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Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond C Accumulation HKD (0P000013DV)

Luxemburgo

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02:00:00 - Fechado. Moeda em HKD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,88B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0149525437

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000013DV - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000013DV. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond C Accumulation HKD para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
02.12.2025	25,410	25,410	25,410	25,410	-0,04%
01.12.2025	25,420	25,420	25,420	25,384	0,14%
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27.11.2025	25,367	25,367	25,371	25,367	-0,02%
26.11.2025	25,371	25,371	25,371	25,361	0,04%
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21.11.2025	25,322	25,322	25,322	25,320	0,01%
20.11.2025	25,320	25,320	25,320	25,320	-0,04%
19.11.2025	25,329	25,329	25,329	25,294	0,14%
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11.11.2025	25,260	25,260	25,268	25,260	-0,03%
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07.11.2025	25,264	25,264	25,281	25,264	-0,07%
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04.11.2025	25,283	25,283	25,283	25,265	0,07%
03.11.2025	25,265	25,265	25,265	25,265	-0,04%

Alta: 25,420

Baixa: 25,257

Diferença: 0,163

Média: 25,313

Var%: 0,536

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