	20,980	18,538
Serviços Financeiros	16,850	15,760
Industriais	13,430	12,494
Consumo Cíclico	12,230	13,574
Saúde	12,070	9,443
Energia	5,900	3,273
Materiais Básicos	5,620	4,066
Serviços de Comunicação	5,220	7,065
Consumo Não-Cíclico	4,800	6,820
Imóveis	1,470	11,514
Utilidades	1,430	2,760

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1

Nº de participações vendidas: 1

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	Schroder Income Asset Allocation MF	-	100,74	-	-

Principais fundos de ações por Schroder Investment Management(Japan)Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Schroder Japan Fund DC	20,7B	-1,22	15,91	7,14
Schroder DC Fund Japan Equity	15,38B	1,55	11,85	5,99
Schroder Emerging Equity Div 1 Year	14,75B	-1,98	8,08	4,76
Schroder Japan Fund SMA/EW	11,94B	-2,17	17,27	-
Schroder DC Active Foreign Equity	11,54B	-8,54	16,14	10,79

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
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Açúcar NY nº11	16,71	+0,16	+1,02%

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EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
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