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Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Distribution Usd Mf (0P00000YNX)

Luxemburgo

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02:00:00 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 850,02M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0192582467

Classe de Ativo: Ações

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Dados Históricos
Investimento

0P00000YNX - Dados Históricos

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05.05.2025	20,531	20,531	20,531	20,531	0,20%
02.05.2025	20,490	20,490	20,490	20,490	3,13%
30.04.2025	19,867	19,867	19,867	19,867	0,75%
29.04.2025	19,719	19,719	19,719	19,719	-0,02%
28.04.2025	19,722	19,722	19,722	19,722	0,47%
25.04.2025	19,630	19,630	19,630	19,630	0,39%
24.04.2025	19,554	19,554	19,649	19,554	-0,48%
23.04.2025	19,649	19,649	19,649	19,155	2,58%
22.04.2025	19,155	19,155	19,155	19,155	0,26%
17.04.2025	19,106	19,106	19,106	18,951	0,82%
16.04.2025	18,951	18,951	19,087	18,951	-0,72%
15.04.2025	19,087	19,087	19,087	19,087	0,73%
14.04.2025	18,949	18,949	18,949	18,949	1,87%
11.04.2025	18,601	18,601	18,601	18,601	1,09%
10.04.2025	18,401	18,401	18,401	18,401	5,28%
09.04.2025	17,477	17,477	17,477	17,477	-3,80%
08.04.2025	18,167	18,167	18,167	17,931	-7,66%
03.04.2025	19,674	19,674	19,996	19,674	-1,61%
02.04.2025	19,996	19,996	19,996	19,962	0,17%
01.04.2025	19,962	19,962	19,962	19,735	1,15%

Alta: 20,531

Baixa: 17,477

Diferença: 3,054

Média: 19,334

Var%: 4,032

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