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Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond C Accumulation Hkd (0P000013DV)

Luxemburgo

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20/10 - Fechado. Moeda em HKD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,98B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0149525437

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000013DV - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000013DV. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond C Accumulation Hkd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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20.10.2025	25,304	25,304	25,304	25,304	0,04%
17.10.2025	25,294	25,294	25,294	25,268	0,10%
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15.10.2025	25,270	25,270	25,270	25,249	0,08%
14.10.2025	25,249	25,249	25,249	25,229	0,08%
13.10.2025	25,229	25,229	25,229	25,207	0,09%
10.10.2025	25,207	25,207	25,207	25,207	0,00%
09.10.2025	25,207	25,207	25,207	25,204	0,01%
08.10.2025	25,204	25,204	25,204	25,204	0,10%
07.10.2025	25,179	25,179	25,182	25,179	-0,01%
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03.10.2025	25,191	25,191	25,191	25,183	0,03%
02.10.2025	25,183	25,183	25,183	25,165	0,07%
01.10.2025	25,165	25,165	25,165	25,160	0,02%
30.09.2025	25,160	25,160	25,160	25,144	0,07%
29.09.2025	25,144	25,144	25,144	25,144	-0,04%
26.09.2025	25,154	25,154	25,154	25,149	0,02%
25.09.2025	25,149	25,149	25,149	25,149	0,04%
24.09.2025	25,139	25,139	25,139	25,125	0,06%
23.09.2025	25,125	25,125	25,125	25,125	0,01%
22.09.2025	25,122	25,122	25,160	25,122	-0,15%

Alta: 25,304

Baixa: 25,122

Diferença: 0,182

Média: 25,196

Var%: 0,574

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