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Schroder Income Asset Allocation (annual Dividend) A (unhedged) (0P0000Z83P)

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14/06 - Fechado. Moeda em JPY ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 502M

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Schroder Investment Management(Japan)Ltd

ISIN: JP90C0009GS1

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000Z83P

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder Income Asset Allocation Dividend 1 Year A (0P0000Z83P). Nossos dados do Schroder Income Asset Allocation Dividend 1 Year A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	29,440	36,210	6,770
Título	68,710	72,680	3,970
Conversíveis	2,030	2,030	0,000
Preferenciais	0,120	0,120	0,000
Outros	0,170	0,240	0,070

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,488	15,439
Índice Preço/Valor Contábil	2,267	1,995
Índice Preço/Vendas	1,602	2,108
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,395	8,897
Retorno com dividendos	2,792	2,887
Crescimento de lucros em 5 anos	9,994	10,903

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	24,340	17,053
Serviços Financeiros	16,610	14,560
Saúde	13,940	10,624
Industriais	13,080	12,387
Consumo Cíclico	12,710	12,674
Serviços de Comunicação	6,610	7,149
Consumo Não-Cíclico	5,160	7,199
Materiais Básicos	3,720	4,649
Utilidades	1,710	2,554
Imóveis	1,420	11,639
Energia	0,700	3,098

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1

Nº de participações vendidas: 1

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	Schroder Income Asset Allocation MF	-	100,75	-	-

Principais fundos de ações por Schroder Investment Management(Japan)Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Schroder Japan Fund DC	22,09B	18,54	16,39	11,33
Schroder DC Fund Japan Equity	14,74B	10,25	9,82	8,79
Schroder Emerging Equity Div 1 Year	14,31B	15,94	3,13	6,32
Schroder Japan Fund SMA/EW	12,15B	16,12	16,54	-
Schroder DC Active Foreign Equity	11,47B	21,08	19,94	13,28

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US 30	38.553,5	-93,6	-0,24%
S&P 500 VIX	12,66	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	65.920,0	-1.027,5	-1,53%
Índice Dólar	105,167	-0,047	-0,04%

Petróleo Brent	82,67	-0,08	-0,10%
Petróleo WTI	78,05	-0,13	-0,17%
Café Contrato C	224,40	+0,10	+0,04%
Soja Chicago	1.178,25	-10,75	-0,90%
Cacau NY	9.719,00	-391,00	-3,87%
Ouro	2.348,40	+30,40	+1,31%
Açúcar NY nº11	19,36	-0,23	-1,17%

Dólar/BRL	5,3762	+0,0126	+0,23%
EUR/BRL	5,7605	-0,0056	-0,10%
EUR/Dólar	1,0702	-0,0033	-0,31%
Dólar/JPY	157,38	+0,37	+0,23%
GBP/Dólar	1,2686	-0,0073	-0,57%
GBP/BRL	6,8211	-0,0250	-0,37%
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