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Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond C Accumulation Hkd (0P000013DV)

Luxemburgo

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27/06 - Dados em Atraso. Moeda em HKD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,11B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0149525437

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000013DV - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000013DV. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond C Accumulation Hkd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
27.06.2025	25,070	25,070	25,070	25,034	0,14%
26.06.2025	25,034	25,034	25,034	25,013	0,08%
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24.06.2025	24,974	24,974	24,974	24,872	0,41%
23.06.2025	24,872	24,872	24,872	24,859	0,05%
20.06.2025	24,859	24,859	24,874	24,859	-0,06%
19.06.2025	24,874	24,874	24,874	24,872	0,00%
18.06.2025	24,872	24,872	24,872	24,851	0,09%
17.06.2025	24,851	24,851	24,851	24,851	0,02%
16.06.2025	24,846	24,846	24,868	24,846	-0,09%
13.06.2025	24,868	24,868	24,868	24,868	0,16%
12.06.2025	24,828	24,828	24,828	24,813	0,06%
11.06.2025	24,813	24,813	24,813	24,813	0,00%
10.06.2025	24,813	24,813	24,813	24,812	0,01%
09.06.2025	24,812	24,812	24,839	24,812	-0,11%
06.06.2025	24,839	24,839	24,839	24,812	0,11%
05.06.2025	24,812	24,812	24,812	24,812	0,10%
04.06.2025	24,788	24,788	24,804	24,788	-0,07%
03.06.2025	24,804	24,804	24,804	24,804	-0,13%
02.06.2025	24,837	24,837	24,838	24,837	-0,00%
30.05.2025	24,838	24,838	24,838	24,812	0,10%

Alta: 25,070

Baixa: 24,788

Diferença: 0,283

Média: 24,872

Var%: 1,041

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