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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 0,73 | 1,86 | 1,13 |
Título | 99,27 | 99,33 | 0,06 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 74,73 | 46,67 |
Corporativo | 18,32 | 38,40 |
Securitizado | 6,22 | 8,66 |
Não alocado | 0,73 | 12,38 |
Nº de participações compradas: 37
Nº de participações vendidas: 3
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Reino Unido a 25 anos | GB0032452392 | 11,06 | 5,364 | +0,58% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5% | GB00BD0PCK97 | 7,87 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.12% | GB00B85SFQ54 | 7,44 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25% | GB00B6460505 | 7,26 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25% | GB00B06YGN05 | 7,25 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.75% | GB00B00NY175 | 6,83 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25% | GB00B128DP45 | 6,20 | - | - | |
United Kingdom 1.75 22-Jul-2057 | GB00BD0XH204 | 5,80 | 45,560 | -0,44% | |
Guernsey (States of) 3.38% | XS1143189576 | 4,69 | - | - | |
UK 1.25 22-Jul-2027 | GB00BDRHNP05 | 3,39 | 94,660 | -0,01% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Schroder Strategic Credit Fund Z GB | 990,98M | 1,61 | 5,17 | 3,99 | ||
Schroder Strategic Credit L Accumul | 990,98M | 1,63 | 5,28 | 4,10 | ||
Schroder Strategic Credit L Income | 990,98M | 1,64 | 5,28 | 4,10 | ||
Corporate Bond Fund X Acc | 678,02M | 0,98 | -0,60 | 2,66 | ||
Corporate Bond Fund I Acc | 678,02M | 0,92 | -0,85 | 2,41 |
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