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Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond C Accumulation Hkd (0P000013DV)

Luxemburgo

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02/09 - Fechado. Moeda em HKD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,02B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0149525437

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000013DV - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000013DV. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond C Accumulation Hkd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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02.09.2025	25,155	25,155	25,155	25,148	0,03%
01.09.2025	25,148	25,148	25,148	25,148	0,01%
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27.08.2025	25,074	25,074	25,121	25,074	-0,19%
26.08.2025	25,121	25,121	25,121	25,121	-0,08%
25.08.2025	25,142	25,142	25,142	25,134	0,03%
22.08.2025	25,134	25,134	25,134	25,134	0,01%
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20.08.2025	25,115	25,115	25,115	25,115	0,01%
19.08.2025	25,111	25,111	25,111	25,111	-0,22%
18.08.2025	25,166	25,166	25,192	25,166	-0,10%
15.08.2025	25,192	25,192	25,192	25,192	-0,22%
14.08.2025	25,249	25,249	25,249	25,218	0,12%
13.08.2025	25,218	25,218	25,218	25,218	0,02%
12.08.2025	25,212	25,212	25,213	25,212	-0,01%
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05.08.2025	25,212	25,212	25,212	25,184	0,11%
04.08.2025	25,184	25,184	25,184	25,141	0,17%

Alta: 25,249

Baixa: 25,074

Diferença: 0,175

Média: 25,167

Var%: 0,056

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