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Schroder International Selection Fund Strategic Bond A Distribution Eur Hedged Qv (0P0000MPWJ)

Luxemburgo

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27/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 602,63M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0471239094

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000MPWJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Strategic Bo (0P0000MPWJ). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Strategic Bo incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	130,810	163,550	32,740
Conversíveis	0,490	0,490	0,000
Preferenciais	0,280	0,280	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,859	20,425
Índice Preço/Valor Contábil	2,218	1,749
Índice Preço/Vendas	1,306	1.336,990
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,727	7,057
Retorno com dividendos	1,614	3,956
Crescimento de lucros em 5 anos	16,568	13,234

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	8,147	81,911
Governo	35,140	67,416
Corporativo	65,071	49,417
Securitizado	23,205	13,341
Não alocado	-31,396	42,599

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 600

Nº de participações vendidas: 214

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future Sept 25	-	19,63	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 25	-	17,80	-	-
Schroder ISF Sust Glb Crdt Inc SDIAccEUR	LU1910164919	3,87	-	-
Euro Schatz Future June 25	DE000F1B2NJ1	3,66	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	2,27	-	-
United States Treasury Bonds 4%	-	2,20	-	-
Schroder ISF Alt Sctsd Inc I Acc USD	LU2114932168	2,02	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%	-	2,01	-	-
Government National Mortgage Association 5%	-	1,72	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	1,59	-	-

Outros principais fundos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Schroder StratBond A AccEUR H	602,63M	2,22	2,24	-0,56
Schroder StratBond C AccEUR H	602,63M	2,45	2,77	-0,05
Schroder StratBond B AccEUR H	602,63M	2,02	1,74	-1,05
Schroder StratBond I AccEUR H	602,63M	2,78	3,53	0,68
Schroder StratBond A1 AccEUR H	602,63M	2,04	1,78	-1,00

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Ibovespa	136.866	-248	-0,18%
Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.194,4	+21,3	+0,34%
US 30	44.056,0	+236,7	+0,54%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	109.210,0	+710,0	+0,65%
Índice Dólar	96,820	-0,211	-0,22%

Petróleo Brent	66,56	-0,24	-0,36%
Petróleo WTI	65,16	-0,36	-0,55%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.033,63	+0,38	+0,04%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.290,97	+3,37	+0,10%
Açúcar NY nº11	16,71	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4392	+0,0101	+0,16%
EUR/Dólar	1,1721	+0,0001	+0,01%
Dólar/JPY	144,22	-0,45	-0,31%
GBP/Dólar	1,3719	+0,0003	+0,02%
GBP/BRL	7,5153	+0,0032	+0,04%
CAD/BRL	4,0104	+0,0011	+0,03%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
IRB Brasil ON	44,28	-0,91	-2,01%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	42,35	-0,72	-1,67%

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UBS SDIC Beautifu.	1,154	+0,010	+0,84%
Pioneer Funds E.	112,660	+1,630	+1,47%
Swisscanto CH Equ.	259,849	+1,525	+0,59%
Liontrust Sustain.	2,983	+0,018	+0,60%