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Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond C Accumulation Hkd (0P000013DV)

Luxemburgo

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29/04 - Fechado. Moeda em HKD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,21B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0149525437

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000013DV - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000013DV. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond C Accumulation Hkd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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29.04.2025	24,459	24,459	24,459	24,459	0,23%
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22.04.2025	24,350	24,350	24,350	24,350	-0,04%
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14.04.2025	24,261	24,261	24,261	24,261	-0,13%
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10.04.2025	24,317	24,317	24,317	24,317	-0,28%
09.04.2025	24,386	24,386	24,386	24,386	-0,49%
08.04.2025	24,505	24,505	24,505	24,505	-0,38%
07.04.2025	24,600	24,600	24,600	24,600	0,38%
04.04.2025	24,506	24,506	24,506	24,483	0,10%
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02.04.2025	24,454	24,454	24,454	24,438	0,07%
01.04.2025	24,438	24,438	24,438	24,376	0,26%
31.03.2025	24,376	24,376	24,376	24,284	0,38%

Alta: 24,600

Baixa: 24,261

Diferença: 0,339

Média: 24,395

Var%: 0,721

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