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Schroder Special Situations Fund Fixed Maturity Bond Ii A2 Distribution Usd (0P0001HTCK)

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Dados históricos de Schroder Special Situations Fund Fixed Maturity Bo, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

80,020 0,000 0,00%

29/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 119,5M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU1995616858

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0001HTCK - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0001HTCK. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Schroder Special Situations Fund Fixed Maturity Bond Ii A2 Distribution Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
29.06.2023	80,020	80,020	80,020	80,020	0,00%
28.06.2023	80,020	80,020	80,020	80,020	0,01%
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26.06.2023	80,000	80,000	80,000	80,000	0,01%
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19.06.2023	79,950	79,950	79,950	79,950	0,01%
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14.06.2023	80,400	80,400	80,400	80,400	0,01%
13.06.2023	80,390	80,390	80,390	80,390	0,01%
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09.06.2023	80,360	80,360	80,360	80,360	0,01%
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06.06.2023	80,320	80,320	80,320	80,320	0,01%
05.06.2023	80,310	80,310	80,310	80,310	-0,02%
02.06.2023	80,330	80,330	80,330	80,330	0,05%

Alta: 80,400

Baixa: 79,920

Diferença: 0,480

Média: 80,145

Var%: -0,336

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