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Schroder Special Situations Fund Fixed Maturity Bond Ii A2 Distribution Usd (0P0001HTCK)

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Dados históricos de Schroder Special Situations Fund Fixed Maturity Bo, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

80,020 0,000 0,00%

29/06 - Dados em Atraso. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 119,5M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU1995616858

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001HTCK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder Special Situations Fund Fixed Maturity Bo (0P0001HTCK). Nossos dados do Schroder Special Situations Fund Fixed Maturity Bo incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	85,110	107,640	22,530
Título	14,900	14,900	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	68,208	33,338
Governo	30,375	45,671
Derivativo	0,041	31,793
Corporativo	1,376	36,147

Alocação Regional

Título

América Latina
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 50

Nº de participações vendidas: 14

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 0.125%	-	13,42	-	-
United States Treasury Bills	-	9,24	-	-
Pt Pelabuhan Indonesia III 4.5%	-	6,76	-	-
PT Pertamina (Persero) 4.3%	-	6,76	-	-
State Grid Overseas Investment (2013) Ltd. 3.125%	-	5,01	-	-
REC Ltd. 4.75%	-	5,01	-	-
China Huadian Overseas Development 2018 Ltd 3.875%	XS1822346646	5,01	-	-
Turkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasi AS TCZIR 5.125	XS1691349010	4,40	99,850	0,00%
China Great Wall International Holdings III Ltd 4.375%	XS1819966687	3,57	-	-
Corporacion Andina de Fomento 2.375%	-	3,35	-	-

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
LU0428345051	11,82B	1,20	-1,22	3,26
LU1751207694	4,14B	10,25	-0,53	-
LU1496798551	1,55B	-4,58	5,18	-

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Ibovespa Futuros	128.485	-685	-0,53%
US 500	5.311,8	+3,7	+0,07%
US 30	39.816,8	+10,0	+0,03%
S&P 500 VIX	12,29	+0,14	+1,15%
Bitcoin Futuro	71.545,0	+1.690,0	+2,42%
Índice Dólar	104,445	-0,015	-0,01%

Petróleo Brent	83,23	-0,48	-0,57%
Petróleo WTI	78,85	-0,45	-0,57%
Café Contrato C	206,88	+0,28	+0,14%
Soja Chicago	1.236,75	-10,00	-0,80%
Cacau NY	7.223,00	-125,00	-1,70%
Ouro	2.418,05	-20,45	-0,84%
Açúcar NY nº11	18,68	+0,55	+3,03%

Dólar/BRL	5,1045	+0,0012	+0,02%
EUR/BRL	5,5464	+0,0028	+0,05%
EUR/Dólar	1,0864	+0,0009	+0,08%
Dólar/JPY	156,10	-0,15	-0,09%
GBP/Dólar	1,2715	+0,0011	+0,09%
GBP/BRL	6,4893	+0,0041	+0,06%
CAD/BRL	3,7460	-0,0009	-0,02%

Petrobras PN	36,75	+0,06	+0,16%
Vale ON	66,15	-0,03	-0,05%
Casas Bahia ON	7,48	-0,30	-3,86%
Magazine Luiza ON	1,57	-0,02	-1,26%
IRB Brasil ON	34,87	-2,55	-6,81%
Oi ON	0,61	-0,02	-3,17%
Weg ON	39,85	+0,21	+0,53%

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