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Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond C Accumulation Hkd (0P000013DV)

Luxemburgo

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18/07 - Dados em Atraso. Moeda em HKD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,1B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0149525437

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000013DV - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000013DV. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond C Accumulation Hkd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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18.07.2025	25,076	25,076	25,076	25,029	0,19%
17.07.2025	25,029	25,029	25,029	25,029	0,00%
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15.07.2025	25,050	25,050	25,050	25,050	-0,05%
14.07.2025	25,062	25,062	25,062	25,062	-0,11%
11.07.2025	25,091	25,091	25,093	25,091	-0,01%
10.07.2025	25,093	25,093	25,120	25,093	-0,11%
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08.07.2025	25,093	25,093	25,110	25,093	-0,07%
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02.07.2025	25,110	25,110	25,129	25,110	-0,08%
01.07.2025	25,129	25,129	25,129	25,108	0,08%
30.06.2025	25,108	25,108	25,108	25,070	0,15%
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23.06.2025	24,872	24,872	24,872	24,859	0,05%

Alta: 25,147

Baixa: 24,859

Diferença: 0,288

Média: 25,067

Var%: 0,875

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