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Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Distribution Usd Mf (0P00000YNX)

Luxemburgo

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20,393 -0,003 -0,02%

28/06 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 995,66M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0192582467

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000YNX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Asian Equity (0P00000YNX). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Asian Equity incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,130	5,080	0,950
Ações	95,450	95,450	0,000
Outros	0,430	0,430	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,269	11,786
Índice Preço/Valor Contábil	1,582	1,445
Índice Preço/Vendas	1,435	1,434
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,754	7,219
Retorno com dividendos	4,486	4,467
Crescimento de lucros em 5 anos	9,431	10,977

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	35,680	24,938
Serviços Financeiros	21,110	26,833
Consumo Cíclico	8,360	6,325
Serviços de Comunicação	8,130	11,449
Materiais Básicos	7,780	6,962
Utilidades	4,950	3,811
Imóveis	4,930	5,109
Industriais	4,700	6,267
Saúde	3,910	3,507
Energia	0,450	4,062

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 134

Nº de participações vendidas: 66

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	8,12	966,00	+0,00%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	6,71	64.000	+0,63%
China Yangtze Power	CNE000001G87	3,55	29,37	+1,56%
BHP Group Ltd	AU000000BHP4	2,82	43,045	+0,86%
Dbs group holdings	SG1L01001701	2,67	35,97	+0,50%
ACL	TW0002395001	2,58	370,00	0,00%
Lenovo	HK0992009065	2,55	10,96	-1,97%
CSL	AU000000CSL8	2,52	292,10	-1,06%
Spark New Zealand	NZTELE0001S4	2,36	3,80	-0,78%
Midea Group A	CNE100001QQ5	2,27	64,39	-0,17%

Principais fundos de ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Schroder GlblDemographicOppC USD	6,26B	6,03	4,84	11,00
Schroder Emrgng Asia IZ AccUSD	5,16B	-13,11	11,42	-
SIAsian Opportunities A Inc	5,72B	-1,01	-11,00	4,83
SIAsian Opportunities A USD Acc	5,72B	-1,01	-11,00	4,82
SIAsian Opportunities A1 USD Acc	5,72B	-1,09	-11,44	4,30

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Ibovespa Futuros	125.345	-595	-0,47%
US 500	5.475,7	+15,2	+0,28%
US 30	39.170,0	+51,1	+0,13%
S&P 500 VIX	12,44	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	63.982,5	+2.705,0	+4,41%
Índice Dólar	105,287	-0,258	-0,24%

Petróleo Brent	85,37	+0,37	+0,44%
Petróleo WTI	81,93	+0,39	+0,48%
Café Contrato C	227,68	+1,33	+0,59%
Soja Chicago	1.137,00	+1,75	+0,15%
Cacau NY	7.520,00	+247,00	+3,40%
Ouro	2.337,00	-2,60	-0,11%
Açúcar NY nº11	20,31	+0,10	+0,49%

Dólar/BRL	5,5932	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	5,8917	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,0753	+0,0040	+0,37%
Dólar/JPY	160,93	+0,11	+0,07%
GBP/Dólar	1,2658	+0,0017	+0,13%
GBP/BRL	7,0822	+0,0069	+0,10%
CAD/BRL	4,0096	-0,0104	-0,26%

Petrobras PN	38,05	+0,34	+0,90%
Vale ON	62,33	+0,77	+1,25%
Casas Bahia ON	5,40	-0,08	-1,46%
Magazine Luiza ON	12,05	-0,16	-1,31%
IRB Brasil ON	31,61	-0,72	-2,23%
Oi ON	5,38	+0,16	+3,07%
Weg ON	42,14	+0,44	+1,06%

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