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Schroder International Selection Fund Strategic Bond A Distribution Eur Hedged Qv (0P0000MPWJ)

Luxemburgo

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04/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 584M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0471239094

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000MPWJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Strategic Bo (0P0000MPWJ). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Strategic Bo incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	139,560	161,090	21,530
Conversíveis	0,500	0,500	0,000
Preferenciais	0,280	0,280	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,859	21,181
Índice Preço/Valor Contábil	2,218	1,795
Índice Preço/Vendas	1,306	1.331,910
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,727	6,729
Retorno com dividendos	1,614	3,832
Crescimento de lucros em 5 anos	16,568	12,534

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	11,230	84,150
Corporativo	61,653	49,026
Governo	41,237	62,059
Securitizado	25,108	13,403
Não alocado	-39,332	43,848

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 629

Nº de participações vendidas: 246

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
10 Year Treasury Note Future June 25	-	19,02	-	-
5 Year Treasury Note Future June 25	-	16,00	-	-
Schroder ISF Sust Glb Crdt Inc SDIAccEUR	LU1910164919	3,92	-	-
Euro Schatz Future June 25	DE000F1B2NJ1	3,74	-	-
United States Treasury Bonds 4%	-	2,37	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	2,35	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%	-	2,07	-	-
Schroder ISF Alt Sctsd Inc I Acc USD	LU2114932168	2,03	-	-
Government National Mortgage Association 5%	-	1,78	-	-
2 Year Treasury Note Future June 25	-	1,71	-	-

Outros principais fundos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Schroder StratBond A AccEUR H	584M	1,94	1,76	-0,56
Schroder StratBond C AccEUR H	584M	2,13	2,28	-0,06
Schroder StratBond B AccEUR H	584M	1,79	1,25	-1,05
Schroder StratBond I AccEUR H	584M	2,38	3,05	0,67
Schroder StratBond A1 AccEUR H	584M	1,81	1,30	-1,00

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Ibovespa Futuros	137.622	-673	-0,49%
US 500	5.965,8	-5,0	-0,08%
US 30	42.418,0	-9,7	-0,02%
S&P 500 VIX	17,61	-0,08	-0,45%
Bitcoin Futuro	105.190,0	+85,0	+0,08%
Índice Dólar	98,870	+0,140	+0,14%

Petróleo Brent	64,85	-0,01	-0,02%
Petróleo WTI	62,74	-0,11	-0,18%
Café Contrato C	345,65	+4,80	+1,41%
Soja Chicago	1.043,38	-1,38	-0,13%
Cacau NY	9.810,00	+35,00	+0,36%
Ouro	3.387,72	-11,48	-0,34%
Açúcar NY nº11	16,75	-0,15	-0,89%

Dólar/BRL	5,6368	-0,0025	-0,04%
EUR/BRL	6,4267	-0,0083	-0,13%
EUR/Dólar	1,1408	-0,0010	-0,09%
Dólar/JPY	143,15	+0,38	+0,27%
GBP/Dólar	1,3546	-0,0021	-0,15%
GBP/BRL	7,6298	-0,0078	-0,10%
CAD/BRL	4,1193	0,0000	0,00%

Petrobras PN	29,35	-0,83	-2,75%
Vale ON	52,77	+0,24	+0,46%
Casas Bahia ON	4,08	-0,25	-5,77%
Magazine Luiza ON	10,04	-0,21	-2,05%
IRB Brasil ON	49,63	+0,01	+0,02%
Oi ON	0,63	-0,01	-1,56%
Weg ON	43,16	+1,46	+3,50%

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WesMark Small Com.	15,82	+0,30	+1,93%
MSCI AC Far East	169,53	-0,11	-0,06%
TORTUGA 2014, SIC.	0,033	-0,000	-1,41%
Barclays Portfoli.	17,757	+0,068	+0,38%