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Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond C Accumulation Hkd (0P000013DV)

Luxemburgo

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08/08 - Dados em Atraso. Moeda em HKD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,07B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0149525437

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000013DV - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000013DV. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond C Accumulation Hkd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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08.08.2025	25,217	25,217	25,217	25,213	0,02%
07.08.2025	25,213	25,213	25,213	25,208	0,02%
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05.08.2025	25,212	25,212	25,212	25,184	0,11%
04.08.2025	25,184	25,184	25,184	25,141	0,17%
01.08.2025	25,141	25,141	25,158	25,141	-0,07%
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29.07.2025	25,129	25,129	25,129	25,114	0,06%
28.07.2025	25,114	25,114	25,114	25,106	0,03%
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23.07.2025	25,111	25,111	25,111	25,107	0,02%
22.07.2025	25,107	25,107	25,107	25,102	0,02%
21.07.2025	25,102	25,102	25,102	25,102	0,10%
18.07.2025	25,076	25,076	25,076	25,029	0,19%
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16.07.2025	25,029	25,029	25,050	25,029	-0,08%
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14.07.2025	25,062	25,062	25,062	25,062	-0,11%
11.07.2025	25,091	25,091	25,093	25,091	-0,01%

Alta: 25,217

Baixa: 25,029

Diferença: 0,188

Média: 25,124

Var%: 0,496

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