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Schroder International Selection Fund Strategic Bond A Distribution Eur Hedged Qv (0P0000MPWJ)

Luxemburgo

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16/10 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 483,13M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0471239094

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000MPWJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Strategic Bo (0P0000MPWJ). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Strategic Bo incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	136,930	197,320	60,390
Conversíveis	0,680	0,680	0,000
Preferenciais	0,290	0,290	0,000
Outros	0,030	0,030	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,859	19,867
Índice Preço/Valor Contábil	2,218	1,803
Índice Preço/Vendas	1,306	1.331,910
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,727	9,472
Retorno com dividendos	1,614	3,702
Crescimento de lucros em 5 anos	16,568	18,724

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	0,933	81,633
Governo	55,316	66,626
Corporativo	52,515	49,767
Securitizado	25,418	13,505
Não alocado	-38,245	42,712

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 541

Nº de participações vendidas: 227

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
10 Year Treasury Note Future Dec 25	-	20,38	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 25	-	20,00	-	-
Euro Bund Future Dec 25	DE000F1ZLHP8	4,93	-	-
Schroder ISF Sust Glb Crdt Inc SDIAccEUR	LU1910164919	4,18	-	-
Euro Schatz Future Dec 25	DE000F1ZLHR4	2,92	-	-
Swap/07/24/2035/P:USD/USCPI/1M /R:USD 2.58100	-	2,87	-	-
United States Treasury Bonds 4%	-	2,36	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	2,32	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	2,21	-	-
Schroder ISF Alt Sctsd Inc I Acc USD	LU2114932168	2,11	-	-

Outros principais fundos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Schroder StratBond A AccEUR H	483,13M	5,62	4,32	0,06
Schroder StratBond C AccEUR H	483,13M	6,03	4,84	0,57
Schroder StratBond B AccEUR H	483,13M	5,24	3,80	-0,43
Schroder StratBond I AccEUR H	483,13M	6,66	5,63	1,30
Schroder StratBond A1 AccEUR H	483,13M	5,28	3,85	-0,38

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Ibovespa	142.200	-404	-0,28%
Ibovespa Futuros	145.114	-61	-0,04%
US 500	6.556,3	-72,8	-1,10%
US 30	45.582,1	-370,1	-0,81%
S&P 500 VIX	27,58	+2,28	+9,01%
Bitcoin Futuro	105.650,0	-2.440,0	-2,26%
Índice Dólar	98,032	-0,060	-0,06%

Petróleo Brent	60,32	-0,74	-1,21%
Petróleo WTI	56,76	-0,70	-1,22%
Café Contrato C	391,65	-2,15	-0,55%
Soja Chicago	1.013,38	+2,38	+0,24%
Cacau NY	5.996,00	+187,00	+3,22%
Ouro	4.348,94	+44,34	+1,03%
Açúcar NY nº11	15,70	-0,15	-0,95%

Dólar/BRL	5,4460	-0,0092	-0,17%
EUR/BRL	6,3694	+0,0048	+0,08%
EUR/Dólar	1,1701	+0,0013	+0,11%
Dólar/JPY	149,86	-0,57	-0,38%
GBP/Dólar	1,3417	-0,0017	-0,13%
GBP/BRL	7,3035	-0,0094	-0,13%
CAD/BRL	3,8740	+0,0003	+0,01%

Petrobras PN	29,45	-0,30	-1,01%
Vale ON	60,30	-0,56	-0,92%
Casas Bahia ON	3,11	-0,17	-5,18%
Magazine Luiza ON	8,20	-0,71	-7,97%
IRB Brasil ON	46,50	-0,03	-0,06%
Oi ON	0,39	+0,01	+2,63%
Weg ON	38,43	+1,01	+2,70%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
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SPAQ_u	6,71	+0,00	+0,00%
RAJA	4.570	-320	-6,54%
GBP/BRL BMF	7.369,19	+12,85	+0,17%
RENH	0,00	0,00	0,00%
New Millennium Au.	286,920	+0,580	+0,20%
Invesco Perpetual.	5,46	-0,01	-0,22%