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Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond C Accumulation Hkd (0P000013DV)

Luxemburgo

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26/09 - Fechado. Moeda em HKD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,99B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0149525437

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000013DV - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000013DV. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond C Accumulation Hkd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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26.09.2025	25,154	25,154	25,154	25,149	0,02%
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22.09.2025	25,122	25,122	25,160	25,122	-0,15%
19.09.2025	25,160	25,160	25,160	25,160	-0,10%
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10.09.2025	25,195	25,195	25,200	25,195	-0,02%
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08.09.2025	25,205	25,205	25,205	25,205	0,12%
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02.09.2025	25,155	25,155	25,155	25,148	0,03%
01.09.2025	25,148	25,148	25,148	25,148	0,01%

Alta: 25,206

Baixa: 25,122

Diferença: 0,085

Média: 25,167

Var%: 0,035

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