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Schroder Special Situations Fund Fixed Maturity Bond Ii A2 Distribution Usd (0P0001HTCK)

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Dados históricos de Schroder Special Situations Fund Fixed Maturity Bo, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

80,020 0,000 0,00%

29/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 119,5M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU1995616858

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001HTCK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder Special Situations Fund Fixed Maturity Bo (0P0001HTCK). Nossos dados do Schroder Special Situations Fund Fixed Maturity Bo incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	85,110	107,640	22,530
Título	14,900	14,900	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	68,208	31,769
Governo	30,375	43,848
Derivativo	0,041	31,605
Corporativo	1,376	40,710

Alocação Regional

Título

América Latina
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 50

Nº de participações vendidas: 14

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 0.125%	-	13,42	-	-
United States Treasury Bills	-	9,24	-	-
Pt Pelabuhan Indonesia III 4.5%	-	6,76	-	-
PT Pertamina (Persero) 4.3%	-	6,76	-	-
State Grid Overseas Investment (2013) Ltd. 3.125%	-	5,01	-	-
REC Ltd. 4.75%	-	5,01	-	-
China Huadian Overseas Development 2018 Ltd 3.875%	XS1822346646	5,01	-	-
Turkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasi A.S. 5.125%	XS1691349010	4,40	-	-
China Great Wall International Holdings III Ltd 4.375%	XS1819966687	3,57	-	-
Corporacion Andina de Fomento 2.375%	-	3,35	-	-

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0428345051	15,51B	1,19	4,70	3,30
LU1751207694	5,54B	6,88	1,17	-
LU1737068558	5,54B	6,18	0,52	-
LU1496798551	2,45B	13,13	4,72	-

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Ibovespa Futuros	136.819	-950	-0,69%
US 500	5.946,4	+7,1	+0,12%
US 30	42.421,5	+101,8	+0,24%
S&P 500 VIX	18,48	+0,87	+4,94%
Bitcoin Futuro	102.212,5	+1.332,5	+1,32%
Índice Dólar	98,690	-0,007	-0,01%

Petróleo Brent	65,24	-0,01	-0,02%
Petróleo WTI	63,24	-0,13	-0,21%
Café Contrato C	358,05	+11,90	+3,44%
Soja Chicago	1.055,00	+4,50	+0,43%
Cacau NY	10.135,00	+187,00	+1,88%
Ouro	3.386,56	+11,46	+0,34%
Açúcar NY nº11	16,62	-0,13	-0,78%

Dólar/BRL	5,5893	-0,0475	-0,84%
EUR/BRL	6,3939	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1447	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	143,66	+0,21	+0,15%
GBP/Dólar	1,3577	-0,0001	-0,01%
GBP/BRL	7,5864	+0,0039	+0,05%
CAD/BRL	4,0890	+0,0030	+0,07%

Petrobras PN	29,36	+0,01	+0,03%
Vale ON	52,91	+0,14	+0,27%
Casas Bahia ON	4,02	-0,06	-1,47%
Magazine Luiza ON	10,06	+0,02	+0,20%
IRB Brasil ON	50,73	+1,10	+2,22%
Oi ON	0,69	+0,06	+9,52%
Weg ON	42,54	-0,62	-1,44%

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Pictet Global E.	137,050	-0,370	-0,27%
Taaleri Finland V.	190,054	+1,050	+0,55%
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