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Schroder Income Asset Allocation (annual Dividend) A (unhedged) (0P0000Z83P)

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21/06 - Fechado. Moeda em JPY ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 506M

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Schroder Investment Management(Japan)Ltd

ISIN: JP90C0009GS1

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000Z83P

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder Income Asset Allocation Dividend 1 Year A (0P0000Z83P). Nossos dados do Schroder Income Asset Allocation Dividend 1 Year A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	29,440	36,210	6,770
Título	68,710	72,680	3,970
Conversíveis	2,030	2,030	0,000
Preferenciais	0,120	0,120	0,000
Outros	0,170	0,240	0,070

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,488	15,530
Índice Preço/Valor Contábil	2,267	2,005
Índice Preço/Vendas	1,602	2,112
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,395	8,974
Retorno com dividendos	2,792	2,855
Crescimento de lucros em 5 anos	9,994	10,897

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	24,340	17,225
Serviços Financeiros	16,610	14,617
Saúde	13,940	10,556
Industriais	13,080	12,449
Consumo Cíclico	12,710	12,744
Serviços de Comunicação	6,610	7,133
Consumo Não-Cíclico	5,160	7,141
Materiais Básicos	3,720	4,635
Utilidades	1,710	2,505
Imóveis	1,420	11,421
Energia	0,700	3,101

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1

Nº de participações vendidas: 1

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	Schroder Income Asset Allocation MF	-	100,75	-	-

Principais fundos de ações por Schroder Investment Management(Japan)Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Schroder Japan Fund DC	22,07B	18,54	16,39	11,33
Schroder DC Fund Japan Equity	14,71B	10,25	9,82	8,79
Schroder Emerging Equity Div 1 Year	14,84B	15,94	3,13	6,32
Schroder Japan Fund SMA/EW	12,16B	16,12	16,54	-
Schroder DC Active Foreign Equity	11,7B	21,08	19,94	13,28

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US 30	39.163,5	+28,7	+0,07%
S&P 500 VIX	13,20	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	64.320,0	-780,0	-1,20%
Índice Dólar	105,480	+0,253	+0,24%

Petróleo Brent	85,02	-0,69	-0,81%
Petróleo WTI	80,59	-0,70	-0,86%
Café Contrato C	224,85	-5,50	-2,39%
Soja Chicago	1.160,50	+5,25	+0,45%
Cacau NY	8.582,00	-473,00	-5,22%
Ouro	2.334,70	-34,30	-1,45%
Açúcar NY nº11	18,99	+0,10	+0,53%

Dólar/BRL	5,4309	-0,0175	-0,32%
EUR/BRL	5,8172	-0,0301	-0,51%
EUR/Dólar	1,0691	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	159,82	+0,92	+0,58%
GBP/Dólar	1,2644	-0,0012	-0,09%
GBP/BRL	6,8677	-0,0322	-0,47%
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